| Nazwa: | SGP-SORTING GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SGP-SORTING GROUP POLAND |
| Data rejestracji: | 28 lut 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w luty 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000300466 |
| NIP: | 9492069403 |
| REGON: | 24083341200000 |
| Kod pocztowy: | 42-202 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-202) |
| Miasto: | Częstochowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. LEGIONÓW, 92, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9492069403 |
| Data rejestracji: | 02 lut 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16102023130000380206443115 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 03114018890000534433001081 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 30114018890000534433001080 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 57114018890000534433001079 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 73114018890000534433001082 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 41114018890000534433001076 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 68114018890000534433001075 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 82105011421000002433932528 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 17105011421000002427630153 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 21114018890000534433001048 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ PAWEŁ PUTO | Beneficjent |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA SZEWCZYKOWSKA | reprezentant |
| AGNIESZKA MALGORZATA PUTO | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN RYSZARD WILK | Prokurent | 2013-11-29 | 2017-11-14 | PROKURA ŁĄCZNA DO SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW SPOŚRÓD UMOCOWANYCH ŁĄCZNIE |
| BOGDAN ADAM KOLEK | Prokurent | 2013-11-29 | 2020-01-15 | PROKURA ŁĄCZNA DO SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW SPOŚRÓD UMOCOWANYCH ŁĄCZNIE |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA PUTO | Prokurent | 2008-12-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA SZEWCZYKOWSKA | Prokurent | 2013-11-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW SPOŚRÓD UMOCOWANYCH ŁĄCZNIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ PAWEŁ PUTO | Wspólnik | 2008-02-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ PAWEŁ PUTO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ PAWEŁ PUTO | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125375703.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1627047.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125051719.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 323984.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 120855979.94 |
| I. Amortyzacja | 1281970.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2460451.78 |
| III. Usługi obce | 49849055.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 74715.17 |
| V. Wynagrodzenia | 55276952.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9307639.47 |
| – emerytalne | 4163847.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2321906.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 283287.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4519723.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 454559.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44195.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 410364.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 359597.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 106860.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 252737.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4614685.35 |
| G. Przychody finansowe | 791014.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 609531.78 |
| – od jednostek powiązanych | 351910.06 |
| V. Inne | 181482.95 |
| H. Koszty finansowe | 2162896.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 905737.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 1257159.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3242803.09 |
| J. Podatek dochodowy | 696139 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2546664.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54884466.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14874070.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12796788.94 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -519382.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2546664.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40010395.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 435237 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 435237 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3443528.66 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1039651.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2403877.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 1107733.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1296144.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36131630.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1011137.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1011137.68 |
| – do 12 miesięcy | 1011137.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 896983.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 896983.84 |
| – do 12 miesięcy | 896983.84 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34223508.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 5882130.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14126089.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5353152.11 |
| – do 12 miesięcy | 5353152.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5134718.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3618377.65 |
| I. inne | 109039.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 54884466.39 |
| A. Aktywa trwałe | 16688648.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9585.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9585.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5394938.36 |
| 1. Środki trwałe | 5394938.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 534998.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 954658.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 458183.38 |
| D. środki transportu | 2383334.3 |
| E. inne środki trwałe | 1063763.14 |
| III. Należności długoterminowe | 217829.21 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 217829.21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9590714.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9590714.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7618268.34 |
| – udziały lub akcje | 2153520.74 |
| – udzielone pożyczki | 5464747.6 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 841270.25 |
| – udziały lub akcje | 1500 |
| – udzielone pożyczki | 839770.25 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1131175.51 |
| – udzielone pożyczki | 1131175.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1475581 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1475581 |
| B. Aktywa obrotowe | 38195817.92 |
| I. Zapasy | 295753.26 |
| 1. Materiały | 295753.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34937813.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3535893.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3531045.12 |
| – do 12 miesięcy | 1519952.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2011093 |
| B. inne | 4848 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 200439.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 200439.77 |
| – do 12 miesięcy | 200439.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31201480.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29558073.46 |
| – do 12 miesięcy | 29558073.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 936633.58 |
| C. inne | 706773.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2700418.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2700418.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 872281.54 |
| – udzielone pożyczki | 872281.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 702123.34 |
| – udzielone pożyczki | 702123.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1126013.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1126013.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261832.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12327406.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12327406.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12796788.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12796788.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -519382.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 723491.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 723491.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 723491.61 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1242874.19 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1242874.19 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1242874.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -519382.58 |
| 6. Wynik netto | 2546664.09 |
| A. zysk netto | 2546664.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14874070.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14874070.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2546664.09 |
| II. Korekty razem | -1432907.2 |
| 1. Amortyzacja | 1281970.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 75404.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -120126.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44195.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 155437 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 153923.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12423492.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9929684.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -441512.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1113756.89 |
| I. Wpływy | 2335526.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55845.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2279681.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2279681.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 136341.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136341.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2199184.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3121687.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2068502.57 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 677843.52 |
| 8. Odsetki | 375341.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3121687.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 191253.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 191253.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 934759.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1126013.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 187952.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 154262173.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 948134.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 153792513.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 469659.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 149991395.06 |
| I. Amortyzacja | 1593164.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3378469.41 |
| III. Usługi obce | 49008188.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 156024.89 |
| V. Wynagrodzenia | 80706871.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13259332.61 |
| – emerytalne | 6139053.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1507958.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 381385.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4270778.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 253480.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43136.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 210343.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 427825.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 427825.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4096433.85 |
| G. Przychody finansowe | 1719386.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1537530.4 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1537530.4 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1537530.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 175635.25 |
| – od jednostek powiązanych | 135589.75 |
| V. Inne | 6220.54 |
| H. Koszty finansowe | 3793858.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 851341.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 9753.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 216598.1 |
| IV. Inne | 2725918.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2021961.9 |
| J. Podatek dochodowy | 305859 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1716102.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60310301.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16590173.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14824070.45 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1716102.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43720127.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1051696 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1051696 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6201047.47 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6201047.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 2447157.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3753889.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36467384.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 721360.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 719453.81 |
| – do 12 miesięcy | 719453.81 |
| B. inne | 1906.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 738799.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 738799.67 |
| – do 12 miesięcy | 738799.67 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35007224.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 3741587.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18151816.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2595692.17 |
| – do 12 miesięcy | 2595692.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5843590.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4537055.49 |
| I. inne | 137481.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 60310301.04 |
| A. Aktywa trwałe | 17401335.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16564.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16564.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8574287.04 |
| 1. Środki trwałe | 8574287.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 495472.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 779098.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3400397.26 |
| D. środki transportu | 3141465.32 |
| E. inne środki trwałe | 757853.73 |
| III. Należności długoterminowe | 205672.54 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 205672.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6416708.98 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6416708.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5120305.23 |
| – udziały lub akcje | 1936922.64 |
| – udzielone pożyczki | 3183382.59 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 383888.63 |
| – udziały lub akcje | 1500 |
| – udzielone pożyczki | 382388.63 |
| C. w pozostałych jednostkach | 912515.12 |
| – udzielone pożyczki | 912515.12 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2188103 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2188103 |
| B. Aktywa obrotowe | 42908965.15 |
| I. Zapasy | 425909.63 |
| 1. Materiały | 154919.95 |
| 4. Towary | 182468.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 88521.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36798929.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3292771.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3141551.66 |
| – do 12 miesięcy | 2361430.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 780120.91 |
| B. inne | 151219.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 152092.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 98995.87 |
| – do 12 miesięcy | 98995.87 |
| B. inne | 53096.99 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33354065.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32121146.98 |
| – do 12 miesięcy | 32121146.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 454909.59 |
| C. inne | 778008.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5436730.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5436730.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1519815.84 |
| – udzielone pożyczki | 1519815.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 897367.54 |
| – udzielone pożyczki | 897367.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3019547.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3019547.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 247395.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14874070.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14874070.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12796788.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2027281.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2027281.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2027281.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14824070.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -519382.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2546664.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2546664.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2546664.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 519382.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 519382.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 519382.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1716102.9 |
| A. zysk netto | 1716102.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16590173.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16590173.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1716102.9 |
| II. Korekty razem | 616508.75 |
| 1. Amortyzacja | 1593164.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 344947.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1023220.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 173461.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 616459 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -130156.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1848958.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1588511.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -698084.52 |
| 10. Inne korekty | 385.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2332611.65 |
| I. Wpływy | 4461635.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58536.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4403099.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4403099.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1233097.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233097.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3228537.84 |
| I. Wpływy | 6982583.86 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6982583.86 |
| II. Wydatki | 10650198.99 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8807049.68 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1207949.32 |
| 8. Odsetki | 635199.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3667615.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1893534.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1893534.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1126013.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3019547.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1104785.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-02-28 | 2008-12-01 | KRÓTKA, 29/31, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| 2008-12-01 | 2016-06-07 | LEGIONÓW, 90/100, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
