TRANS-MAN DKG MANCEWICZ

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77998880.94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77998880.94
B. Koszty działalności operacyjnej	71985196.82
I. Amortyzacja	4801315.87
II. Zużycie materiałów i energii	29592569.72
III. Usługi obce	13919207.62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9279992.05
V. Wynagrodzenia	10053908.97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1771186.79
– emerytalne	779254.23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2567015.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6013684.12
D. Pozostałe przychody operacyjne	3225731.02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	114491.39
IV. Inne przychody operacyjne	3111239.63
E. Pozostałe koszty operacyjne	540551.56
III. Inne koszty operacyjne	540551.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8698863.58
G. Przychody finansowe	340.1
II. Odsetki, w tym:	0
V. Inne	340.1
H. Koszty finansowe	1622239.42
I. Odsetki, w tym:	1536316.7
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	85922.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7076964.26
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7076964.26

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36842093.72
A. Kapitał (fundusz) własny	6938563.46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	56000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3789314.43
VI. Zysk (strata) netto	7076964.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-3983715.23
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29903530.26
II. Zobowiązania długoterminowe	13121104.47
3. Wobec pozostałych jednostek	13121104.47
A. kredyty i pożyczki	0
C. inne zobowiązania finansowe	13121104.47
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16772509.59
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16683677.89
A. kredyty i pożyczki	4164752.46
C. inne zobowiązania finansowe	3641156.85
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7128025.17
– do 12 miesięcy	7128025.17
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	656271.49
H. z tytułu wynagrodzeń	708724.64
I. inne	384747.28
4. Fundusze specjalne	88831.7
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9916.2
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9916.2
– krótkoterminowe	9916.2
Aktywa razem	36842093.72
A. Aktywa trwałe	24319744.34
I. Wartości niematerialne i prawne	104534.2
3. Inne wartości niematerialne i prawne	104534.2
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24215210.14
1. Środki trwałe	24192590.66
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	142218
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2665584.55
C. urządzenia techniczne i maszyny	17688.08
D. środki transportu	21367100.03
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	22619.48
B. Aktywa obrotowe	12522349.38
I. Zapasy	46501.9
5. Zaliczki na dostawy i usługi	46501.9
II. Należności krótkoterminowe	9661281.11
3. Należności od pozostałych jednostek	9661281.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8644770.75
– do 12 miesięcy	8644770.75
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1001514.69
C. inne	14995.67
III. Inwestycje krótkoterminowe	1943046.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1943046.35
B. w pozostałych jednostkach	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1943046.35
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	871520.02

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6247345.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2203145.05
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8450490.13
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	56000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	56000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6191345.08
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6191345.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2203145.05
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8394490.13
B. zmniejszenie (z tytułu)	4605175.7
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3789314.43
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3789314.43
6. Wynik netto	3093249.03
A. zysk netto	7076964.26
C. odpisy z zysku	3983715.23
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6938563.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6938563.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7076964.26
II. Korekty razem	9058389.18
1. Amortyzacja	4801315.87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-9668.49
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1535284.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-114491.39
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	29816.73
7. Zmiana stanu należności	-3978016.07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5040470.64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-219537.09
10. Inne korekty	1973214.58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16135353.44
I. Wpływy	200000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200000
II. Wydatki	857794.19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	857794.19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-657794.19
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	15518719.18
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8588890.93
4. Spłaty kredytów i pożyczek	52953.45
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5341590.4
8. Odsetki	1535284.4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-15518719.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-41159.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-31491.44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9668.49
F. Środki pieniężne na początek okresu	1974537.79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1933377.86
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5317.45