| Nazwa: | DYNAMICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DYNAMICA |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000288887 |
| NIP: | 6811961914 |
| REGON: | 12052308000000 |
| Kod pocztowy: | 32-400 (Firmy w Lesser Poland, Polanka, Lesser Poland Voivodeship, 32-400) |
| Miasto: | Polanka, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 525, JAWORNIK, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 301000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6811961914 |
| Data rejestracji: | 27 sie 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03213000042001085282420001 | VWBO Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 03249000050000460062794971 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 16861900060020080233350002 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
| 27102028920000580206562500 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 40160014621825715260000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 43861900060020080233350001 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
| 56249000050000460057640892 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 75249000050000460098975160 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 75861900060020080233350007 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
| 82249000050000452083443278 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW ŁUKASZ BOCHENEK | Beneficjent |
| BEATA BOCHENEK | Beneficjent |
| JAROSŁAW ŁUKASZ BOCHENEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW ŁUKASZ BOCHENEK | Wspólnik | 2007-09-21 | 2024-04-26 | 286 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 286.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MACIEJ PAWEŁ BOCHENEK | Wspólnik | 2007-09-21 | 2020-06-17 | 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.500,00 ZŁ | Brak danych |
| MARIUSZ MICHAŁ BOCHENEK | Wspólnik | 2007-09-21 | 2010-03-12 | 200 NIEUPRZYWILEJOWANYCH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 PLN | Brak danych |
| JB INVESTIMENTI FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-04-26 | Brak danych | 286 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 286.000 ZŁOTYCH | 527983658 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW ŁUKASZ BOCHENEK | Prokurent | 2007-09-21 | 2013-09-17 | JEDNOOSOBOWA |
| SZYMON GUTSWA | Prokurent | 2023-06-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MACIEJ PAWEŁ BOCHENEK | Prokurent | 2011-10-18 | 2013-09-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW ŁUKASZ BOCHENEK | Beneficjent | FUNDATOR W JB INVESTIMENTI FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI, KTÓRA POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| BEATA BOCHENEK | Beneficjent | BENEFICJENT W JB INVESTIMENTI FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI, KTÓRA POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 50.000ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ EDWARD FLAZIK | PREZES | 2007-09-21 | 2008-02-14 |
| IRENA BOCHENEK | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-14 | 2013-09-17 |
| MACIEJ PAWEŁ BOCHENEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-09-17 | 2018-05-11 |
| JAROSŁAW ŁUKASZ BOCHENEK | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 287194096.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1240279.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30400201.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 256793895.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 275672149.44 |
| I. Amortyzacja | 1324638.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3378746.71 |
| III. Usługi obce | 16786487.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 498997.25 |
| V. Wynagrodzenia | 18635736.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2934350.06 |
| – emerytalne | 3306727.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 90974.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 232022217.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11521947.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1139210.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 262711.39 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 876499.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1162026.61 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 721166.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 440860.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11499131.33 |
| G. Przychody finansowe | 36795.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 29104.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 7690.8 |
| H. Koszty finansowe | 1752027.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 1739760.28 |
| IV. Inne | 12267.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9783898.54 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9783898.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95962797.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36388662.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 301000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26303763.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9783898.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59574134.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8155212.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8155212.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 8155212.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49945028.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49932103.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 1655291.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36397554.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5550114.41 |
| – do 12 miesięcy | 5550114.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3671803.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1502361.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1153031.34 |
| I. inne | 1946.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 12925.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1473894.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1473894.27 |
| – długoterminowe | 220874.46 |
| – krótkoterminowe | 1253019.81 |
| Aktywa razem | 95962797.02 |
| A. Aktywa trwałe | 25118435.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6620.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6620.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24800204.55 |
| 1. Środki trwałe | 21790590.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8519444.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9941118.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 909145.61 |
| D. środki transportu | 1998932.69 |
| E. inne środki trwałe | 421949.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3009614.54 |
| III. Należności długoterminowe | 311609.76 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 311609.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 70844361.84 |
| I. Zapasy | 49779016.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2015720.53 |
| 4. Towary | 46916176.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 847119.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18131232.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 122541.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122541.15 |
| – do 12 miesięcy | 122541.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18008691.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16580608.18 |
| – do 12 miesięcy | 16580608.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1062170 |
| C. inne | 365913.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1194157.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1194157.43 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1194157.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1194157.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1739955.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26604763.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26604763.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 301000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 301000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17041567.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9262196.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9262196.49 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9262196.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26303763.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9262196.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9262196.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9262196.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9262196.49 |
| 6. Wynik netto | 9783898.54 |
| A. zysk netto | 9783898.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36388662.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9783898.54 |
| II. Korekty razem | -3506029.83 |
| 1. Amortyzacja | 1324638.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1739760.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -342753.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4386702.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5732795.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5002376.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1110553.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6277868.71 |
| I. Wpływy | 1475361.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1475361.18 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 6575147.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4167662.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2407484.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5099785.89 |
| I. Wpływy | 7510479.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7510479.12 |
| II. Wydatki | 11282447.23 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2127287.16 |
| 8. Odsetki | 1739760.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7415399.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3771968.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2593885.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2593885.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3788042.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1194157.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 481407808.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12949993.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41290058.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 440117749.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 462881086.15 |
| I. Amortyzacja | 1812774.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4069711.14 |
| III. Usługi obce | 18204939.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 784525.99 |
| V. Wynagrodzenia | 23826920.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3818303.7 |
| – emerytalne | 1932648.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 807876.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 409556034.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18526721.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2157686.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 195778.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1961907.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 923766.4 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 354227.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 569538.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19760642.48 |
| G. Przychody finansowe | 11347.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 11137.98 |
| V. Inne | 210 |
| H. Koszty finansowe | 3137623.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 3119240.46 |
| IV. Inne | 18383.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16634366.47 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16634366.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162178363.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53023028.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 301000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36087662.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16634366.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109155335.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1627098 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1627098 |
| – długoterminowa | 165983 |
| – krótkoterminowa | 1461115 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7008444.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7008444.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 7008444.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 99978666.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 99965741.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 17746242.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69624438.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9563929.25 |
| – do 12 miesięcy | 9563929.25 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 756509.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 830364.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1438731.54 |
| I. inne | 5525.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 12925.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 541126.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 541126.46 |
| – długoterminowe | 23308.78 |
| – krótkoterminowe | 517817.68 |
| Aktywa razem | 162178363.69 |
| A. Aktywa trwałe | 27950748.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50758.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50758.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27788380.13 |
| 1. Środki trwałe | 23488243.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9319444.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10040954.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 822134.57 |
| D. środki transportu | 2955961.41 |
| E. inne środki trwałe | 349749.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4300136.36 |
| III. Należności długoterminowe | 111609.76 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 111609.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 134227615.64 |
| I. Zapasy | 87938229 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2417940.27 |
| 4. Towary | 84775247.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 745040.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35088945.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 748289.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 748289.39 |
| – do 12 miesięcy | 748289.39 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34340655.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32006271.28 |
| – do 12 miesięcy | 32006271.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2268667.01 |
| C. inne | 65717.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10770571.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10770571.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10770571.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10770571.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429870.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36388662.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36388662.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 301000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 301000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26303763.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9783898.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9783898.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9783898.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36087662.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9783898.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9783898.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9783898.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9783898.54 |
| 6. Wynik netto | 16634366.47 |
| A. zysk netto | 16634366.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53023028.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53023028.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16634366.47 |
| II. Korekty razem | -17376325.33 |
| 1. Amortyzacja | 1812774.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3119240.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1627098 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -38159212.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16757712.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 30604169.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 377317.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -741958.86 |
| I. Wpływy | 2553140.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2553140.34 |
| II. Wydatki | 7398227.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4126011 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3272216.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4845087.58 |
| I. Wpływy | 24502141.66 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16650058.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7852082.94 |
| II. Wydatki | 9338681.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1655291.51 |
| 8. Odsetki | 3119240.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4564149.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15163460.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9576413.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9576413.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1194157.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10770571.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-09-21 | 2007-11-19 | AUTO BOCHENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
