| Nazwa: | CONTIMAX SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CONTIMAX |
| Data rejestracji: | 19 lut 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000299583 |
| NIP: | 8681768159 |
| REGON: | 85271951000000 |
| Adres: | PARTYZANTÓW, 12 C, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5500000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8681768159 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04105014451000002311530634 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 04109018380000000135003037 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 09109018380000000135003044 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 11114010810000453685001005 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 13105014451000002316987110 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 14114010810000453685001048 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 16102028920000530207050174 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 22105014451000002441361512 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 37114010810000453685001022 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 38114010810000453685001004 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #0322Z | CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4723Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ CIEŚLIK | reprezentant |
| ANDRZEJ CIEŚLIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIKTORIA GRAŻYNA BANDOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-19 | Brak danych |
| JOANNA FRANCISZKA BANDOWSKA CIEŚLIK | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-19 | Brak danych |
| KAROLINA MARIA CIEŚLIK | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-19 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW ANDRZEJ CIEŚLIK | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-19 | 2010-07-26 |
| ANNA MYRDKO | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-19 | 2010-09-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW ANDRZEJ CIEŚLIK | Prokurent | 2013-02-22 | 2018-01-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CIEŚLIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 3.800.000 IMIENNYCH AKCJI SERII B UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI SERII B PRZYSŁUGUJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CIEŚLIK | PREZES | 2008-02-19 | Brak danych |
| MIROSŁAW ADAM CHODUR | WICEPREZES | 2008-02-19 | 2015-11-10 |
| MAREK MARCIN SETLAK | WICEPREZES | 2008-02-19 | 2018-01-17 |
| PRZEMYSŁAW ANDRZEJ CIEŚLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-01-17 | Brak danych |
| JOLANTA MARIA PŁAWECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-12-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 158686268.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42869365.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34064177.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7793414.82 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3305187.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115816903.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5287003.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1952734.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1973899.85 |
| – długoterminowa | 446229.72 |
| – krótkoterminowa | 1527670.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1360368.66 |
| – długoterminowe | 1360368.66 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27445805.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27445805.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 23166370.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4279434.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82232876.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 82232876.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 2189861.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17661529.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54898129.29 |
| – do 12 miesięcy | 54898129.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3596034.36 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1868924.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1410310.53 |
| I. inne | 608087.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 851218.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 851218.55 |
| – długoterminowe | 741046.19 |
| – krótkoterminowe | 110172.36 |
| Aktywa razem | 158686268.81 |
| A. Aktywa trwałe | 51983734.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 89474.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 89474.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44134880.09 |
| 1. Środki trwałe | 39756127.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1641784.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18410097.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19282404.31 |
| D. środki transportu | 337925.77 |
| E. inne środki trwałe | 83914.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2298004.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2080748.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5895424 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5895424 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5895424 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5895424 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1863955.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1863955.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 106702534.18 |
| I. Zapasy | 38050835.37 |
| 1. Materiały | 20286122.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3131311.07 |
| 3. Produkty gotowe | 6698545.45 |
| 4. Towary | 3134231.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4800624.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63033545.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 63033545.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54873193.35 |
| – do 12 miesięcy | 54873193.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7724339.94 |
| C. inne | 436012.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5166659.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5166659.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4166046.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4104576 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 61470.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1000613.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 999604.96 |
| – inne środki pieniężne | 1008.17 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 451493.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39564177.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39564177.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28048094.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6016082.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6016082.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6016082.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34064177.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6016082.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6016082.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6016082.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6016082.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3305187.79 |
| A. zysk netto | 3305187.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42869365.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42869365.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3305187.79 |
| II. Korekty razem | -833840.31 |
| 1. Amortyzacja | 5387106.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 174921.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1402364.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 154555.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 133789.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5387120.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17079653.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14676402.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -296207.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2471347.48 |
| I. Wpływy | 1929733.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1929733.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15439285.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4225505.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5895424 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5895424 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 5895424 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5318355.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13509551.63 |
| I. Wpływy | 15777574.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15777574.94 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6140114.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4025390.12 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 712359.33 |
| 8. Odsetki | 1402364.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9637460.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1400743.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1400743.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2401356.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1000613.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 390480298.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 336634728.54 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53845570.44 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 348203228.18 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 301976038.07 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46227190.11 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 42277070.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 20760955.6 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 13727692.78 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7788422.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3781991.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439.02 |
| II. Dotacje | 319859.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11727.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3447966.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5540260.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41187.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5499073.06 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6030153.45 |
| J. Przychody finansowe | 905.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 905.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2046782.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 1429060.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 617721.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3984276.86 |
| M. Podatek dochodowy | 679089.07 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3305187.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 174683902.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55314800.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37369365.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7793414.82 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3995353.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16440789.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119369101.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7402829.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3067790.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1962228.2 |
| – długoterminowa | 367634.78 |
| – krótkoterminowa | 1594593.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2372810.28 |
| – długoterminowe | 2353635.29 |
| – krótkoterminowe | 19174.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22921274.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22921274.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 17086242.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5835031.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88303951.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 88303951.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 5165485.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23875073.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50764629.73 |
| – do 12 miesięcy | 50764629.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 383986.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4471307.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1821027.26 |
| I. inne | 1822441.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 741046.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 741046.19 |
| – długoterminowe | 638150.76 |
| – krótkoterminowe | 102895.43 |
| Aktywa razem | 174683902.37 |
| A. Aktywa trwałe | 59375059.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 66532.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66532.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56013702.92 |
| 1. Środki trwałe | 52023123.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1790303.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22515832.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25965552.94 |
| D. środki transportu | 1537613.64 |
| E. inne środki trwałe | 213820.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2062820.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1927759.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2294824.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2294824.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 115308842.91 |
| I. Zapasy | 56693297.2 |
| 1. Materiały | 24081322.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11233903.75 |
| 3. Produkty gotowe | 13904829.3 |
| 4. Towary | 4502679.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2970562.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56124895.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56124895.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46388818.13 |
| – do 12 miesięcy | 46388818.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9600957.91 |
| C. inne | 135119.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2077240.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2077240.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2077240.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2077240.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 413409.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42869365.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42869365.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34064177.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3305187.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3305187.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3305187.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37369365.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3305187.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3305187.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3305187.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3305187.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3995353.74 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3995353.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3995353.74 |
| 6. Wynik netto | 16440789.32 |
| A. zysk netto | 16440789.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55314800.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55314800.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16440789.32 |
| II. Korekty razem | 1820769.58 |
| 1. Amortyzacja | 6217883.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -121003.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3614010.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 457255.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2115825.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18642461.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6971128.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1711087.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -502956.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18261558.9 |
| I. Wpływy | 5251537.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3676537.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1575000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1575000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1575000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12132543.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9067672.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2120000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2120000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2120000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 944870.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6881005.89 |
| I. Wpływy | 5904090.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5904090.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16210333.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8889908.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3706414.56 |
| 8. Odsetki | 3614010.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10306242.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1074310.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1076627.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2316.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1000613.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2074923.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 65578.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 506033450.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 418349744.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 87683705.48 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 438239310.67 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 356687215.44 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81552095.23 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 67794139.43 |
| D. Koszty sprzedaży | 23122301.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16424994.26 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 28246843.72 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6652852.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 110172.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6542680.2 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10973557.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14586.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2116041.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8842930.61 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 23926138.35 |
| J. Przychody finansowe | 1317983.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 44486.95 |
| – od jednostek powiązanych | 17585.92 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1273496.68 |
| K. Koszty finansowe | 3746835.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 3646835.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 100000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 21497286.67 |
| M. Podatek dochodowy | 5056497.35 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 16440789.32 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
