| Nazwa: | CODOGNOTTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CODOGNOTTO POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 wrz 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000289498 |
| NIP: | 7251959614 |
| REGON: | 10041250900000 |
| Kod pocztowy: | 90-437 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 750000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7251959614 |
| Data rejestracji: | 20 gru 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14160011431846457250000012 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 19124041421111001061487575 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 20160011431846457250000001 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 25160011431846457250000008 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 49124041421111001061487520 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 51124055271978000055900108 | PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63 | ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA |
| 75124055271111000055948458 | PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63 | ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA |
| 79160011431846457250000006 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 90160011431846457250000002 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 95160011431846457250000009 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GIORGIO CODOGNOTTO | Beneficjent | 1953-11-03 |
| ROBERTO CODOGNOTTO | Beneficjent | 1962-06-22 |
| MAURIZIO CODOGNOTTO | Beneficjent | 1959-11-24 |
| MARCIN KUBICA | reprezentant | Brak danych |
| GIANFRANCO CODOGNOTTO | Beneficjent | 1948-05-30 |
| FLAVIO CODOGNOTTO | Beneficjent | 1949-08-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LOGI.CO.S.R.L. | Wspólnik | 2007-09-28 | 2014-04-04 | 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 50.000 ZŁ |
| CODOGNOTTO ITALIA S.P.A. | Wspólnik | 2014-04-04 | Brak danych | 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ SZOŁONIK | Prokurent | 2016-03-08 | 2017-02-16 | SAMOISTNA |
| MONIKA RASIŃSKA | Prokurent | 2016-03-08 | 2020-10-29 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ PIOTR NOWOK | Prokurent | 2017-10-02 | 2024-02-21 | JEDNOOSOBOWA I SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| GIORGIO CODOGNOTTO | Beneficjent | ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ |
| ROBERTO CODOGNOTTO | Beneficjent | ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ |
| MAURIZIO CODOGNOTTO | Beneficjent | ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ |
| GIANFRANCO CODOGNOTTO | Beneficjent | ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ |
| FLAVIO CODOGNOTTO | Beneficjent | ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAURIZIO CODOGNOTTO | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-28 | 2011-02-21 | 1959-11-24 |
| FLAVIO CODOGNOTTO | VICE PREZES ZARZĄDU | 2007-12-19 | 2011-02-21 | 1949-08-10 |
| FLAVIO CODOGNOTTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-21 | 2011-08-31 | 1949-08-10 |
| GIUSEPPE BRESCACIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-21 | 2013-02-11 | Brak danych |
| MARCIN KUBICA | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-20 | Brak danych | Brak danych |
| FABRIZIO BATTISTA | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU | 2023-01-20 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT KRAWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW HANDLOWYCH | 2023-01-20 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN KUBICA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-21 | 2023-01-20 | Brak danych |
| MATTEO CODOGNOTTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-31 | 2016-03-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 288928575.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 73283493.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 288928575.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 283200347.88 |
| I. Amortyzacja | 4274788.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20337391.05 |
| III. Usługi obce | 186708384.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 42425819.07 |
| V. Wynagrodzenia | 19061630.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2535992.06 |
| – emerytalne | 1972865.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7856341.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5728227.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4244917.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1579727.07 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2665189.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2394880.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2202014.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 192866.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7578264.24 |
| G. Przychody finansowe | 1048.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 37.03 |
| V. Inne | 1011.91 |
| H. Koszty finansowe | 2032240.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 1129447.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 266738.06 |
| IV. Inne | 902793.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5547072.6 |
| J. Podatek dochodowy | 1602558 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3944514.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 150756899.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9765110.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5770595.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3944514.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140991788.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3125588.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1904404 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104879 |
| – długoterminowa | 80028 |
| – krótkoterminowa | 24851 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1116305.68 |
| – długoterminowe | 421652 |
| – krótkoterminowe | 694653.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16582069.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16582069.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16582069.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 121284130.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 60811165.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43141643.44 |
| – do 12 miesięcy | 43141643.44 |
| B. inne | 17669522.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60472964.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 9237546.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10820144.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38206666.44 |
| – do 12 miesięcy | 38206666.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1289596.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 850455.7 |
| I. inne | 68554.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 150756899.14 |
| A. Aktywa trwałe | 27035661.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25729604.61 |
| 1. Środki trwałe | 25729604.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 205333.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28348.47 |
| D. środki transportu | 25488822.13 |
| E. inne środki trwałe | 7100.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1306057 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1306057 |
| B. Aktywa obrotowe | 123721237.53 |
| I. Zapasy | 309694.64 |
| 4. Towary | 309694.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 114114579.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 47692846.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47692846.85 |
| – do 12 miesięcy | 47692846.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66421732.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57104853.08 |
| – do 12 miesięcy | 57104853.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4227773.07 |
| C. inne | 5089106.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5038117.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5038117.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 309098.36 |
| – udzielone pożyczki | 309098.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4729018.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4729018.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4258846 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6242247.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6242247.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2497924.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3272671.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3694323.09 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3694323.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 421652 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5770595.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3694323.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3694323.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3694323.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3694323.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3944514.6 |
| A. zysk netto | 3944514.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9765110.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3944514.6 |
| II. Korekty razem | 5954812.71 |
| 1. Amortyzacja | 4274788.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2364683.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1129447.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1579727.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 231206.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10003.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18970660.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15315465.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3199613.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9899327.31 |
| I. Wpływy | 7019533.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7019533.2 |
| II. Wydatki | 4126931.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4126931.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2892601.82 |
| I. Wpływy | 311696.08 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 311696.08 |
| II. Wydatki | 11529292.98 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 202060.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10197785.46 |
| 8. Odsetki | 1129447.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11217596.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1574332.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1574332.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3281.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3154686.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4729018.85 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 285397514.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 91854126.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 285397514.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 290625939.91 |
| I. Amortyzacja | 3951087.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22663078.33 |
| III. Usługi obce | 193231505.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 39420772.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22809201.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4835445.59 |
| – emerytalne | 1620687.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3714849.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5228425.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6982703.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1813728.41 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5168974.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1525443.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1241543.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 283900.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 228834.6 |
| G. Przychody finansowe | 1790739.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8387.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1782351.79 |
| H. Koszty finansowe | 2911643.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 2911643.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 561351.03 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -892069.71 |
| J. Podatek dochodowy | 522827 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1414896.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132678420.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8350213.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9715110.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1414896.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124328206.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4666697.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2535614 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 243109 |
| – długoterminowa | 195270 |
| – krótkoterminowa | 47839 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1887974.51 |
| – długoterminowe | 421652 |
| – krótkoterminowe | 1466322.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17803095.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17803095.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17803095.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 101858413.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49923355.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32885087.13 |
| – do 12 miesięcy | 32885087.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17038268.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51909868.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 6376627.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8977302 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34040862.59 |
| – do 12 miesięcy | 34040862.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1169876.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1315707.91 |
| I. inne | 29492.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 25188.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 132678420.11 |
| A. Aktywa trwałe | 29143645.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19717.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19717.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27615355.89 |
| 1. Środki trwałe | 27615355.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 199063.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24396.35 |
| D. środki transportu | 27387614.4 |
| E. inne środki trwałe | 4281.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1508572 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1414440 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94132 |
| B. Aktywa obrotowe | 103534774.84 |
| I. Zapasy | 466889.62 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 466889.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 89046754.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 42243039.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42243039.01 |
| – do 12 miesięcy | 42243039.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46803715.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37016441.72 |
| – do 12 miesięcy | 37016441.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5236734.96 |
| C. inne | 4550539.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2897881.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2897881.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 170493.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 170493.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2727387.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2727387.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11123248.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9765110.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9765110.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5770595.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3944514.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3944514.6 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3944514.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9715110.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3944514.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3944514.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3944514.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3944514.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1414896.71 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1414896.71 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8350213.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8350213.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1414896.71 |
| II. Korekty razem | 4323106.58 |
| 1. Amortyzacja | 3951087.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3169128.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1802012.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1813728.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1541108.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -157194.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 25166913.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15931046.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7066917.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2908209.87 |
| I. Wpływy | 8049505.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7942535.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 106969.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 106969.63 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 106969.63 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -233132.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -233132.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7816372.4 |
| I. Wpływy | 4328800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4328800 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -17055013.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4339600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2860919.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -8056378.78 |
| 8. Odsetki | -1770377.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -27737.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12726213.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2001630.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2001630.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6992.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4729018.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2727387.86 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
