| Nazwa: | "DOFAMA THIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOFAMA THIES |
| Data rejestracji: | 18 lut 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w luty 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000298912 |
| NIP: | 6141429607 |
| REGON: | 23044359300000 |
| Kod pocztowy: | 58-400 (Firmy w —, , 58-400) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | WAŁBRZYSKA, 2D, KAMIENNA GÓRA, 58-400, KAMIENNA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15994000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6141429607 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15109019420000000143902155 | SANPL 1 Oddział w Kamiennej Górze | ul. Parkowa 1 58-400 kamiennogórski POLSKA |
| 94109019420000000143902188 | SANPL 1 Oddział w Kamiennej Górze | ul. Parkowa 1 58-400 kamiennogórski POLSKA |
| 36105015751000009080959647 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 50109019420000000518009379 | SANPL 1 Oddział w Kamiennej Górze | ul. Parkowa 1 58-400 kamiennogórski POLSKA |
| 90175012660000000001614258 | BNP Oddział w Jeleniej Górze ul. Bankowa 34 | ul. Bankowa 34 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
| 87175012660000000001614312 | BNP Oddział w Jeleniej Górze ul. Bankowa 34 | ul. Bankowa 34 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
| 38105015751000009031069892 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 37175012660000000001614339 | BNP Oddział w Jeleniej Górze ul. Bankowa 34 | ul. Bankowa 34 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
| 23109019420000000518009380 | SANPL 1 Oddział w Kamiennej Górze | ul. Parkowa 1 58-400 kamiennogórski POLSKA |
| 16105015751000009031069900 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
| #2894Z | PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| VERENA THIES | Beneficjent | 1985-06-16 |
| CHRISTIANE THIES | Beneficjent | 1988-09-12 |
| ALEXANDER THIES | Beneficjent | 1986-11-13 |
| IRENEUSZ KRUCZEK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| THIES VERWALTUNGS GMBH (SPÓŁKA PRAWA NIEMIECKIEGO) | Wspólnik | 2008-02-18 | 15.994 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.994.000,00 (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| VERENA THIES | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji |
| CHRISTIANE THIES | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji |
| ALEXANDER THIES | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| IRENEUSZ KRUCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77510802.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 72623024.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73470570.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1629052.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 225904.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2185275.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76276493.96 |
| I. Amortyzacja | 2755121.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49070597.64 |
| III. Usługi obce | 3520360.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 643087.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14215979.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4046148.17 |
| – emerytalne | 1340985.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 276307.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1748891.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1234308.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 419552.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28316 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 391236.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 695578.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1583.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56080.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 637914.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 958282.3 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 175376.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 33.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 175342.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 782906.06 |
| J. Podatek dochodowy | 153341 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 629565.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38372710.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33573675.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15994000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16950110.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 629565.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4799034.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 883498 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 673969 |
| – długoterminowa | 673969 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 209529 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 209529 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3915536.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1459251.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1459251.69 |
| – do 12 miesięcy | 1459251.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2212024.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 220062.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 324248.08 |
| – do 12 miesięcy | 324248.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 49187.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 777359.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 779155.13 |
| I. inne | 62011.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 244260.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 38372710.05 |
| A. Aktywa trwałe | 19449663.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1845 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1845 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19074989.66 |
| 1. Środki trwałe | 18374495.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10109389 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7665710.09 |
| D. środki transportu | 335271.2 |
| E. inne środki trwałe | 264125.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 64070 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 636424.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 372829 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 372829 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18923046.39 |
| I. Zapasy | 15803947.96 |
| 1. Materiały | 6321843.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9472889.53 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9214.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1040408.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1040408.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135421.97 |
| – do 12 miesięcy | 135421.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 809154 |
| C. inne | 95832.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1989051.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1989051.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1989051.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1989051.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89638.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34460998.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34460998.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15994000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15994000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15433222.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1516888.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1516888.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1516888.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16950110.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3033776.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3033776.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3033776.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3033776.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 629565.06 |
| A. zysk netto | 629565.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33573675.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33573675.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 629565.06 |
| II. Korekty razem | -207438.94 |
| 1. Amortyzacja | 2755121.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 404.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26732.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -218561 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3398919.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -152718 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 736872.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97094.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 422126.12 |
| I. Wpływy | 28316 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28316 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2783755.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2083261.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 700494.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2755439.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1894138.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1516888.07 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 377250 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1894138.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4227451.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4227855.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 404.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6216907.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1989455.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 217910.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67311218.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 65104093.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66466936.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -990723.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 253818.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1581186.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70499224.59 |
| I. Amortyzacja | 2805416.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44041129.69 |
| III. Usługi obce | 3509366.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 730152.52 |
| V. Wynagrodzenia | 13949217.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3929043.26 |
| – emerytalne | 1321577.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 267834.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1267064.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3188006.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 686735.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122236.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 564499.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 654851.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1306.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15601.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 637942.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3156121.52 |
| G. Przychody finansowe | 115567.53 |
| V. Inne | 115567.53 |
| H. Koszty finansowe | 72914.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 72914.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 72355.39 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3113468.27 |
| J. Podatek dochodowy | 105241 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3218709.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35497336.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30354966.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15994000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17579675.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3218709.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5142370.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 742442 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2936 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 421656 |
| – długoterminowa | 421656 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 299850 |
| – krótkoterminowe | 299850 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1449362.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1449362.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2968566.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 424203.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 424203.6 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2320241.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 505983.07 |
| – do 12 miesięcy | 505983.07 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 933920.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 817608.92 |
| I. inne | 62728.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 224121.21 |
| Aktywa razem | 35497336.63 |
| A. Aktywa trwałe | 20471828.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20201304.4 |
| 1. Środki trwałe | 18719375.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 293358.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9985666.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7980912.99 |
| D. środki transportu | 250338.02 |
| E. inne środki trwałe | 209100.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 317481.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1164447.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270524 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270524 |
| B. Aktywa obrotowe | 15025508.23 |
| I. Zapasy | 11726191.4 |
| 1. Materiały | 3404617.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8320174.31 |
| 4. Towary | 1399.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2273482.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1559632.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1559632.3 |
| – do 12 miesięcy | 1559632.3 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 713849.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 240942.16 |
| – do 12 miesięcy | 240942.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 228923.31 |
| C. inne | 243984.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 961349.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 961349.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 961349.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 961349.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64485.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33573675.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33573675.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15994000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15994000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16950110.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 629565.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 629565.06 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 629565.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17579675.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 629565.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 629565.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 629565.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 629565.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3218709.27 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3218709.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30354966.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30354966.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3218709.27 |
| II. Korekty razem | 4418903.16 |
| 1. Amortyzacja | 2805416.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 86.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72355.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -120929.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -159056 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4077756.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1233074.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1151111.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127458.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1200193.89 |
| I. Wpływy | 122236.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122236.2 |
| II. Wydatki | 3931193.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2847862.45 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1083330.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3808956.85 |
| I. Wpływy | 2121017.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2121017.9 |
| II. Wydatki | 539870.06 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 467514.67 |
| 8. Odsetki | 72355.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1581147.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1027615.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1027701.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 86.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1989051.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 961436.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 103129.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
