| Nazwa: | HELLERMANNTYTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HELLERMANNTYTON |
| Data rejestracji: | 04 lut 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w luty 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000298369 |
| NIP: | 7792328173 |
| REGON: | 30076004900000 |
| Kod pocztowy: | 62-400 (Firmy w Greater Poland, Cienin-Perze, 62-400) |
| Miasto: | Cienin-Perze |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 111, KOTUNIA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792328173 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28114011240000270281001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 60114011240000270281001007 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 81103015080000000818410018 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 98114011240000270281001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2211Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HAYLEY RIA FOSTER | Beneficjent | 1982-10-20 |
| ANDREW THOMAS JAMES LEYLAND | Beneficjent | 1975-03-12 |
| TOMASZ ŁUKASZ PAWŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHRISTOPH SCHLOEDER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| AXEL ERNST BOYWITZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ALEKSANDRA JUSTYNA KAZUŚ-WRÓBLEWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HELLERMANNTYTON BETA S.A.R.L. | Wspólnik | 2008-02-04 | 15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ NAWROT | Prokurent | 2013-10-18 | 2017-01-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA JUSTYNA KAZUŚ WRÓBLEWSKA | Prokurent | 2023-02-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPH SCHLOEDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-18 | Brak danych |
| AXEL BOYWITZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-04 | Brak danych |
| UWE NOTH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-04 | 2017-01-18 |
| TOMASZ PAWŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-18 | Brak danych |
| MARIUSZ NAWROT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-18 | 2023-02-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 242227689.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 210385477.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 210385477.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 803858.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31038353.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 226614909 |
| I. Amortyzacja | 16068283.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 151123980.85 |
| III. Usługi obce | 10927724.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1019906.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21586655.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4544622.96 |
| – emerytalne | 59674 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1570720.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19773014.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15612780.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1712226 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1712226 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 33269.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 33269.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17291736.93 |
| G. Przychody finansowe | 153223.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 153223.29 |
| – od jednostek powiązanych | 80799.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5113007.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 2618900.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 2611336.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2494107.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12331952.44 |
| J. Podatek dochodowy | 2354020 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9977932.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 254254476.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34916848.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23438915.6 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9977932.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 219337628.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2647011 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2393391 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 253620 |
| – długoterminowa | 253620 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 180561150 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 180561150 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33809862.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10380348.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8853449.21 |
| – do 12 miesięcy | 8853449.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1526899.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23429513.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11028153.13 |
| – do 12 miesięcy | 11028153.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2682654.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1218101.52 |
| I. inne | 8500604.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2319605 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2319605 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2319605 |
| Aktywa razem | 254254476.24 |
| A. Aktywa trwałe | 138140187.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 184447.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 184447.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 134590752.71 |
| 1. Środki trwałe | 124755462.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3528812.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50290753.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 70086508.89 |
| D. środki transportu | 465114.69 |
| E. inne środki trwałe | 384273.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9835289.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3364987.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1329618 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2035369.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 116114288.36 |
| I. Zapasy | 44229894.26 |
| 1. Materiały | 42035202.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1062416.94 |
| 3. Produkty gotowe | 1069239.09 |
| 4. Towary | 63036.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47197127.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 43327279.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43327279.55 |
| – do 12 miesięcy | 43327279.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3869847.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3849907.08 |
| – do 12 miesięcy | 3849907.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 19940.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24061810.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24061810.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21998808.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 21998808.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2063001.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2063001.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 625456.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24938915.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24938915.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14911205.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8527709.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8527709.92 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23438915.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8527709.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8527709.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8527709.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8527709.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9977932.44 |
| A. zysk netto | 9977932.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34916848.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9977932.44 |
| II. Korekty razem | -9206155.45 |
| 1. Amortyzacja | 16068283.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 641556.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2530537.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 686157 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4763467.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -32047110.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7145082.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 532805.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 771776.99 |
| I. Wpływy | 210722.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210722.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 37681561.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15642995.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21998808.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 39756.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37470838.24 |
| I. Wpływy | 52763110.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 52682311.02 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 80799.07 |
| II. Wydatki | -16237762.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -13024626.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2611336.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -601799.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 36525347.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -173713.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -173713.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 641556.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2236715.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2063001.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 254371135.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 224099360.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 224099360.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 416373.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29855401.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 235095674.23 |
| I. Amortyzacja | 16246040.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 151358507.86 |
| III. Usługi obce | 13823097.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2579096.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26618283.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5694956.4 |
| – emerytalne | 73295 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2219342.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16556350.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19275461.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2947583.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2947583.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 355178.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 355178.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21867866.2 |
| G. Przychody finansowe | 10366977.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 655718.77 |
| – od jednostek powiązanych | 586202.23 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9711258.26 |
| H. Koszty finansowe | 7653921.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 7653921.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 6997646.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24580921.29 |
| J. Podatek dochodowy | 4787541 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19793380.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 257647417.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54710228.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 33416848.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19793380.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202937189.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5060793 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4733878 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 326915 |
| – długoterminowa | 326915 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 170659000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 170659000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22377875.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6889891.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3198645.31 |
| – do 12 miesięcy | 3198645.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3691246.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15487983.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5174358.44 |
| – do 12 miesięcy | 5174358.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2422215.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2717897.65 |
| I. inne | 5173512.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4839521 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4839521 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4839521 |
| Aktywa razem | 257647417.63 |
| A. Aktywa trwałe | 162001139.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 108584.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108584.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 159103961 |
| 1. Środki trwałe | 151541756.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3528812.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85717687.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61538587.08 |
| D. środki transportu | 259707.11 |
| E. inne środki trwałe | 496962.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6880029.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 682175.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2788594.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1153626 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1634968.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 95646277.65 |
| I. Zapasy | 30087083.31 |
| 1. Materiały | 27534173.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1326880.03 |
| 3. Produkty gotowe | 1226029.43 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37191160.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33980330.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33980330.17 |
| – do 12 miesięcy | 33980330.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3210829.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3190394.97 |
| – do 12 miesięcy | 3190394.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 20435.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27694137.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27694137.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25955762.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 25955762.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1738375.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1738375.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 673896.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34916848.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34916848.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23438915.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9977932.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9977932.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 33416848.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9977932.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9977932.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9977932.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9977932.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19793380.29 |
| A. zysk netto | 19793380.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54710228.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19793380.29 |
| II. Korekty razem | 42684464.59 |
| 1. Amortyzacja | 16246040.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29517.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7067719.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2413782 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14142810.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10005967.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10269241.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3047868.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 62477844.88 |
| I. Wpływy | 259869.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 259869.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 48235244.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44270346.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3956953.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3956953.48 |
| – nabycie aktywów finansowych | 3956953.48 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7944.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -47975374.87 |
| I. Wpływy | 6259349.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3508800 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2750549.23 |
| II. Wydatki | -21086445.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -7653921.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -13432523.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14827096.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -324626.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -324626.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 29517.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2063001.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1738375.43 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-02-04 | 2013-10-18 | IŁŁAKOWICZÓWNY, 11, POZNAŃ, 60-789, POZNAŃ, POLSKA |
| 2013-10-18 | 2016-06-10 | BERDYCHÓW, 57A, ZAGÓRÓW, 62-410, ZAGÓRÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
