| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARAD" WOŁCZYK,SZPAK SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARAD" WOŁCZYK,SZPAK |
| Data rejestracji: | 31 mar 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000301557 |
| NIP: | 9542496574 |
| REGON: | 27816782000000 |
| Kod pocztowy: | 40-413 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | OCIEPKI, 17, KATOWICE, 40-413, KATOWICE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542496574 |
| Data rejestracji: | 03 sty 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124029751111001093632994 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 26124029751787001093633294 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 58124029751797001093633382 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 69124029751978001093633252 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BEATA SZPAK | Beneficjent |
| BARBARA WOŁCZYK | Beneficjent |
| MICHAŁ WOŁCZYK | Beneficjent |
| JACEK SZPAK | Beneficjent |
| JACEK SZPAK | zgłaszający - wspólnik spółki |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARBARA CECYLIA WOŁCZYK | Wspólnik | 2008-03-31 |
| BEATA BRYGIDA SZPAK | Wspólnik | 2008-03-31 |
| JACEK SZPAK | Wspólnik | 2008-03-31 |
| MICHAŁ WOŁCZYK | Wspólnik | 2008-03-31 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BEATA SZPAK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| BARBARA WOŁCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| MICHAŁ WOŁCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| JACEK SZPAK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WOŁCZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2008-03-31 | Brak danych |
| JACEK TEOFIL SZPAK | Członek Organu Reprezentacji | 2008-03-31 | 2022-12-27 |
| BARBARA CECYLIA WOŁCZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2008-03-31 | Brak danych |
| BEATA BRYGIDA SZPAK | Członek Organu Reprezentacji | 2008-03-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 181196211.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 164127.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 181032084.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 178309107.59 |
| I. Amortyzacja | 736568.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4326241.83 |
| III. Usługi obce | 3409548.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 262387 |
| V. Wynagrodzenia | 6459913.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1522386.87 |
| – emerytalne | 600822.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 394679.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161197381.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2887104.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 347594.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11195.12 |
| II. Dotacje | 69961.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 266437.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 219752.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74089.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 145663.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3014946.57 |
| G. Przychody finansowe | 112883.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 194.76 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 112689.04 |
| H. Koszty finansowe | 565777.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 565777.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2562053.36 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2562053.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30121843.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8083548.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3845000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1676494.97 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2562053.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22038295.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 172966.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 172966.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 172966.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20831193.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20831193.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 6427637.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 427295.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12647250.26 |
| – do 12 miesięcy | 12647250.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 462857.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 414183.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 432750.75 |
| I. inne | 19218.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1034135.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1034135.39 |
| – długoterminowe | 965518.8 |
| – krótkoterminowe | 68616.59 |
| Aktywa razem | 30121843.98 |
| A. Aktywa trwałe | 5131176.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5131176.35 |
| 1. Środki trwałe | 5109195.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 707846.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2913854.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 495227.88 |
| D. środki transportu | 971319.65 |
| E. inne środki trwałe | 20947.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 21980.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24990667.63 |
| I. Zapasy | 3688670.5 |
| 1. Materiały | 34194.4 |
| 4. Towary | 3460090.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 194386.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17266183.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17266183.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16901150.58 |
| – do 12 miesięcy | 16901150.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 353836.52 |
| C. inne | 11196.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3990899.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3990899.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3990899.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3990899.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44913.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6719327.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6719327.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3845000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3845000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1676494.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1676494.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1197832.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3247274.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3247274.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3247274.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2049441.7 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2049441.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2049441.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2562053.36 |
| A. zysk netto | 2562053.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8083548.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6802521.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2562053.36 |
| II. Korekty razem | 8578623.67 |
| 1. Amortyzacja | 736568.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 109053.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 564355.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11195.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14618556.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3458790.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3895935.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83990.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11140677.03 |
| I. Wpływy | 11195.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11195.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 967706.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 967706.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -956511.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7852980.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 770537.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6423873.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 94214.28 |
| 8. Odsetki | 564355.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7852980.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2331185.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2332390.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1205.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1523291.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3854476.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 483 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 194026112.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69174.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 193956937.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 191505870.64 |
| I. Amortyzacja | 655291.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3472893.89 |
| III. Usługi obce | 4068531.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 302968.4 |
| V. Wynagrodzenia | 6953994.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1455985.86 |
| – emerytalne | 606833.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 612842.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 173983362.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2520241.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 461392.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89988.76 |
| II. Dotacje | 42299.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 329104.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 678788.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44640.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 634148.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2302845.79 |
| G. Przychody finansowe | 1604.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 1604.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1420532.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 780361.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 640171.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 883917.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 883917.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33413895.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7686438.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3845000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2957521.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 883917.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25727456.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 821990.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 821990.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 668242.04 |
| E. inne | 153748.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23913630.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23913630.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 8922965.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1219613.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12877389.63 |
| – do 12 miesięcy | 12877389.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430540.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 443903.22 |
| I. inne | 19218.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 991836.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 991836.12 |
| – długoterminowe | 923219.53 |
| – krótkoterminowe | 68616.59 |
| Aktywa razem | 33413895.88 |
| A. Aktywa trwałe | 6055297.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6055297.74 |
| 1. Środki trwałe | 5918549.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 707846.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2817674.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 396544.06 |
| D. środki transportu | 1979973.79 |
| E. inne środki trwałe | 16510.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 136747.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27358598.14 |
| I. Zapasy | 3728119.39 |
| 1. Materiały | 11563.7 |
| 4. Towary | 3716555.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16807091.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16807091.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16116823.61 |
| – do 12 miesięcy | 16116823.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 679071 |
| C. inne | 11196.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6741735.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6741735.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6741735.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6741735.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81651.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8083548.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8083548.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3845000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3845000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1676494.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1281026.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1281026.68 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1281026.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2957521.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2562053.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2562053.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2562053.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2562053.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 883917.24 |
| A. zysk netto | 883917.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7686438.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7244480.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 883917.24 |
| II. Korekty razem | 1259731.18 |
| 1. Amortyzacja | 655291.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6231.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 543281.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53888.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -39448.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 459044.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -205160.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79037.04 |
| 10. Inne korekty | -14119.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2143648.42 |
| I. Wpływy | 93258.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93258.54 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 167019.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 167019.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -73760.81 |
| I. Wpływy | 2942868.37 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2495328.37 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 447540 |
| II. Wydatki | 2268150.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1222902.88 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 501966.26 |
| 8. Odsetki | 543281.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 674717.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2744605.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2750836.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6231.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3990251.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6734856.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
