KRS 0000289498
NIP7251959614
REGON10041250900000
NazwaCODOGNOTTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCODOGNOTTO POLSKA
Data rejestracji 28 wrz 2007 (17 lat temu) 28 wrz 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 750000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7251959614
data rejestracji 20 gru 2007
status Czynny
14160011431846457250000012
BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
19124041421111001061487575
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16
ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
20160011431846457250000001
BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
25160011431846457250000008
BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
49124041421111001061487520
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16
ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
51124055271978000055900108
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
75124055271111000055948458
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
79160011431846457250000006
BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
90160011431846457250000002
BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
95160011431846457250000009
BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAGIORGIO CODOGNOTTO
Beneficjent
1953-11-03
ROBERTO CODOGNOTTO
Beneficjent
1962-06-22
MAURIZIO CODOGNOTTO
Beneficjent
1959-11-24
FLAVIO CODOGNOTTO
Beneficjent
1949-08-10
MARCIN KUBICA
reprezentant
GIANFRANCO CODOGNOTTO
Beneficjent
1948-05-30
LOGI.CO.S.R.L.
Wspólnik
2007-09-28
2014-04-04
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 50.000 ZŁ
CODOGNOTTO ITALIA S.P.A.
Wspólnik
2014-04-04
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.000,00 ZŁ.
TOMASZ SZOŁONIK
Prokurent
2016-03-08
2017-02-16
SAMOISTNA
MONIKA RASIŃSKA
Prokurent
2016-03-08
2020-10-29
SAMOISTNA
PAWEŁ PIOTR NOWOK
Prokurent
2017-10-02
2024-02-21
JEDNOOSOBOWA I SAMOISTNA
GIORGIO CODOGNOTTO
Beneficjent
ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
ROBERTO CODOGNOTTO
Beneficjent
ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
MAURIZIO CODOGNOTTO
Beneficjent
ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
FLAVIO CODOGNOTTO
Beneficjent
ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
GIANFRANCO CODOGNOTTO
Beneficjent
ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAURIZIO CODOGNOTTO
PREZES ZARZĄDU
2007-09-28
2011-02-21
1959-11-24
FLAVIO CODOGNOTTO
VICE PREZES ZARZĄDU
2007-12-19
2011-02-21
1949-08-10
FLAVIO CODOGNOTTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-21
2011-08-31
1949-08-10
GIUSEPPE BRESCACIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-21
2013-02-11
MARCIN KUBICA
PREZES ZARZĄDU
2023-01-20
FABRIZIO BATTISTA
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU
2023-01-20
ROBERT KRAWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW HANDLOWYCH
2023-01-20
MARCIN KUBICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-21
2023-01-20
MATTEO CODOGNOTTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2016-03-08
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 288928575.56 |
J Należności od jednostek powiązanych | 73283493.15 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 288928575.56 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 283200347.88 |
I. Amortyzacja | 4274788.94 |
II. Zużycie materiałów i energii | 20337391.05 |
III. Usługi obce | 186708384.71 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 42425819.07 |
V. Wynagrodzenia | 19061630.58 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2535992.06 |
– emerytalne | 1972865.98 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7856341.47 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5728227.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4244917.05 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1579727.07 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2665189.98 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2394880.49 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2202014.28 |
III. Inne koszty operacyjne | 192866.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7578264.24 |
G. Przychody finansowe | 1048.94 |
II. Odsetki, w tym: | 37.03 |
V. Inne | 1011.91 |
H. Koszty finansowe | 2032240.58 |
I. Odsetki, w tym: | 1129447.22 |
– dla jednostek powiązanych | 266738.06 |
IV. Inne | 902793.36 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5547072.6 |
J. Podatek dochodowy | 1602558 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3944514.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 150756899.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9765110.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5770595.95 |
VI. Zysk (strata) netto | 3944514.6 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140991788.59 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3125588.68 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1904404 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104879 |
– długoterminowa | 80028 |
– krótkoterminowa | 24851 |
3. Pozostałe rezerwy | 1116305.68 |
– długoterminowe | 421652 |
– krótkoterminowe | 694653.68 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 16582069.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 16582069.34 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 16582069.34 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 121284130.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 60811165.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43141643.44 |
– do 12 miesięcy | 43141643.44 |
B. inne | 17669522.5 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60472964.63 |
A. kredyty i pożyczki | 9237546.96 |
C. inne zobowiązania finansowe | 10820144.78 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38206666.44 |
– do 12 miesięcy | 38206666.44 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1289596.71 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 850455.7 |
I. inne | 68554.04 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 150756899.14 |
A. Aktywa trwałe | 27035661.61 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25729604.61 |
1. Środki trwałe | 25729604.61 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 205333.25 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 28348.47 |
D. środki transportu | 25488822.13 |
E. inne środki trwałe | 7100.76 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1306057 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1306057 |
B. Aktywa obrotowe | 123721237.53 |
I. Zapasy | 309694.64 |
4. Towary | 309694.64 |
II. Należności krótkoterminowe | 114114579.68 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 47692846.85 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47692846.85 |
– do 12 miesięcy | 47692846.85 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 66421732.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57104853.08 |
– do 12 miesięcy | 57104853.08 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4227773.07 |
C. inne | 5089106.68 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5038117.21 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5038117.21 |
A. w jednostkach powiązanych | 309098.36 |
– udzielone pożyczki | 309098.36 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4729018.85 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4729018.85 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4258846 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6242247.95 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6242247.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2497924.86 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3272671.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3694323.09 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3694323.09 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 421652 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5770595.95 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3694323.09 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3694323.09 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3694323.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3694323.09 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3944514.6 |
A. zysk netto | 3944514.6 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9765110.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3944514.6 |
II. Korekty razem | 5954812.71 |
1. Amortyzacja | 4274788.94 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2364683.36 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1129447.22 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1579727.07 |
5. Zmiana stanu rezerw | 231206.5 |
6. Zmiana stanu zapasów | -10003.98 |
7. Zmiana stanu należności | -18970660.36 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15315465.06 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3199613.04 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9899327.31 |
I. Wpływy | 7019533.2 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7019533.2 |
II. Wydatki | 4126931.38 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4126931.38 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2892601.82 |
I. Wpływy | 311696.08 |
2. Kredyty i pożyczki | 311696.08 |
II. Wydatki | 11529292.98 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 202060.3 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10197785.46 |
8. Odsetki | 1129447.22 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11217596.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1574332.23 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1574332.23 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3281.69 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3154686.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4729018.85 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 285397514.86 |
J Należności od jednostek powiązanych | 91854126.52 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 285397514.86 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 290625939.91 |
I. Amortyzacja | 3951087.99 |
II. Zużycie materiałów i energii | 22663078.33 |
III. Usługi obce | 193231505.01 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 39420772.23 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 22809201.06 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4835445.59 |
– emerytalne | 1620687.29 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3714849.7 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5228425.05 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6982703.13 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1813728.41 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5168974.72 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1525443.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1241543.38 |
III. Inne koszty operacyjne | 283900.1 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 228834.6 |
G. Przychody finansowe | 1790739.47 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8387.68 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1782351.79 |
H. Koszty finansowe | 2911643.78 |
I. Odsetki, w tym: | 2911643.78 |
– dla jednostek powiązanych | 561351.03 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -892069.71 |
J. Podatek dochodowy | 522827 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1414896.71 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 132678420.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8350213.84 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9715110.55 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -1414896.71 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124328206.27 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4666697.51 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2535614 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 243109 |
– długoterminowa | 195270 |
– krótkoterminowa | 47839 |
3. Pozostałe rezerwy | 1887974.51 |
– długoterminowe | 421652 |
– krótkoterminowe | 1466322.51 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 17803095.47 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 17803095.47 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 17803095.47 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 101858413.29 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49923355.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32885087.13 |
– do 12 miesięcy | 32885087.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 17038268.66 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51909868.58 |
A. kredyty i pożyczki | 6376627.88 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 8977302 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34040862.59 |
– do 12 miesięcy | 34040862.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1169876.11 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1315707.91 |
I. inne | 29492.09 |
4. Fundusze specjalne | 25188.92 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 132678420.11 |
A. Aktywa trwałe | 29143645.27 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 19717.38 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19717.38 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27615355.89 |
1. Środki trwałe | 27615355.89 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 199063.97 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 24396.35 |
D. środki transportu | 27387614.4 |
E. inne środki trwałe | 4281.17 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1508572 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1414440 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94132 |
B. Aktywa obrotowe | 103534774.84 |
I. Zapasy | 466889.62 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 466889.62 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 89046754.91 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 42243039.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42243039.01 |
– do 12 miesięcy | 42243039.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 46803715.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37016441.72 |
– do 12 miesięcy | 37016441.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5236734.96 |
C. inne | 4550539.22 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2897881.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2897881.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 170493.99 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 170493.99 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2727387.86 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2727387.86 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11123248.46 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9765110.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9765110.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5770595.95 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3944514.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3944514.6 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3944514.6 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9715110.55 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3944514.6 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3944514.6 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3944514.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -3944514.6 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -1414896.71 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -1414896.71 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8350213.84 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8350213.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1414896.71 |
II. Korekty razem | 4323106.58 |
1. Amortyzacja | 3951087.99 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3169128.09 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1802012.23 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1813728.41 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1541108.83 |
6. Zmiana stanu zapasów | -157194.98 |
7. Zmiana stanu należności | 25166913.12 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15931046.65 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7066917.46 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2908209.87 |
I. Wpływy | 8049505.31 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7942535.68 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 106969.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 106969.63 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 106969.63 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -233132.91 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -233132.91 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7816372.4 |
I. Wpływy | 4328800 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4328800 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -17055013.26 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4339600 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2860919.08 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -8056378.78 |
8. Odsetki | -1770377.49 |
9. Inne wydatki finansowe | -27737.91 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12726213.26 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2001630.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2001630.99 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6992.57 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4729018.85 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2727387.86 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie