| Nazwa: | SÜDPACK KŁOBUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SÜDPACK KŁOBUCK |
| Data rejestracji: | 03 sty 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000295347 |
| NIP: | 5740006290 |
| REGON: | 00275626800000 |
| Kod pocztowy: | 42-100 (Firmy w Silesian, Rybno, Silesian Voivodeship, 42-100) |
| Miasto: | Rybno, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | DRUKARSKA, 8, KŁOBUCK, 42-100, KŁOBUCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3529450,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5740006290 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13114018890000463666001001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 23160010970002340172440001 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 37160014620006505172440021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 77175012110000000001176455 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Jasnogórska 96 | Plac Ignacego Daszyńskiego 9/10 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 83114018890000463666001002 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #011 | UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #172 | PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH |
| #181 | DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK KRYSIAK | Prokurent | 2012-08-30 | 2014-08-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA KAROLINA BĘŚ | Prokurent | 2012-08-30 | 2018-05-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ ANDRZEJ DUDEK | Prokurent | 2012-08-30 | 2014-08-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| RYSZARD UJMA | Prokurent | 2014-08-25 | 2016-02-17 | SAMOISTNA |
| MAJA ANNA ORŁOWSKA | Prokurent | 2018-05-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOLANTA TERESA ANTCZAK | Prokurent | 2014-08-25 | 2019-06-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOHANNES CHRISTIAN REMMELE | Beneficjent |
| SŁAWOMIR WOJCIECH SŁOMIAN | zgłaszający - członek zarządu |
| ACHIM ELMAR HERTER | zgłaszający - członek zarządu |
| CAROLIN CHRISTINE GRIMBACHER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN KRYSIAK | Wspólnik | 2008-01-03 | 2015-12-16 | 38.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.920.000,00 ZŁ |
| HENRYK KRYSIAK | Wspólnik | 2008-01-03 | 2015-12-16 | 21.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.080.000,00 ZŁ |
| HENRYK SŁOMIAN | Wspólnik | 2008-12-23 | 2015-12-16 | 10.589 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 529.450,00 ZŁ |
| SÜDPACK HOLDING GMBH | Wspólnik | 2015-12-16 | Brak danych | 70.589 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.529.450,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR KRYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-03 | 2011-08-31 |
| BOGDAN KRYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-03 | 2011-08-31 |
| IWONA BEATA SEGIET | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-25 | 2015-12-16 |
| PIOTR KAROL KRYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-25 | 2015-12-16 |
| THARCISSE CARL | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-16 | Brak danych |
| ERIK BOUTS | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-14 | Brak danych |
| ANDREAS BRAUN | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-14 | Brak danych |
| WIESŁAWA KRYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-03 | 2015-12-16 |
| SŁAWOMIR PECHCIN | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-30 | 2014-08-25 |
| RYSZARD STANISŁAW SYMOTIUK | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-30 | 2014-08-25 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOHANNES CHRISTIAN REMMELE | Beneficjent | POSIADA POWYŻEJ 25% PRAW I OBOWIĄZKÓW W W SPÓŁCE SÜDPACK BETEILIGUNGEN SE & CO. KG, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SÜDPACK HOLDING GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SÜDPACK KŁOBUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| CAROLIN CHRISTINE GRIMBACHER | Beneficjent | POSIADA POWYŻEJ 25% PRAW I OBOWIĄZKÓW W W SPÓŁCE SÜDPACK BETEILIGUNGEN SE & CO. KG, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SÜDPACK HOLDING GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SÜDPACK KŁOBUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ACHIM HERTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-16 | 2024-05-08 |
| ARON EDMUND JEZIOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-08 | Brak danych |
| HENRYK KRYSIAK | PREZES | 2008-01-03 | 2011-08-31 |
| HENRYK KRYSIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-08-31 | 2012-08-30 |
| SEBASTIAN KWIATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-03 | 2008-12-23 |
| SEBASTIAN KWIATKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-12-23 | 2012-08-30 |
| BOGDAN KRYSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-31 | 2015-12-16 |
| RYSZARD JAN UJMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-30 | 2014-08-25 |
| JOLANTA TERESA ANTCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-30 | 2014-08-25 |
| HENRYK KRYSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-25 | 2015-12-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 284717562.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 283075785.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 280162028.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1468449.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3087083.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 278351647.83 |
| I. Amortyzacja | 12877095.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 225172801.02 |
| III. Usługi obce | 13179052.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 855390.59 |
| V. Wynagrodzenia | 18750814.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3910889.47 |
| – emerytalne | 1618762.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 761685.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2843919.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6365914.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2365448 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55000 |
| II. Dotacje | 412691.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1897756.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 297223.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 230968.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66255.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8434138.85 |
| G. Przychody finansowe | 74.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 74.09 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4525605.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 4469089.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 4450516.38 |
| IV. Inne | 56515.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3908607.23 |
| J. Podatek dochodowy | 830021.44 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3078585.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 244831390.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 112595203.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3529450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16611024.89 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 89376142.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3078585.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132236187.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2473579.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89111.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2384467.52 |
| – krótkoterminowe | 2384467.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 65000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 65000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64728216.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42376176.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38331502.89 |
| – do 12 miesięcy | 38331502.89 |
| B. inne | 4044673.87 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22352040.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 276123.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11806734.98 |
| – do 12 miesięcy | 11806734.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2457059.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1217727.11 |
| I. inne | 6594394.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34390.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34390.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 34390.97 |
| Aktywa razem | 244831390.57 |
| A. Aktywa trwałe | 158449061.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 203025.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 203025.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 156847418.82 |
| 1. Środki trwałe | 106667595.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10313047.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44841930.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 49720974.74 |
| D. środki transportu | 815864.75 |
| E. inne środki trwałe | 975778.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 38191224.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11988599 |
| III. Należności długoterminowe | 17541.62 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17541.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1381075.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1377763.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3311.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 86382329.19 |
| I. Zapasy | 27204754.91 |
| 1. Materiały | 20035493.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5319406.82 |
| 3. Produkty gotowe | 1831594.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18260.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36310445.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31522591.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31522591.35 |
| – do 12 miesięcy | 31522591.35 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4787854.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4572.6 |
| – do 12 miesięcy | 4572.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4771482.74 |
| C. inne | 11798.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22402680.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22402680.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22402680.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22402680.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 464448.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33516617.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33516617.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3529450 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3529450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9566572.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7044452.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7044452.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7044452.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16611024.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13376142.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 89376142.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7044452.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7044452.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7044452.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7044452.43 |
| 6. Wynik netto | 3078585.79 |
| A. zysk netto | 3078585.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112595203.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112595203.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3078585.79 |
| II. Korekty razem | 12297255.75 |
| 1. Amortyzacja | 12877095.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4469015.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -55000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 276003.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5725475.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16203628.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17734985.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1075739.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15375841.54 |
| I. Wpływy | 55000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55000 |
| II. Wydatki | 42595372.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42595372.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42540372.1 |
| I. Wpływy | 46000074.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 74.09 |
| II. Wydatki | 1303932.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69987.42 |
| 8. Odsetki | 1233945.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 44696141.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17531611.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17531611.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4871069.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22402680.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 287683452.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 287322718.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 283917882.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 292994.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3472575.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 275631722.56 |
| I. Amortyzacja | 14259989.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 219293674.86 |
| III. Usługi obce | 11808352.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1094474.81 |
| V. Wynagrodzenia | 20605384.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4362489.58 |
| – emerytalne | 2013108.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 803518.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3403837.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12051729.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2041663.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 34390.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2007272.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 236563.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26354.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136768.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 73439.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13856830.26 |
| G. Przychody finansowe | 361319.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 361319.8 |
| H. Koszty finansowe | 1922023.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 1491067.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 1441150.03 |
| IV. Inne | 430955.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12296126.96 |
| J. Podatek dochodowy | 2388470.44 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9907656.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 231781681.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 122502859.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3529450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19689610.68 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 89376142.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9907656.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109278821.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 857610.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 488069.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 369540.65 |
| – krótkoterminowe | 369540.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66156450.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 65000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1156450.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1156450.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42264760.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24868620.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17002488.5 |
| – do 12 miesięcy | 17002488.5 |
| B. inne | 7866132.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17396139.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 174206.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8796477.45 |
| – do 12 miesięcy | 8796477.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2352900.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1582914.83 |
| I. inne | 4489639.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 231781681.02 |
| A. Aktywa trwałe | 176251999.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 138176.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 138176.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 174756357.65 |
| 1. Środki trwałe | 102808930.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10313047.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45733060.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41759496.49 |
| D. środki transportu | 3023940.31 |
| E. inne środki trwałe | 1979385.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54683284.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17264142.5 |
| III. Należności długoterminowe | 18192.43 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 18192.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1339273.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1336722.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2550.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 55529681.36 |
| I. Zapasy | 22467559.16 |
| 1. Materiały | 14898704.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4848253.55 |
| 3. Produkty gotowe | 2720601.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27432441.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24594336.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24594336.3 |
| – do 12 miesięcy | 24594336.3 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2838105.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4220.95 |
| – do 12 miesięcy | 4220.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2833884.15 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5035572.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5035572.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5035572.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5035572.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 594107.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 112595203.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 112595203.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3529450 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3529450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16611024.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3078585.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3078585.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3078585.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19689610.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 89376142.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 89376142.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3078585.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3078585.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3078585.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3078585.79 |
| 6. Wynik netto | 9907656.52 |
| A. zysk netto | 9907656.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 122502859.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 122502859.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9907656.52 |
| II. Korekty razem | 2978691.63 |
| 1. Amortyzacja | 14259989.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1129748.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 26354.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1615969.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4737195.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8877353.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24078243.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122248.42 |
| 10. Inne korekty | -235488.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12886348.15 |
| I. Wpływy | 74540.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74540.65 |
| II. Wydatki | 29358765.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29358765.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29284224.39 |
| I. Wpływy | 360668.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 360668.99 |
| II. Wydatki | 1329900.65 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 233774.52 |
| 8. Odsetki | 1096126.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -969231.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17367107.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17367107.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22402680.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5035572.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-01-03 | 2016-01-29 | BAHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-01-03 | 2008-03-11 | DŁUGOSZA, 99, KŁOBUCK, 42-100, KŁOBUCK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
