| Nazwa: | "SILOPOL PŁOCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SILOPOL PŁOCK |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000289335 |
| NIP: | 7743027069 |
| REGON: | 14113219800000 |
| Kod pocztowy: | 09-401 |
| Miasto: | Płock |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | PORTOWA, 2A, PŁOCK, 09-401, PŁOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7743027069 |
| Data rejestracji: | 02 paź 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16102015920000290203167657 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 30903800045500015720000010 | BS9038 Centrala | ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA |
| 59903800045500015720000070 | BS9038 Centrala | ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA |
| 72903800045500015720000030 | BS9038 Centrala | ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA |
| 93903800045500015720000040 | BS9038 Centrala | ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA |
| 17903800045500015720000050 | BS9038 Centrala | ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA |
| 38903800045500015720000060 | BS9038 Centrala | ul. Bankowa 1 09-411 płocki POLSKA |
| 43102039740000590202266849 | PKO Oddział 2 w Płocku | ul. 3 Maja 14 09-402 Płock POLSKA |
| 53194010766601295500000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 48901100050970475020000010 | BS9011 Centrala | ul. Rębowska 2 09-450 płocki POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #9312Z | DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #9321Z | DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5530Z | POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW OLSZEWSKI | Beneficjent |
| JOLANTA ELŻBIETA OLSZEWSKA | reprezentant |
| MIROSŁAW OLSZEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW OLSZEWSKI | Wspólnik | 2007-09-26 | 30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW OLSZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MIROSŁAW OLSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-26 |
| JOLANTA ELŻBIETA OLSZEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100472404.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10482719.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23081.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89966603.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97680202.9 |
| I. Amortyzacja | 983112.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3889170.08 |
| III. Usługi obce | 1849359.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 975905.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2097186.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 441465.1 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 136161 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 87307843.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2792201.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 849191.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70188.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 779002.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 876584.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 876584.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2764808.83 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1143535.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 1068170.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 75365.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1621273.03 |
| J. Podatek dochodowy | 176732 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1444541.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43824913.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22532299.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17317757.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 770000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1444541.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21292614.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3977 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3977 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3977 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8482622.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1574883.15 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6907739.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 6907739.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12525453.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12106032.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 4310852.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4011762.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3266284.52 |
| – do 12 miesięcy | 3266284.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 302974.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 124980.18 |
| I. inne | 89178.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 419421.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 280560.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 280560.81 |
| – długoterminowe | 280560.81 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 43824913.45 |
| A. Aktywa trwałe | 24352985.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14804.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14804.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23418221.84 |
| 1. Środki trwałe | 23382206.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14736660.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7173007.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 720897.92 |
| D. środki transportu | 702352.06 |
| E. inne środki trwałe | 49288.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36015.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 919771.57 |
| 1. Nieruchomości | 919771.57 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19471927.7 |
| I. Zapasy | 15260248.36 |
| 1. Materiały | 1263215.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1446262.97 |
| 3. Produkty gotowe | 713805.27 |
| 4. Towary | 11195642.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 641322.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4012208.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4012208.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2318878.44 |
| – do 12 miesięcy | 2318878.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 622479.58 |
| C. inne | 1070850.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 104201.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 104201.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 104201.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 103001.4 |
| – inne środki pieniężne | 1200 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95269.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21087757.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21087757.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12718725.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4599032.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4599032.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4599032.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17317757.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 770000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 770000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4599032.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4655452.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4655452.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4655452.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 56420.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 56420.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 56420.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1444541.03 |
| A. zysk netto | 1444541.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22532299.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1444541.03 |
| II. Korekty razem | -1776738.8 |
| 1. Amortyzacja | 983112.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1068170.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70188.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3977 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7704519.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1360825.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12878509.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34645.91 |
| 10. Inne korekty | 86000.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -332197.77 |
| I. Wpływy | 72000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 196581.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 196581.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -124581.07 |
| I. Wpływy | 3288350.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3288350.82 |
| II. Wydatki | 2982476.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1914305.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1068170.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 305874.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -150904.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -150904.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 255105.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 104201.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
