| Nazwa: | DAEDONG SYSTEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DAEDONG SYSTEM POLAND |
| Data rejestracji: | 30 lis 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w listopad 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000294053 |
| NIP: | 8992625189 |
| REGON: | 02063519000000 |
| Kod pocztowy: | 43-400 (Firmy w Silesian, Puńców, 43-400) |
| Miasto: | Puńców |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | MAŁA ŁĄKA, 28, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25341750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8992625189 |
| Data rejestracji: | 06 gru 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67105014031000002330182391 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
| 55105010831000002368660813 | INGBSK Oddział w Cieszynie ul. Mennicza 1 | ul. Mennicza 1 43-400 cieszyński POLSKA |
| 25105010831000002368660771 | INGBSK Oddział w Cieszynie ul. Mennicza 1 | ul. Mennicza 1 43-400 cieszyński POLSKA |
| 10105014031000002355499738 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
| 58144011010000000006824487 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 02144011010000000006824428 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 71144011010000000006824447 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 02105010831000002368660797 | INGBSK Oddział w Cieszynie ul. Mennicza 1 | ul. Mennicza 1 43-400 cieszyński POLSKA |
| 24105014031000002330182292 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
| 78105014031000002330182193 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BYUNG SOO LEE | Beneficjent | Brak danych |
| SOOHYUNG LEE | zgłaszający - członek zarządu | 1969-10-31 |
| JONG DAE PARK | zgłaszający - członek zarządu | 1953-12-04 |
| BYUNG SOO LEE | zgłaszający - inny | Brak danych |
| WON MIN LEE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DAEDONG SYSTEM CO., LTD. | Wspólnik | 2007-11-30 | 506835 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25341750,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BYUNG SOO LEE | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BYUNG SOO LEE | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-30 | Brak danych | Brak danych |
| JONG DAE PARK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-02 | Brak danych | 1953-12-04 |
| YONG HYUN KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-11 | 2015-11-10 | Brak danych |
| JONG SIK JUNG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-11 | 2009-12-08 | Brak danych |
| WON MIN LEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-06 | Brak danych | Brak danych |
| SANGHAN KANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-08 | 2011-01-13 | Brak danych |
| MYUNG KEUN JI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-08 | 2012-09-20 | Brak danych |
| KYUNGHO MIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-09 | 2019-06-09 | Brak danych |
| TAE HAN KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-20 | 2019-06-09 | Brak danych |
| SOOHYUNG LEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-11 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 154668235 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6265393.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 146380196.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1840075.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10128114 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 168216395.82 |
| I. Amortyzacja | 5534646.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 102047119.05 |
| III. Usługi obce | 27158778.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 826697.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19162759.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4033753.54 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 286801.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9165839.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13548160.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8376341.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7418234.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 958107.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10722074.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24258.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10022655.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 675160.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15893893.51 |
| G. Przychody finansowe | 2677951.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 430281.43 |
| – od jednostek powiązanych | 401224.11 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2247669.62 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 10308363.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 961878.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 115882.95 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7838996.75 |
| IV. Inne | 1507488.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -23524306.19 |
| J. Podatek dochodowy | 9426652 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -32950958.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106306374.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2265812.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16192000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29383181.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 55.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10358411.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | -32950958.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104040562.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3878797.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183274.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 240891 |
| – długoterminowa | 208006 |
| – krótkoterminowa | 32885 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3454632.22 |
| – długoterminowe | 2676212.78 |
| – krótkoterminowe | 778419.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18759600 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18759600 |
| A. kredyty i pożyczki | 18759600 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81402164.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 61853378.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56524621.38 |
| – do 12 miesięcy | 56524621.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5328757.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19548786 |
| A. kredyty i pożyczki | 10090280.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6883368.27 |
| – do 12 miesięcy | 6883368.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1337084.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1192352.16 |
| I. inne | 45700.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 106306374.9 |
| A. Aktywa trwałe | 35292899.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33314674.4 |
| 1. Środki trwałe | 33219014.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3613239.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15613816.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12779021.16 |
| D. środki transportu | 138942.22 |
| E. inne środki trwałe | 1073995.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 95659.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1978225.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1232176.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 746048.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 71013475.42 |
| I. Zapasy | 34636737.37 |
| 1. Materiały | 25183807.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 798210.71 |
| 3. Produkty gotowe | 5669909.41 |
| 4. Towary | 2984810.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23365666.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5669015.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5669015.44 |
| – do 12 miesięcy | 5669015.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17696650.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16781032.31 |
| – do 12 miesięcy | 16781032.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 874850.24 |
| C. inne | 40768.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12168047.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12168047.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2367378.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2367378.94 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9800668.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 843024.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35216770.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35216770.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16192000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16192000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29140155.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 243026.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 243026.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 243026.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29383181.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10358411.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10358411.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10358411.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10358411.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10358411.09 |
| 6. Wynik netto | -32950958.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -32950958.19 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2265812.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2265812.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -32950958.19 |
| II. Korekty razem | 45363488.07 |
| 1. Amortyzacja | 5534646.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1212290.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 446440.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5591327.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 663717.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1405632.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 410728.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21114085.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8984620.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12412529.88 |
| I. Wpływy | 388956.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 388956.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 388956.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 330143.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 234483.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 95659.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 58812.83 |
| I. Wpływy | 5187105.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5187105.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16227289.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15280632.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 946657.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11040184.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1431158.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1518745.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 87587.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8281922.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9713081.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 82263.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 170991338.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1927762.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154437840.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -983380.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17536877.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 171370287.24 |
| I. Amortyzacja | 5029609.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 100468261.49 |
| III. Usługi obce | 23968939.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 981067.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21124692.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4542175.59 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 362900.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14892639.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -378949.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1935588.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90879.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 817495.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1027213.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3352672.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3095993.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 256679.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1796033.67 |
| G. Przychody finansowe | 4487601.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 337211.26 |
| – od jednostek powiązanych | 332067.91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4150390.56 |
| H. Koszty finansowe | 1418586.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 1412915.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 89707.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5670.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1272981.48 |
| J. Podatek dochodowy | 227568 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1045413.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92668410.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13279865.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16192000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29383181.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 55.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9968640 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -43309369.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1045413.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79388544.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5068382.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 379134.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 366439 |
| – długoterminowa | 318404 |
| – krótkoterminowa | 48035 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4322809.62 |
| – długoterminowe | 3390345.11 |
| – krótkoterminowe | 932464.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11957000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11957000 |
| A. kredyty i pożyczki | 11957000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62363161.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46162371.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46162371.5 |
| – do 12 miesięcy | 46162371.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16191677.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 5631930.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7677877.46 |
| – do 12 miesięcy | 7677877.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1562438.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1271625.84 |
| I. inne | 47805.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 9113.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 92668410.38 |
| A. Aktywa trwałe | 30458746.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27641.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27641.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28966371.17 |
| 1. Środki trwałe | 28912587.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3613239.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14370025.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9559690.49 |
| D. środki transportu | 632864.11 |
| E. inne środki trwałe | 736767.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 53783.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1464733.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1200468.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 264265.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 62209664.04 |
| I. Zapasy | 30639029 |
| 1. Materiały | 22867961.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1056343.15 |
| 3. Produkty gotowe | 4502806.18 |
| 4. Towary | 2211918.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23474031.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 555519.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 546506.58 |
| – do 12 miesięcy | 546506.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9012.76 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22918512.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21987897.51 |
| – do 12 miesięcy | 21987897.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 886857.73 |
| C. inne | 43757.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7736678.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7736678.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7736678.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7736678.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359925.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2265812.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2265812.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16192000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16192000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29383181.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29383181.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9968640 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9968640 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9968640 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -43309369.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -43309369.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -43309369.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -43309369.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -43309369.28 |
| 6. Wynik netto | 1045413.48 |
| A. zysk netto | 1045413.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13279865.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13279865.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1045413.48 |
| II. Korekty razem | -4126524.12 |
| 1. Amortyzacja | 5029609.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1648943.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1079810.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90879.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1189585.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3997708.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -99352.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14580653.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 996591.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3081110.64 |
| I. Wpływy | 2776847.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90879.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2685967.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2685967.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 708948.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 708948.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2067898.76 |
| I. Wpływy | 9968640 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9968640 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11033028.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9653435.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1379592.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1064388.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2077600.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2063989.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13610.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9800668.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7723067.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 337197.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-11-30 | 2008-04-02 | CUKROWA, 20A, WROCŁAW, 52-316, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
