| Nazwa: | SAMSON AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAMSON AGRO |
| Data rejestracji: | 19 mar 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w marzec 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000301988 |
| NIP: | 7542934688 |
| REGON: | 16018377500000 |
| Kod pocztowy: | 46-250 (Firmy w Opole, , 46-250) |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | OPOLSKA, 2E, GIERAŁCICE, 46-250, WOŁCZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7542934688 |
| Data rejestracji: | 10 kwi 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23160014621079582800000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 59175011940000000010379156 | BNP Oddział w Opolu ul. Rynek 24/25 | Rynek 24/25 45-015 Opole POLSKA |
| 34175011940000000010379121 | BNP Oddział w Opolu ul. Rynek 24/25 | Rynek 24/25 45-015 Opole POLSKA |
| 75887600090024040610000001 | BS8876 Centrala | ul. Opolska 5 46-250 kluczborski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LOTTE GLERUP | Beneficjent | 1973-03-14 |
| KARL THOLSTRUP | reprezentant | Brak danych |
| LARS HENRIKSEN | reprezentant | Brak danych |
| LENETTE GLERUP-JAHN | Beneficjent | 1967-11-19 |
| MIKAEL GLERUP | Beneficjent | 1972-04-23 |
| OVE GLERUP | Beneficjent | 1945-03-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS MICHEL PICHON SOCIÉTÉ ANONYME | Wspólnik | 2008-03-19 | 2019-12-20 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,-ZŁOTYCH |
| SAMSON GROUP A/S | Wspólnik | 2019-12-20 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RENATA KRACZMAR JUSZKIEWICZ | Prokurent | 2008-03-19 | 2012-01-12 | SAMOISTNA |
| FRYDERYK RYSZARD DARNOWSKI | Prokurent | 2011-11-16 | 2020-06-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| JULIEN BERNARD JOBIN | Prokurent | 2020-06-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LOTTE GLERUP | Beneficjent | BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO 30% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY POPRZEZ POSIADANIE 30% AKCJI W KAPITALE SPÓŁKI GLERUP A/S POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE SAMSON GROUP A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM WNIOSKODAWCY (100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY) |
| LENETTE GLERUP-JAHN | Beneficjent | BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO 30% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY POPRZEZ POSIADANIE 30% AKCJI W KAPITALE SPÓŁKI GLERUP A/S POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE SAMSON GROUP A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM WNIOSKODAWCY (100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY) |
| MIKAEL GLERUP | Beneficjent | BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO 30% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY POPRZEZ POSIADANIE 30% AKCJI W KAPITALE SPÓŁKI GLERUP A/S POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE SAMSON GROUP A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM WNIOSKODAWCY (100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY) |
| OVE GLERUP | Beneficjent | BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO 91,74% PRAW DO GŁOSOWANIA W SPÓŁCE-WNIOSKODAWCY, POPRZEZ POSIADANIE 91,74% PRAW DO GŁOSOWANIA W SPÓŁCE GLERUP A/S POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W KAPITALE SPÓŁKI SAMSON GROUP A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM WNIOSKODAWCY (100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MIKAEL GLERUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-20 | 2021-07-07 | 1972-04-23 |
| KARL THOLSTRUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-07 | Brak danych | Brak danych |
| MICHEL PICHON | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-19 | 2019-12-20 | Brak danych |
| CHRISTIAN JUNKER PAGAARD | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-20 | 2021-07-07 | Brak danych |
| LARS HENRIKSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-20 | 2021-07-07 | Brak danych |
| LARS HENRIKSEN | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-07 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51056429.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2790521.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47468783.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1010817.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4598463.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51382944.09 |
| I. Amortyzacja | 971319.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2245988.2 |
| III. Usługi obce | 8538150.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326628.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7264664.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1700854.14 |
| – emerytalne | 632260.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 316572.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30018766.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -326514.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 680139.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61382.11 |
| II. Dotacje | 36071.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 582686.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 652883.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96551.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 556331.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -299258.15 |
| G. Przychody finansowe | 340174.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 340173.76 |
| H. Koszty finansowe | 1215506.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 335908.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 172216.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 879598.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1174590.19 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1174590.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38271687.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8674861.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3709769.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1770000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4309682.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1174590.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29596825.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1231501.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 384492.46 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 384492.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 847008.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 847008.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27951023.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19799570.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2012150.65 |
| – do 12 miesięcy | 2012150.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17787420 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8021164.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 116980.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2820660.21 |
| – do 12 miesięcy | 2820660.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2303923.09 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2287932.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 460262.33 |
| I. inne | 31405.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 130288.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 414301.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 414301.4 |
| – długoterminowe | 414301.4 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 38271687.14 |
| A. Aktywa trwałe | 12687948.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4539.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4539.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12683408.82 |
| 1. Środki trwałe | 12683408.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 965934 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8256023.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2515933.92 |
| D. środki transportu | 507777.27 |
| E. inne środki trwałe | 437740.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25583738.92 |
| I. Zapasy | 11484449.55 |
| 1. Materiały | 9271903.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1757282.85 |
| 3. Produkty gotowe | 225246.66 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 230016.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11392829.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 140960.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 140960.73 |
| – do 12 miesięcy | 140960.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11251869.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10455133.74 |
| – do 12 miesięcy | 10455133.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 772579.47 |
| C. inne | 24155.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2521655.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2521655.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2521655.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2521655.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184803.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8917531.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 931919.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9849451.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3709769.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3709769.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3709769.44 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3709769.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1770000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1770000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7087531.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17231077.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 931919.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18162997.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13853314.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4309682.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10143545.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10143545.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10143545.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4309682.21 |
| 6. Wynik netto | -1174590.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1174590.19 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8674861.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8674861.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1174590.19 |
| II. Korekty razem | 2638924.78 |
| 1. Amortyzacja | 971319.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -150548.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2787151.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4757650.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9115133.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 275918.39 |
| 10. Inne korekty | -28096.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1464334.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 908602.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 908602.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -908602.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 140912.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 140912.25 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -140912.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 414819.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 414819.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2106836.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2521655.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 124044.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61657738.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4519923.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49529471.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1607698.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10520568.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61368790.15 |
| I. Amortyzacja | 998780.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31173465.15 |
| III. Usługi obce | 8338831.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 572078.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7845243.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2059864.77 |
| – emerytalne | 693111.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 542213.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9838313.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 288948.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 430985.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6633.31 |
| II. Dotacje | 35302.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 234098.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 154951.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 653486.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 226547.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 426939.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66446.78 |
| G. Przychody finansowe | 1303034.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1303033.89 |
| H. Koszty finansowe | 1098765.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 1098765.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 1088098.62 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 270716.22 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 270716.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41890152.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7789320.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3709769.44 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1770000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1978835.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 270716.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34100831.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1856803.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286433 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 441265.81 |
| – długoterminowa | 55640.26 |
| – krótkoterminowa | 385625.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1129104.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1129104.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31747040.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24272908.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 988524.5 |
| – do 12 miesięcy | 988524.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23284384.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7332522.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10646.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3946739.66 |
| – do 12 miesięcy | 3946739.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1473469.14 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1428237.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 453849.69 |
| I. inne | 19579.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 141610.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 496986.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 496986.97 |
| – długoterminowe | 461684.65 |
| – krótkoterminowe | 35302.32 |
| Aktywa razem | 41890152.21 |
| A. Aktywa trwałe | 12955700.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1188.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1188.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12668078.72 |
| 1. Środki trwałe | 12387644.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 951102 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7908220.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2751114.96 |
| D. środki transportu | 361960.75 |
| E. inne środki trwałe | 415246.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 280434.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 286433 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286433 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28934451.67 |
| I. Zapasy | 16467391.38 |
| 1. Materiały | 9091489.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3048500.49 |
| 3. Produkty gotowe | 2764174.55 |
| 4. Towary | 1402711.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 160515.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11044545.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 588847.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 588847.93 |
| – do 12 miesięcy | 588847.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10455697.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10395695.99 |
| – do 12 miesięcy | 10395695.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35966.75 |
| C. inne | 24034.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1130748.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1130748.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1130748.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1130748.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291766.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8674861.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1156256.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7518604.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3709769.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3709769.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1770000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1770000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3135092.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4309682.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 98964.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4408646.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4408646.23 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1174590.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1255220.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2429810.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2429810.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1978835.24 |
| 6. Wynik netto | 270716.22 |
| A. zysk netto | 270716.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7789320.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7789320.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 270716.22 |
| II. Korekty razem | -6251123.23 |
| 1. Amortyzacja | 998780.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1361600 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1094353.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6633.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 625302.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5251763.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -297376.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1741476.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -310710.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5980407.01 |
| I. Wpływy | 25000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 987992.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 987992.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -962992.71 |
| I. Wpływy | 12270150 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12270150 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6717657.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5776925 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106333.93 |
| 8. Odsetki | 834398.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5552492.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1390907.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1390907.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2521655.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1130748.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 116277.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-03-19 | 2019-12-20 | PICHON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-03-19 | 2011-06-15 | 1 MAJA, 61, OPOLE, 45-069, OPOLE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
