RAWONA JOLANTA PIÓRKO, RAFAŁ PIÓRKO

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	84838383.76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	84838383.76
B. Koszty działalności operacyjnej	77500909.46
I. Amortyzacja	609296.05
II. Zużycie materiałów i energii	7255702.33
III. Usługi obce	4487741.76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	25511
V. Wynagrodzenia	1415664.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	542213.32
– emerytalne	136783.31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	209666.38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62955113.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7337474.3
D. Pozostałe przychody operacyjne	38824.86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15874.32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4995.99
IV. Inne przychody operacyjne	17954.55
E. Pozostałe koszty operacyjne	513118.01
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14324.86
III. Inne koszty operacyjne	498793.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6863181.15
G. Przychody finansowe	19261.13
II. Odsetki, w tym:	19261.13
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	12073.69
I. Odsetki, w tym:	222.74
IV. Inne	11850.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6870368.59
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6870368.59

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21665872.15
A. Kapitał (fundusz) własny	12304068.95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	576068.1
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4857632.26
VI. Zysk (strata) netto	6870368.59
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9361803.2
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9361803.2
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9361803.2
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5367647.12
– do 12 miesięcy	5367647.12
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	109371.99
H. z tytułu wynagrodzeń	73800.25
I. inne	3810983.84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	21665872.15
A. Aktywa trwałe	3361207.21
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3361207.21
1. Środki trwałe	3361207.21
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	821712.05
C. urządzenia techniczne i maszyny	1017422.33
D. środki transportu	1490016.09
E. inne środki trwałe	32056.74
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18304664.94
I. Zapasy	719625.45
1. Materiały	91979.24
4. Towary	627646.21
II. Należności krótkoterminowe	11558838.22
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11558838.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10395638.27
– do 12 miesięcy	10395638.27
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	997667.57
C. inne	165532.38
III. Inwestycje krótkoterminowe	5977056.28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5977056.28
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5977056.28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5977056.28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49144.99

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12111020.64
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12111020.64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	576068.1
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	576068.1
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4857632.26
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4857632.26
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6677320.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6677320.28
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6677320.28
B. zmniejszenie (z tytułu)	6677320.28
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6870368.59
A. zysk netto	6870368.59
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12304068.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6870368.59
II. Korekty razem	-698698.55
1. Amortyzacja	609296.05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15874.12
6. Zmiana stanu zapasów	-58142.43
7. Zmiana stanu należności	-2666694.43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1447613.62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14897.24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6171670.04
I. Wpływy	136264.2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	136264.2
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	1911230.91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1911230.91
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1774966.71
I. Wpływy	0
II. Wydatki	9088031.74
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	9088031.74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9088031.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4691328.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4691328.41
F. Środki pieniężne na początek okresu	10668384.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5977056.28
– o ograniczonej możliwości dysponowania	13778.24