| Nazwa: | ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. |
| Data rejestracji: | 07 gru 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000294373 |
| NIP: | 5951442504 |
| REGON: | 30072594600000 |
| Kod pocztowy: | 64-400 (Firmy w Greater Poland, Skrzydlewo, 64-400) |
| Miasto: | Skrzydlewo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | WIGURY, 20, MIĘDZYCHÓD, 64-400, MIĘDZYCHÓD, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5951442504 |
| Data rejestracji: | 20 gru 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17102041440000680201506526 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 21175012820000000003281938 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 53105015201000009080420327 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 63175012820000000012516843 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 67102041440000610201588516 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 75105015201000009080420319 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 76105015201000009080420301 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 81105019111000009080465033 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 87175012820000000003281914 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 33114011240000248218002002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8899Z | PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR CZEPCZYŃSKI | Wspólnik | 2007-12-07 | 2024-09-27 | Brak danych |
| ABC CZEPCZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-12-07 | Brak danych | 30067821800000 |
| SIMPLE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2010-12-07 | 2020-07-20 | 30127611400000 |
| SIMPLE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2011-02-02 | 2020-09-28 | 01569645800000 |
| WEZAJ FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-09-27 | Brak danych | 527043694 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR CZEPCZYŃSKI | Beneficjent |
| JUSTYNA KATARZYNA CZEPCZYŃSKA | Beneficjent |
| ZOFIA CZEPCZYŃSKA | Beneficjent |
| IRENA RANOSZ-TALAREK | Beneficjent |
| ARTUR CZEPCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| DAMIAN ŁUKASZ KUPCZYK | Beneficjent |
| ERYK CZEPCZYŃSKI | Beneficjent |
| WIKTOR ARTUR CZEPCZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ARTUR CZEPCZYŃSKI | Beneficjent | brak | FUNDATOR, BENEFICJENT, PREZES ZARZĄDU WEZAJ FUNDACJA RODZINNA, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K., I KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. (KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K). |
| JUSTYNA KATARZYNA CZEPCZYŃSKA | Beneficjent | Brak danych | FUNDATOR, BENEFICJENT WEZAJ FUNDACJA RODZINNA, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K., I KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. (KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K). |
| ZOFIA CZEPCZYŃSKA | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT WEZAJ FUNDACJA RODZINNA, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K., I KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. (KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K). |
| IRENA RANOSZ-TALAREK | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU CZEPCZYŃSKI FAMILY FOUNDATION, BĘDĄCEJ BENEFICJETEM FUNDACJI RODZINNEJ WEZAJ FUNDACJA RODZINNA, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K., I KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. (KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K). |
| DAMIAN ŁUKASZ KUPCZYK | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU CZEPCZYŃSKI FAMILY FOUNDATION, BĘDĄCEJ BENEFICJETEM FUNDACJI RODZINNEJ WEZAJ FUNDACJA RODZINNA, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K., I KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. (KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K). |
| ERYK CZEPCZYŃSKI | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT WEZAJ FUNDACJA RODZINNA, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K., I KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. (KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K). |
| WIKTOR ARTUR CZEPCZYŃSKI | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT WEZAJ FUNDACJA RODZINNA, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K., I KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. (KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K). |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| ABC CZEPCZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2007-12-07 | 30067821800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 213050109.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 212765057.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 285052.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 208018108.99 |
| I. Amortyzacja | 1011328.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1029724.27 |
| III. Usługi obce | 193743877.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 210927.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8039176.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1847729.8 |
| – emerytalne | 736919.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1937292.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 198051.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5032000.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1735173.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57277.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9686.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1668209.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2360208.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12388.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2347820.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4406964.86 |
| G. Przychody finansowe | 1344998.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1243385.67 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1243385.67 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1243385.67 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 91842.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9769.86 |
| H. Koszty finansowe | 1307571.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 930242.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 377329.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4444391.13 |
| J. Podatek dochodowy | 891833.81 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3552557.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67466704.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11760278.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5927463 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5832815.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3552557.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3552557.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55706425.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 147941.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70362.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77578.69 |
| – długoterminowa | 38304.56 |
| – krótkoterminowa | 39274.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1662717.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1662717.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 667486 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 995231.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52319663.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52319663.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 14169897.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 440952.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35862587.74 |
| – do 12 miesięcy | 35862587.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1836558.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 9666.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1576103.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1576103.06 |
| – długoterminowe | 1524544.56 |
| – krótkoterminowe | 51558.5 |
| Aktywa razem | 67466704.16 |
| A. Aktywa trwałe | 27159371.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6876866.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 594672.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6227194.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 55000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7163740.84 |
| 1. Środki trwałe | 7153352.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 276324.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5080206.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 183989.61 |
| D. środki transportu | 1572113.53 |
| E. inne środki trwałe | 40718.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10388.4 |
| III. Należności długoterminowe | 142749.16 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 142749.16 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7600000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7600000 |
| – udziały lub akcje | 7600000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5376014.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41345.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5334669.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 40307332.65 |
| I. Zapasy | 809294.11 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 675394.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 133900 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37038321.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1243385.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1243385.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35794935.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26053935.65 |
| – do 12 miesięcy | 26053935.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9710693.48 |
| C. inne | 30306.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2084362.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2084362.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 700000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 700000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1384362.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1328255.44 |
| – inne środki pieniężne | 56106.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375354.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11966279.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11966279.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5927463 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5927463 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6038816.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -206000.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3552557.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3552557.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3758557.9 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5832815.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3596613.56 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3596613.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3596613.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 3552557.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 3552557.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11760278.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11760278.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3552557.32 |
| II. Korekty razem | 3940479.28 |
| 1. Amortyzacja | 1128313.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3602.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 680044.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21571.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -20534.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -315988.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6664908.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4167730.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3359.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7493036.6 |
| I. Wpływy | 864152.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57277.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 707281.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 570996.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 136284.92 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100000 |
| – odsetki | 36284.92 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 99593.49 |
| II. Wydatki | -5319631.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -456280.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -4863351.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4455479.76 |
| I. Wpływy | 5049014.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3577904.89 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1471109.57 |
| II. Wydatki | -8023755.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6174913.27 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -276228 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -285288.17 |
| 8. Odsetki | -1287326.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2974741.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 62815.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 62815.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1321546.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1384362.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 193893620.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 189720043 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4173577.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 188279168 |
| I. Amortyzacja | 1013796.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 887679.36 |
| III. Usługi obce | 173194640.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 85639.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8404133.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1787602.53 |
| – emerytalne | 791105.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1913925.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 991750.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5614452.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1674404.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 182509.57 |
| II. Dotacje | 15755 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16708.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1459431.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1775530.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114454.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1661076.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5513325.67 |
| G. Przychody finansowe | 674871.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 625178.24 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 625178.24 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 49692.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3164369.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 1089821.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2074548.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3023826.92 |
| J. Podatek dochodowy | 636193.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2387633.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69387433.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14147911.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5927463 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8220448.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2387633.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2387633.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55239522.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 122580.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53705.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 68874.89 |
| – długoterminowa | 39481.38 |
| – krótkoterminowa | 29393.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1670771.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1670771.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 641257.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1029513.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47729291.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47729291.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 11257997.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 291124.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34039444.74 |
| – do 12 miesięcy | 34039444.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2097624.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 43099.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5716878.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5716878.89 |
| – długoterminowe | 3913384.47 |
| – krótkoterminowe | 1803494.42 |
| Aktywa razem | 69387433.87 |
| A. Aktywa trwałe | 31325471.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16796750.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 10149821.47 |
| 2. Wartość firmy | 477687.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6169241.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6717153.25 |
| 1. Środki trwałe | 6701958.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 276324.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4721138.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 155209.36 |
| D. środki transportu | 1468757.95 |
| E. inne środki trwałe | 80527.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6130 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 142749.16 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 142749.16 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7600000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7600000 |
| – udziały lub akcje | 7600000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68818.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68818.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38061962.81 |
| I. Zapasy | 616645.77 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 616645.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35794274.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 625178.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 625178.24 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35169096.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27398150.2 |
| – do 12 miesięcy | 27398150.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6865704.37 |
| C. inne | 905242.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1240846.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1240846.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 600000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 640846.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 635281.02 |
| – inne środki pieniężne | 5565.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 410195.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11760278.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11760278.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5927463 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5927463 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5832815.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2387633.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2387633.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2387633.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8220448.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3552557.32 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3552557.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3552557.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 2387633.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2387633.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14147911.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14147911.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2387633.27 |
| II. Korekty razem | 1730183.96 |
| 1. Amortyzacja | 1130780.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -79754.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1496693.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -182509.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -25360.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 192648.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 625838.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1528644.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100491.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4117817.23 |
| I. Wpływy | 1613301.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182509.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1392193.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1243385.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 148808.22 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100000 |
| – odsetki | 48808.22 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 38597.83 |
| II. Wydatki | -4904970.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4904970.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3291668.86 |
| I. Wpływy | 3952334.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3952334.33 |
| II. Wydatki | -5521998.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2938127.39 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -400229.87 |
| 8. Odsetki | -2170680.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -12960.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1569663.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -743515.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -743515.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1384362.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 640846.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnej usługi Cyber-spedycji w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, w tym AI i uczenie maszynowe | 10 981 037,19 zł | 5 745 882,60 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1428552/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
