| Nazwa: | BOHLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BOHLE POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 mar 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w marzec 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000301007 |
| NIP: | 7010117871 |
| REGON: | 14129333000000 |
| Kod pocztowy: | 32-765 (Firmy w Lesser Poland, Jodłówka, Lesser Poland Voivodeship, 32-765) |
| Miasto: | Jodłówka, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 67, RZEZAWA, 32-765, RZEZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010117871 |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80114010810000220731001011 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 32114010810000220731001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 20109018380000000108646394 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 63109020530000000108646549 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 59114010810000220731001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GERD ROSSENBACH | Beneficjent | 1957-06-06 |
| PIOTR JÓZEF LEGUTKO | reprezentant | Brak danych |
| THOMAS FRANK | reprezentant | 1965-03-21 |
| GERD ROSSENBACH | reprezentant | 1957-06-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARCIN GRZEGORZ MICHALIK | Prokurent | 2020-02-28 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| BARTŁOMIEJ MAKSYMILIAN CHOŁDA | Prokurent | 2020-02-28 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| GRZEGORZ ADAM JAROSZ | Prokurent | 2020-09-22 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| SEBASTIAN ZBIGNIEW ŚMIETANA | Prokurent | 2020-09-22 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW ANDRZEJ LEGUTKO | Wspólnik | 2008-03-19 | 2008-09-29 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH |
| KRZYSZTOF STANISŁAW SZYMAŃSKI | Wspólnik | 2008-03-19 | 2008-09-29 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH |
| PIOTR JÓZEF LEGUTKO | Wspólnik | 2008-08-27 | 2008-09-29 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH |
| ERNST BOHLE GMBH | Wspólnik | 2008-09-29 | Brak danych | 1 000 TYSIĄC UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GERD ROSSENBACH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR LEGUTKO | PREZES ZARZADU | 2008-11-26 | 2014-02-03 | Brak danych |
| PIOTR LEGUTKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-03 | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF STANISŁAW SZYMANSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-17 | 2012-08-23 | Brak danych |
| TIM DANIEL ROSSENBACH | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-03 | 2018-08-01 | Brak danych |
| THOMAS FRANK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-03 | Brak danych | 1965-03-21 |
| GERD ROSSENBACH | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-01 | Brak danych | 1957-06-06 |
| STANISŁAW LEGUTKO | PREZES | 2008-03-19 | 2008-11-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-12-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42535178.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31345286.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42300645.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 142647.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 91884.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40215596.46 |
| I. Amortyzacja | 351184.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7418361.12 |
| III. Usługi obce | 6232089.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171169.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19667812.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5030769.44 |
| – emerytalne | 1295227.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1257053.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 87155.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2319581.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 276571.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15768.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 260802.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31189.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17626.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13562.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2564963.73 |
| G. Przychody finansowe | 581.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 581.77 |
| – od jednostek powiązanych | 143.59 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 199928.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 90931.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 10271.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 108997.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2365617.23 |
| J. Podatek dochodowy | 510130.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1855486.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18653443.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11233800.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8375417.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2895.89 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1855486.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7419643.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 480133.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19764 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 282718.12 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 282718.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 177651.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 177651.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1673062.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1673062.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 1673062.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5266448.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5266448.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 627250.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1199460.17 |
| – do 12 miesięcy | 1180727.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 18733 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 85135.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1741635.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1405176.57 |
| I. inne | 207790.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18653443.76 |
| A. Aktywa trwałe | 5782208.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5597986.29 |
| 1. Środki trwałe | 5582222.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 258762 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4617822.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 554049.1 |
| D. środki transportu | 76191.06 |
| E. inne środki trwałe | 75397.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11231.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4532.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184222 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179562 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4660 |
| B. Aktywa obrotowe | 12871235.47 |
| I. Zapasy | 4182158.93 |
| 1. Materiały | 3522088.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 340070.28 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 320000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8475275.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6316392.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6316392.06 |
| – do 12 miesięcy | 6316392.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2158883 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1255231.34 |
| – do 12 miesięcy | 1255231.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 851336.28 |
| C. inne | 52315.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 166493.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 166493.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 156493.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 156493.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47308 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10558766.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10558766.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7000763.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1374653.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2553253.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2553253.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1178600 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8375417.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4748.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1852.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1852.54 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2895.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2553253.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2553253.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2553253.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2553253.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1855486.58 |
| A. zysk netto | 1855486.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11233800.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1855486.58 |
| II. Korekty razem | -113292.06 |
| 1. Amortyzacja | 351184.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8644.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68067.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15768.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6294.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2802787.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4736873.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3008477.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 553331.02 |
| 10. Inne korekty | 19223.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1742194.52 |
| I. Wpływy | 27845.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22845.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 5000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 478583.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463583.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 15000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -450738.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1885598.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1178600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 619707.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 68067.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 19223.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1885598.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -594142.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -600013.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5870.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 751007.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 156865.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47094371.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34511368.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46956710.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5287.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142948.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44414338.27 |
| I. Amortyzacja | 335054.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9215436.83 |
| III. Usługi obce | 6487172.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 217098.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20945491.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5565764.62 |
| – emerytalne | 1382244.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1545196.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103123.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2680032.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 625414.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 951 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26377.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 598086.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 34737.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34737.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3270710.25 |
| G. Przychody finansowe | 16914.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16914.35 |
| – od jednostek powiązanych | 16914.35 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 235899.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 129175.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 60878.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 106723.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3051725.44 |
| J. Podatek dochodowy | 629802.06 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2421923.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19505669.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12481781.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9061304.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -1445.59 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2421923.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7023887.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 485892.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58688 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 255530.96 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 255530.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 171673.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 171673.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1121114.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1121114.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 1050982.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70131.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5397500.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 701.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 701.33 |
| – do 12 miesięcy | 701.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5396798.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 630350.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14460.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1352039.22 |
| – do 12 miesięcy | 1352039.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1467798.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1707800.12 |
| I. inne | 224349.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19380.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19380.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19380.67 |
| Aktywa razem | 19505669.28 |
| A. Aktywa trwałe | 5804798.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5633913.37 |
| 1. Środki trwałe | 5633913.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 258762 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4490356.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 662474.31 |
| D. środki transportu | 182215.97 |
| E. inne środki trwałe | 40104.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170885 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167390 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3495 |
| B. Aktywa obrotowe | 13700870.91 |
| I. Zapasy | 1956760.97 |
| 1. Materiały | 1621978.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 334782.6 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10733370.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7779004.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7779004.43 |
| – do 12 miesięcy | 7779004.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2954365.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2231413.73 |
| – do 12 miesięcy | 2231413.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 658352.85 |
| C. inne | 64599.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 851265.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 851265.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 836265.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 836265.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159474.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11233800.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11233800.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8375417.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 685886.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 685886.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 685886.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9061304.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2895.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4341.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4341.48 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1445.59 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1855486.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1855486.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1855486.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1855486.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2421923.38 |
| A. zysk netto | 2421923.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12481781.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12481781.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2421923.38 |
| II. Korekty razem | 452849.38 |
| 1. Amortyzacja | 335054.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 24056.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67573.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -951 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5759.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2225397.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2258095.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 113490.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79448.81 |
| 10. Inne korekty | 20012.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2874772.76 |
| I. Wpływy | 9000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 7000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 251619.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239619.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 12000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -242619.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1949677.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1178600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 636079.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 47411.38 |
| 8. Odsetki | 67573.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 20012.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1949677.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 682476.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 679771.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2704.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 156865.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 839341.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31093.84 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-03-19 | 2010-06-30 | IZOLER - CRACOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-03-19 | 2008-09-29 | POZNAŃSKA, 21, WARSZAWA, 00-685, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-09-29 | 2018-08-01 | PARTYZANTÓW, 23, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA |
| 2018-08-01 | 2020-09-22 | UL. PRZEMYSŁOWA, 67, RZEZAWA, 32-765, RZEZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
