| Nazwa: | SOLBET STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SOLBET STALOWA WOLA |
| Data rejestracji: | 02 sty 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000296248 |
| NIP: | 8652122058 |
| REGON: | 83044324900000 |
| Kod pocztowy: | 37-450 (Firmy w —, , 37-450) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | SPACEROWA, 4, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 15000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 300000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SOLBET-STW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8652122058 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17249000050000460081404945 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 21249000050000460011094908 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 55193012332005500044100002 | BPSSA Oddział w Stalowej Woli | ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA |
| 15249000050000453030968808 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 82193012332005500044100001 | BPSSA Oddział w Stalowej Woli | ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD MICHAŁ ZAJĄC | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ ANTONI ZIELIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK MAŁECKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHALINA WERONIKA ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-27 | Brak danych |
| ADAM GLAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-27 | Brak danych |
| JÓZEF MARIAN KOSTRZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-13 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW SOBOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | Brak danych |
| RYSZARD KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | Brak danych |
| ZOFIA BERNADETTA KOCHAN | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | 2009-09-28 |
| ŁUKASZ MAŁECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | Brak danych |
| MAREK MAŁECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | Brak danych |
| JANUSZ WIESŁAW TURKO | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | Brak danych |
| JAN CZUPIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-20 | 2012-09-06 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK MAŁECKI | Beneficjent | 38% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOLEC KUJAWSKI NIP 5540231993, KTÓRA MA 93,33% UDZIAŁÓW W SOLBET STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA NIP 8652122058 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ : PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU-WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO MOŻE BYĆ UDZIELONA PROKURA SAMOISTANA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RYSZARD MICHAŁ ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-02 |
| ANDRZEJ ANTONI ZIELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68446448.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3220 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64184302.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2486201.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2066048.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4682298.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56134488.99 |
| I. Amortyzacja | 1832642.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30234168.46 |
| III. Usługi obce | 3500845.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 652988.47 |
| V. Wynagrodzenia | 13127411.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2924292.5 |
| – emerytalne | 1127422.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 46947.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3815192.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12311959.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4758.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4758.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 183334.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11335.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21621.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 150377.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12133383.95 |
| G. Przychody finansowe | 2731315.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2206784.84 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2206784.84 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2206784.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 315205.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 209324.69 |
| H. Koszty finansowe | 114027.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 23.07 |
| IV. Inne | 114004.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14750671.83 |
| J. Podatek dochodowy | 2518549 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12232122.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67042216.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59727773.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32495650.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12232122.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7314443.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3526348.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3526103.97 |
| – długoterminowa | 2664892 |
| – krótkoterminowa | 861211.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3788094.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3600766.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1707013.72 |
| – do 12 miesięcy | 1707013.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 36882.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1124086.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 658284.46 |
| I. inne | 74498.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 187328.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 67042216.33 |
| A. Aktywa trwałe | 38888245.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3204.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3204.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29220123.73 |
| 1. Środki trwałe | 28311373.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 44171.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13146839.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14445199.02 |
| D. środki transportu | 649188.52 |
| E. inne środki trwałe | 25975.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 895250 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8914480.71 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8914480.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4114480.71 |
| – udziały lub akcje | 4114480.71 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4800000 |
| – udziały lub akcje | 4800000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 750437 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 750437 |
| B. Aktywa obrotowe | 28153970.37 |
| I. Zapasy | 5568742.05 |
| 1. Materiały | 3160033.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 113576.04 |
| 3. Produkty gotowe | 1188314.01 |
| 4. Towary | 1106818.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6826052.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6826052.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6491258.26 |
| – do 12 miesięcy | 6491258.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 334794.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15732423.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15732423.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15732423.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5872787.75 |
| – inne środki pieniężne | 9859636.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26751.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51495650.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51495650.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28369264.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4126385.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4126385.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4126385.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32495650.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8126385.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8126385.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8126385.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8126385.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12232122.83 |
| A. zysk netto | 12232122.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59727773.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54227773.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12232122.83 |
| II. Korekty razem | -128498.86 |
| 1. Amortyzacja | 1832642.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 43595.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2206784.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11335.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3522868.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1783794.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -800402.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -74330.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -673628.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12103623.97 |
| I. Wpływy | 2217391.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10606.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2206784.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2206784.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8954908.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6086375.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2868533.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6737516.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1366107.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1322511.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -43595.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14409912.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15776019.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 132271.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59691381.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 278364.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54261745.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 561026.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1031767.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3836841.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54244259.28 |
| I. Amortyzacja | 2623627.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26685627.53 |
| III. Usługi obce | 4515640.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 780168.88 |
| V. Wynagrodzenia | 12890640.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2961812.55 |
| – emerytalne | 1110660.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 80558.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3706182.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5447122.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21331.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21331.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 353776.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36290 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27718.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 289767.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5114677.27 |
| G. Przychody finansowe | 1699556.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1434129.52 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1434129.52 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1434129.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 223260.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 42166.73 |
| H. Koszty finansowe | 657167.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 29 |
| IV. Inne | 657138.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6157066 |
| J. Podatek dochodowy | 1063354 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5093712 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69827052.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62071485.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41977773.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5093712 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7755567.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4197822.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4197785.48 |
| – długoterminowa | 3226356 |
| – krótkoterminowa | 971429.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3557745.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17463.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17463.05 |
| – do 12 miesięcy | 17463.05 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3375285.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1403041.74 |
| – do 12 miesięcy | 1403041.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 142870.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1106856.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 651470.72 |
| I. inne | 71045.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 164996.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 69827052.68 |
| A. Aktywa trwałe | 43709105.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33895271.92 |
| 1. Środki trwałe | 33769930.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 43420 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13039322.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20152289.18 |
| D. środki transportu | 514388.79 |
| E. inne środki trwałe | 20510.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22144 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 103197 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8914480.71 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8914480.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4114480.71 |
| – udziały lub akcje | 4114480.71 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4800000 |
| – udziały lub akcje | 4800000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 899353 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 899353 |
| B. Aktywa obrotowe | 26117947.05 |
| I. Zapasy | 7047607.39 |
| 1. Materiały | 3138311.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2536268.43 |
| 4. Towary | 1373027.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5529593.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 65478.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65478.01 |
| – do 12 miesięcy | 65478.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5464115.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5013459.6 |
| – do 12 miesięcy | 5013459.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86647 |
| C. inne | 364008.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13513335.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13513335.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13513335.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8778662.46 |
| – inne środki pieniężne | 4734672.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27410.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59727773.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59727773.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32495650.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9482122.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9482122.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9482122.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41977773.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12232122.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12232122.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12232122.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12232122.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5093712 |
| A. zysk netto | 5093712 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62071485.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61071485.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5093712 |
| II. Korekty razem | 1808292.37 |
| 1. Amortyzacja | 2623627.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 482146.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1434129.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 671473.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1478865.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1296459.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -202844.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -149575.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6902004.37 |
| I. Wpływy | 1434129.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1434129.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1434129.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7323075.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6160606.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1162469.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5888946.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2750000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2750000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2750000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1736942.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2219088.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -482146.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15732423.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13995481.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 419531.33 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
