| Nazwa: | MASTER DIE CASTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MASTER DIE CASTING |
| Data rejestracji: | 15 lis 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w listopad 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000292866 |
| NIP: | 2040001834 |
| REGON: | 22051344000000 |
| Kod pocztowy: | 75-211 (Firmy w West Pomeranian, Koszalin, 75-211) |
| Miasto: | Koszalin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | BOHATERÓW WARSZAWY, 33, KOSZALIN, 75-211, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 2040001834 |
| Data rejestracji: | 04 mar 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11175000120000000039366967 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 64175013960000000029543248 | BNP Oddział w Koszalinie Al. Armii Krajowej 8 | ul. Aleja Armii Krajowej 8 75-200 Koszalin POLSKA |
| 48175000120000000013488835 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 93175013960000000020651318 | BNP Oddział w Koszalinie Al. Armii Krajowej 8 | ul. Aleja Armii Krajowej 8 75-200 Koszalin POLSKA |
| 75175013960000000023048997 | BNP Oddział w Koszalinie Al. Armii Krajowej 8 | ul. Aleja Armii Krajowej 8 75-200 Koszalin POLSKA |
| 79175013960000000021694223 | BNP Oddział w Koszalinie Al. Armii Krajowej 8 | ul. Aleja Armii Krajowej 8 75-200 Koszalin POLSKA |
| 21175013960000000021454028 | BNP Oddział w Koszalinie Al. Armii Krajowej 8 | ul. Aleja Armii Krajowej 8 75-200 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2454B | ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MIKAEL STEFAN FERM | Beneficjent | 1988-07-24 |
| CHRISTIAN FERM | Beneficjent | 1991-04-09 |
| BARBARA GRAVES FERM | Beneficjent | 1954-12-27 |
| STEFAN MIKAEL FERM | Beneficjent | 1957-06-05 |
| STEFAN MIKAEL FERM | zgłaszający - członek zarządu | 1957-06-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WESTBALTIC COMPONENTS TÖCKSFORS AB | Wspólnik | 2007-11-15 | 2012-04-11 | 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ. |
| SF INDUSTRIES AB | Wspólnik | 2012-04-11 | Brak danych | 3.000 (TRZY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MIKAEL STEFAN FERM | Beneficjent | POSIADA 25% UDZIAŁÓW (BEZ PRAWA GŁOSU) W SPÓŁCE SMF INVESTEMENTS, INC, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NORRINGE FORVALTNINGS AB, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SF INDUSTRIES AB, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MASTER DIE CASTING SP. Z O. O. |
| CHRISTIAN FERM | Beneficjent | POSIADA 25% UDZIAŁÓW (BEZ PRAWA GŁOSU) W SPÓŁCE SMF INVESTEMENTS, INC, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NORRINGE FORVALTNINGS AB, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SF INDUSTRIES AB, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MASTER DIE CASTING SP. Z O. O. |
| BARBARA GRAVES FERM | Beneficjent | POSIADA 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SMF INVESTEMENTS (BEZ PRAWA GŁOSU) , INC, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NORRINGE FORVALTNINGS AB, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SF INDUSTRIES AB, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MASTER DIE CASTING SP. Z O. O. |
| STEFAN MIKAEL FERM | Beneficjent | POSIADA 15% UDZIAŁÓW (BEZ PRAWA GŁOSU) , I 10 % Z PRAWEM GŁOSU W SPÓŁCE SMF INVESTEMENTS, INC, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NORRINGE FORVALTNINGS AB, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SF INDUSTRIES AB, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MASTER DIE CASTING SP. Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| SVEN TAGE ANDERSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-15 | 2012-04-11 | Brak danych |
| LARS PETER NYBLOM | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-15 | 2010-06-16 | Brak danych |
| ROGER LARS AXMON | PREZES ZARZĄDU | 2010-06-16 | 2012-04-11 | Brak danych |
| LARS STEFAN MIKAEL FERM | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-11 | Brak danych | Brak danych |
| JENS MAGNUS HAMBERG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-11 | 2014-06-27 | Brak danych |
| PER RICKARD JOSEF KREUTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-11 | 2017-03-09 | Brak danych |
| JOAKIM LARSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-09 | 2022-06-23 | Brak danych |
| CHRISTIAN FERM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-17 | Brak danych | 1991-04-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28707199.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4072964.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17904020 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24201819.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 724834.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32780164.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 972609.32 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 362192.44 |
| – krótkoterminowa | 362192.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 610416.88 |
| – krótkoterminowe | 610416.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3743930.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2889523.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 854406.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 854406.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27364800.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16285001.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16285001.74 |
| – do 12 miesięcy | 16285001.74 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11011381.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 4469166.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 242690.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5288948.73 |
| – do 12 miesięcy | 5288948.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 551175.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 458757.14 |
| I. inne | 642.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 68417.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 698823.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 698823.7 |
| – krótkoterminowe | 698823.7 |
| Aktywa razem | 28707199.45 |
| A. Aktywa trwałe | 14212301.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 143190.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10330.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 132860.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14069110.92 |
| 1. Środki trwałe | 11477098.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1320115.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6723385.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3335509.58 |
| D. środki transportu | 29713.91 |
| E. inne środki trwałe | 68373.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2567823.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24189.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 14494897.56 |
| I. Zapasy | 6642231.82 |
| 1. Materiały | 1684370.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3236933.33 |
| 3. Produkty gotowe | 682961.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1037966.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7408890.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4837247.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4837247.2 |
| – do 12 miesięcy | 4837247.2 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2571643.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2107777.88 |
| – do 12 miesięcy | 2107777.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 463782 |
| C. inne | 83.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 326258.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 326258.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 326258.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 326258.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117517.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -4797799.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -4797799.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17904020 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17904020 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24201819.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24201819.72 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24201819.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24201819.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24201819.72 |
| 6. Wynik netto | 724834.77 |
| A. zysk netto | 724834.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4072964.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4072964.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 724834.77 |
| II. Korekty razem | -684182.6 |
| 1. Amortyzacja | 1756036.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -81905.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13700.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 23410.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 273902.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 805.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2384222.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4840239.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -214115.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 40652.17 |
| I. Wpływy | 37984.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37984.1 |
| II. Wydatki | 911766.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 911766.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -873782.83 |
| I. Wpływy | 1782149.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1377941.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 404208 |
| II. Wydatki | 925613.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 411242.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 500670.21 |
| 8. Odsetki | 13700.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 856535.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 23405.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 23405.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 302853.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 326258.31 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35598697.49 |
| – od jednostek powiązanych | 21975940.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35289496.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 309201.43 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31698101.02 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31698101.02 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3900596.47 |
| D. Koszty sprzedaży | 878766.75 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6817897.88 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3796068.16 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5967803.25 |
| II. Dotacje | 4679.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5963123.8 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 24933.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23410.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1523.17 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2146801.16 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1421966.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 326042.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 19912.84 |
| IV. Inne | 1095923.59 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 724834.77 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 724834.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27457759.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1817520.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17904020 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23476984.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2255444.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29275279.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 475560.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 424727.57 |
| – krótkoterminowa | 424727.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 50832.56 |
| – krótkoterminowe | 50832.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5565619.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2207543.03 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3358076.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 2574696.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 783379.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23234100.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15292723.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15292723.86 |
| – do 12 miesięcy | 15292723.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7859594.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 1905859.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 324052.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4254497.79 |
| – do 12 miesięcy | 4254497.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 825999.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 549184.85 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 81781.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27457759.21 |
| A. Aktywa trwałe | 13799676.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 110720.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 110720.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13688956.29 |
| 1. Środki trwałe | 12807702.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1320115.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6361378.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4990038.36 |
| D. środki transportu | 62550.3 |
| E. inne środki trwałe | 73620.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 624221.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 257031.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 13658082.23 |
| I. Zapasy | 5007408.35 |
| 1. Materiały | 1068442.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2394830.7 |
| 3. Produkty gotowe | 1146940.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 397194.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8001046.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5098737.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5098737.44 |
| – do 12 miesięcy | 5098737.44 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2902309.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2670546.23 |
| – do 12 miesięcy | 2670546.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 231763 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 518853.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 518853.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 518853.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 518853.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130773.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -4072964.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -4072964.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17904020 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17904020 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24201819.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24201819.72 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24201819.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 724834.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23476984.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23476984.95 |
| 6. Wynik netto | 2255444.68 |
| A. zysk netto | 2255444.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1817520.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1817520.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2255444.68 |
| II. Korekty razem | 476699.72 |
| 1. Amortyzacja | 1809147.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 474035.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8734.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -497049.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1634823.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -592156.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1648755.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -712080.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2732144.4 |
| I. Wpływy | 3000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3000 |
| II. Wydatki | 1107327.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1107327.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1104327.3 |
| I. Wpływy | 811375 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 811375 |
| II. Wydatki | 2246597.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1788481.03 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 290595.06 |
| 8. Odsetki | 167521.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1435222.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 192594.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 192594.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -131.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 326258.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 518853.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 111306.23 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42620510.84 |
| – od jednostek powiązanych | 23724911.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42387733.56 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 232777.28 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35519799.48 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35519799.48 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7100711.36 |
| D. Koszty sprzedaży | 746427.26 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7249566.53 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -895282.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2470731.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 201743.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2268987.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 164394.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8734.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 155659.71 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1411054.49 |
| J. Przychody finansowe | 1318425.21 |
| V. Inne | 1318425.21 |
| K. Koszty finansowe | 474035.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 474035.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 55817.14 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2255444.68 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2255444.68 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-11-15 | 2010-06-16 | "WESTBALTIC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-06-16 | 2013-04-30 | "WESTBALTIC COMPONENTS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-11-15 | 2011-05-20 | CHMIELNA, 101/102, GDAŃSK, 80-748, GDAŃSK, POLSKA |
| 2011-05-20 | 2012-12-20 | GROTTGERA, 6, KOSZALIN, 75-950, KOSZALIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
