| Nazwa: | P.P.H.U. "ZADROGA" W.ZADROGA, G.ZADROGA SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | P.P.H.U. "ZADROGA" W.ZADROGA, G.ZADROGA |
| Data rejestracji: | 08 sty 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000296464 |
| NIP: | 7591588660 |
| REGON: | 55129161100000 |
| Kod pocztowy: | 07-300 (Firmy w Masovian, Komorowo, Ostrów Mazowiecka County, 07-300) |
| Miasto: | Komorowo, Ostrów Mazowiecka County |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | WESOŁA, 8, OSTRÓW MAZOWIECKA, 07-300, OSTRÓW MAZOWIECKA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7591588660 |
| Data rejestracji: | 17 mar 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45124063351978001106602329 | PEKAO Oddział w Wołominie ul.Miła 8/12 | ul. Miła 8/12 05-200 wołomiński POLSKA |
| 06124063351978001084998124 | PEKAO Oddział w Wołominie ul.Miła 8/12 | ul. Miła 8/12 05-200 wołomiński POLSKA |
| 07124063351978001084998300 | PEKAO Oddział w Wołominie ul.Miła 8/12 | ul. Miła 8/12 05-200 wołomiński POLSKA |
| 13124056281789001057085406 | PEKAO Oddział w Ostrowi Mazowieckiej ul.Grota-Roweckiego 1 | ul. Grota-Roweckiego 1 07-300 ostrowski POLSKA |
| 14892300080017567820000003 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 17124056281978001050202949 | PEKAO Oddział w Ostrowi Mazowieckiej ul.Grota-Roweckiego 1 | ul. Grota-Roweckiego 1 07-300 ostrowski POLSKA |
| 20124060741978001077585115 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 24124056281978001050202532 | PEKAO Oddział w Ostrowi Mazowieckiej ul.Grota-Roweckiego 1 | ul. Grota-Roweckiego 1 07-300 ostrowski POLSKA |
| 25124060741978001077584831 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 36124060741978001073371147 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA ZADROGA | Beneficjent |
| KACPER WOJCIECH ZADROGA | Beneficjent |
| PATRYK ZADROGA | Beneficjent |
| MARTA ZADROGA | Beneficjent |
| WOJCIECH ZADROGA | Beneficjent |
| IZABELLA ZADROGA | Beneficjent |
| PATRYK ZADROGA | reprezentant |
| GRZEGORZ ZADROGA | Beneficjent |
| GRZEGORZ ZADROGA | reprezentant |
| WOJCIECH ZADROGA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH ZADROGA | Wspólnik | 2008-01-08 |
| GRZEGORZ ZADROGA | Wspólnik | 2008-01-08 |
| ANNA ZADROGA | Wspólnik | 2019-05-29 |
| MARTA ZADROGA | Wspólnik | 2019-05-29 |
| PATRYK ZADROGA | Wspólnik | 2019-05-29 |
| KACPER WOJCIECH ZADROGA | Wspólnik | 2019-10-23 |
| IZABELLA ZADROGA | Wspólnik | 2020-11-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA ZADROGA | Prokurent | 2019-10-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANNA ZADROGA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
| KACPER WOJCIECH ZADROGA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
| PATRYK ZADROGA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
| MARTA ZADROGA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
| WOJCIECH ZADROGA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
| IZABELLA ZADROGA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | BRAK |
| GRZEGORZ ZADROGA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY WOJCIECH ZADROGA, GRZEGORZ ZADROGA ORAZ PATRYK ZADROGA UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. PRAWO WSPÓLNIKÓW WOJCIECHA ZADROGA, GRZEGORZA ZADROGA ORAZ PATRYKA ZADROGA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTA ZADROGA | Członek Organu Reprezentacji | 2019-05-29 | 2019-10-23 |
| PATRYK ZADROGA | Członek Organu Reprezentacji | 2019-05-29 | 2019-10-23 |
| PATRYK ZADROGA | Członek Organu Reprezentacji | 2020-11-10 | Brak danych |
| WOJCIECH ZADROGA | Członek Organu Reprezentacji | 2008-01-08 | Brak danych |
| GRZEGORZ ZADROGA | Członek Organu Reprezentacji | 2008-01-08 | Brak danych |
| ANNA ZADROGA | Członek Organu Reprezentacji | 2019-05-29 | 2019-10-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91208299.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91137275.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71024.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80136107.82 |
| I. Amortyzacja | 6545211.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45343056.42 |
| III. Usługi obce | 2625630.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 533271.37 |
| V. Wynagrodzenia | 14347914.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3696392.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6949939.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94691.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11072192.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 556778.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 137105.25 |
| II. Dotacje | -1944.77 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4118.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 417499.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 202873.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21797.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 181076.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11426096.92 |
| G. Przychody finansowe | 123037.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 109362.03 |
| V. Inne | 13675.13 |
| H. Koszty finansowe | 174797.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 174797.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11374336.78 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11374336.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42827085.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28957217.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 892252.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26554271.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11374336.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -9863643.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13869868.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6738385.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6738385.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6738385.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7129833.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7129833.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 290697.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2396264.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2470191.37 |
| – do 12 miesięcy | 2470191.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1684252.36 |
| I. inne | 288427.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1650 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1650 |
| – krótkoterminowe | 1650 |
| Aktywa razem | 42827085.65 |
| A. Aktywa trwałe | 28369497.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28369497.06 |
| 1. Środki trwałe | 24092890.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4414715.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2480375.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 527444.06 |
| D. środki transportu | 16442285.28 |
| E. inne środki trwałe | 228070.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4244086.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32520.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 14457588.59 |
| I. Zapasy | 43000 |
| 4. Towary | 43000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10891470.87 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10891470.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10767647 |
| – do 12 miesięcy | 10767647 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54329.55 |
| C. inne | 69494.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2528403.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2528403.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2528403.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2528403.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 994714.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27628271.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27628271.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 892252.46 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 892252.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26736019.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26736019.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26736019.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 181747.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26554271.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26554271.69 |
| 6. Wynik netto | 1510692.86 |
| A. zysk netto | 11374336.78 |
| C. odpisy z zysku | -9863643.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28957217.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28957217.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11374336.78 |
| II. Korekty razem | 6439163.35 |
| 1. Amortyzacja | 6545211.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -137105.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -349900.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 682626.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -290669.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17813500.13 |
| I. Wpływy | 137105.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137105.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 5961550.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5961550.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5824445.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12444879.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10045391.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 581401.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1818087.37 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12444879.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -455824.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -455824.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2984228.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2528403.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 369182.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82309183.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81918165.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 391018.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71272321.89 |
| I. Amortyzacja | 6509415.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33084321.26 |
| III. Usługi obce | 3119374.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 621191.6 |
| V. Wynagrodzenia | 15698687.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3986235.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7791838.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 461257.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11036861.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 755799.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35423.22 |
| II. Dotacje | 18733.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8183.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 693459.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 424175.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103087.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 321087.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11368485.05 |
| G. Przychody finansowe | 644946.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 165397.74 |
| V. Inne | 479548.27 |
| H. Koszty finansowe | 454422.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 454422.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11559008.89 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11559008.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41733464.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29838058.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 892252.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 27803544.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11559008.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -10416747.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11895406.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 89651.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 89651.5 |
| – krótkoterminowe | 89651.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4937167.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4937167.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4937167.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6864361.74 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6864361.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2127095.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3401804.76 |
| – do 12 miesięcy | 3401804.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1050561.59 |
| I. inne | 284900.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4225.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4225.04 |
| – krótkoterminowe | 4225.04 |
| Aktywa razem | 41733464.42 |
| A. Aktywa trwałe | 28491736.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28491736.4 |
| 1. Środki trwałe | 26660257.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5320945.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5265704.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 305132.92 |
| D. środki transportu | 15614373.66 |
| E. inne środki trwałe | 154101.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1769198.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62280.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 13241728.02 |
| I. Zapasy | 26342.85 |
| 4. Towary | 26342.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10369664.23 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10369664.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10154514.78 |
| – do 12 miesięcy | 10154514.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 143562.45 |
| C. inne | 71587 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1724295.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1724295.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1724295.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1724295.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1121425.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28957217.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28957217.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 892252.46 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 892252.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28064964.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28064964.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28064964.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 261420 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27803544.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 27803544.55 |
| 6. Wynik netto | 1142261.27 |
| A. zysk netto | 11559008.89 |
| C. odpisy z zysku | -10416747.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29838058.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29838058.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11559008.89 |
| II. Korekty razem | 7304885.99 |
| 1. Amortyzacja | 6509415.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35423.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89651.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16657.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 521806.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 294395.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -124136.73 |
| 10. Inne korekty | 32520.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18863894.88 |
| I. Wpływy | 65446.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65446.92 |
| II. Wydatki | 5748812.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5748812.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5683365.56 |
| II. Wydatki | 13984637.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10678167.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 290697.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3015772.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13984637.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -804108.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -804108.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2528403.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1724295.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 216755.58 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyników badań w celu podniesienia konkurencyjności firmy "ZADROGA" i wejścia na nowe rynki" | 1 978 344,10 zł | 654 862,80 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 1.5. Rozwój przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/741454/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
