| Nazwa: | REX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REX-POL |
| Data rejestracji: | 30 lis 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w listopad 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000294069 |
| NIP: | 6272629554 |
| REGON: | 24080062500000 |
| Adres: | WIEJSKA, 18, CHORZÓW, 41-508, CHORZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6272629554 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38102010680000110204626240 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 53102010680000190204626257 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 60102010680000110204626232 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 37105012431000002325447999 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 08105012431000002353010198 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 51105012431000002338417617 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 50105012431000002328313727 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF EDWARD PARKOSZ | Beneficjent |
| KAMIL KRZYSZTOF PARKOSZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA PARKOSZ | Wspólnik | 2007-11-30 | 370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.000,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF PARKOSZ | Wspólnik | 2007-11-30 | 755 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.500,00 ZŁ |
| KAMIL KRZYSZTOF PARKOSZ | Wspólnik | 2014-05-12 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ |
| MARCIN JACEK KULIŃSKI | Wspólnik | 2023-08-01 | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARCIN JACEK KULIŃSKI | Prokurent | 2016-07-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF EDWARD PARKOSZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B/ CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), C/ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF PARKOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-30 |
| KAMIL KRZYSZTOF PARKOSZ | WICEPREZES | 2014-05-12 |
| ELŻBIETA WANDA PARKOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23047090.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21683430.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -565793.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1929453.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20707977.66 |
| I. Amortyzacja | 729358.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10111362.33 |
| III. Usługi obce | 1806022.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 47335.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5574757.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1124712.98 |
| – emerytalne | 512350.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 429142.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 885285.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2339112.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 996445.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7367.07 |
| II. Dotacje | 38862.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 950215.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 884932.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84511.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 800420.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2450625.53 |
| G. Przychody finansowe | 547946.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 491204.24 |
| V. Inne | 56741.78 |
| H. Koszty finansowe | 28017.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 11549.15 |
| IV. Inne | 16467.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2970554.46 |
| J. Podatek dochodowy | 643337 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2327217.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41447558.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34857997.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32380780.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2327217.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6589560.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 750694.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41992 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 607465.71 |
| – długoterminowa | 360315.79 |
| – krótkoterminowa | 247149.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 101236.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 101236.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 204076.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 204076.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 204076.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5422366.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5422366.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 139662.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 131719.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1401249.31 |
| – do 12 miesięcy | 1401249.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2661924.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 752833.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 332991.93 |
| I. inne | 1985.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 212422.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 212422.78 |
| – długoterminowe | 173559.82 |
| – krótkoterminowe | 38862.96 |
| Aktywa razem | 41447558.17 |
| A. Aktywa trwałe | 3588136.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3250969.06 |
| 1. Środki trwałe | 3250969.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1541312.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1283282.86 |
| D. środki transportu | 376154.85 |
| E. inne środki trwałe | 50218.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 337167 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337167 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37859422.11 |
| I. Zapasy | 9227720.87 |
| 1. Materiały | 4172666.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4521014.22 |
| 3. Produkty gotowe | 17100.87 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 516939.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5255358.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5255358.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5207303.59 |
| – do 12 miesięcy | 5207303.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48054.79 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23237171.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23237171.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7072328.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7072328.77 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16164843.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16164843.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139170.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32530780.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32530780.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29278170.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3102610.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3102610.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32380780.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3102610.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3102610.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3102610.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3102610.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2327217.46 |
| A. zysk netto | 2327217.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34857997.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34857997.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2327217.46 |
| II. Korekty razem | -2865424.03 |
| 1. Amortyzacja | 729358.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14188.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -391884.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7367.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -101384.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -482115.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1423239.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1130167.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44436.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -538206.57 |
| I. Wpływy | 264033.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7367.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 256666.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 256666.85 |
| – odsetki | 256666.85 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4114299 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114299 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3850265.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 413880.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 279324.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123060.33 |
| 8. Odsetki | 11494.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -413880.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4802351.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4788163.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14188.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20953006.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16150655.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 661.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27755180.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25201802.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 550624.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2002753.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25062782.12 |
| I. Amortyzacja | 584800.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13001839.6 |
| III. Usługi obce | 2364388.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64581.83 |
| V. Wynagrodzenia | 6325357.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1288715.36 |
| – emerytalne | 588666.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 572196.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 860902.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2692397.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1032345.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67542.02 |
| II. Dotacje | 38862.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98205.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 827734.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1189496.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 299754.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 889741.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2535247.29 |
| G. Przychody finansowe | 1041746.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 1039245.45 |
| V. Inne | 2501.37 |
| H. Koszty finansowe | 200446.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 16821.76 |
| IV. Inne | 183625.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3376547.12 |
| J. Podatek dochodowy | 747379 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2629168.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41593817.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35159948.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32380780.49 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2629168.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6433868.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 966430.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144444 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 680825.93 |
| – długoterminowa | 412643.45 |
| – krótkoterminowa | 268182.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 141160.99 |
| – krótkoterminowe | 141160.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 122786.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 122786.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 122786.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5171091.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5171091.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91105.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1557944.84 |
| – do 12 miesięcy | 1557944.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2663193.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 491778.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 360756.18 |
| I. inne | 6313.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 173559.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 173559.82 |
| – długoterminowe | 134696.86 |
| – krótkoterminowe | 38862.96 |
| Aktywa razem | 41593817.42 |
| A. Aktywa trwałe | 3894270.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3503032.97 |
| 1. Środki trwałe | 3492585.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 199205 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1496960.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1094963.29 |
| D. środki transportu | 701214.9 |
| E. inne środki trwałe | 242.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10447 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 391238 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 391238 |
| B. Aktywa obrotowe | 37699546.45 |
| I. Zapasy | 9368903.97 |
| 1. Materiały | 3863143.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5003922.21 |
| 3. Produkty gotowe | 17623 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 484215.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1819683.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1819683.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1547966.52 |
| – do 12 miesięcy | 1547966.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 270416.63 |
| C. inne | 1300 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26355552.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26355552.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6090537.71 |
| – udzielone pożyczki | 6090537.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20265015.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20265015.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155406.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34857997.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34857997.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32380780.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2327217.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2327217.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32380780.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2327217.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2327217.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2327217.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2327217.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2629168.12 |
| A. zysk netto | 2629168.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35159948.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35159948.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2629168.12 |
| II. Korekty razem | 3124125.85 |
| 1. Amortyzacja | 584800.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12031.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -858284.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67542.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 215736.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -141183.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3435675.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 52061.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -109169.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5753293.97 |
| I. Wpływy | 1925740.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 345740.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 345740.51 |
| – odsetki | 345740.51 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1500000 |
| II. Wydatki | 849322.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 849322.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1076418.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2717508.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2327217.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 139662.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 244963.87 |
| 8. Odsetki | 5665.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2717508.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4112203.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4100171.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12031.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16164843.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20277046.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-01-17 | 2023-08-01 | 2893Z - PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| 2011-01-17 | 2023-08-01 | 1610Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| 2011-01-17 | 2023-08-01 | 1621Z - PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
| 2011-01-17 | 2023-08-01 | 1622Z - PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH |
| 2011-01-17 | 2023-08-01 | 1623Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| 2011-01-17 | 2023-08-01 | 1624Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| 2011-01-17 | 2023-08-01 | 1629Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| 2011-01-17 | 2023-08-01 | 2573Z - PRODUKCJA NARZĘDZI |
| 2011-01-17 | 2023-08-01 | 2751Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO |
| 2011-01-17 | 2023-08-01 | 2811Z - PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie produkcji innowacyjnych komór zalewowych do parzenia i schładzania wędlin. | 1 402 630,50 zł | 388 622,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/776806/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
