Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX

Dane

Nazwa: "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX
Data rejestracji: 18 wrz 2007 (17 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000288548
NIP: 5751839378
REGON: 24086503300000
Adres: KLONOWA, 11, LUBLINIEC, 42-700, LUBLINIEC, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5751839378
Data rejestracji: 10 kwi 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
52102024010000060205571205 PKO Oddział 1 w Gliwicach ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA
68105011421000009080503536 INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
63102024010000060205550928 PKO Oddział 1 w Gliwicach ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA
19105011421000009030178975 INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
30102024010000080205826807 PKO Oddział 1 w Gliwicach ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA
75102024010000010205941770 PKO Oddział 1 w Gliwicach ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA
21102016640000360202242618 PKO Oddział 2 w Częstochowie al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA
41105011421000009030178967 INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Beneficjenci

Imię Funkcja
JANUSZ MARIAN SOWA Beneficjent
KAJETAN JAKUB SOWA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
JANUSZ MARIAN SOWA Wspólnik 2007-09-18 Brak danych 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ
BEATA JOLANTA SOWA Wspólnik 2007-09-18 2013-11-29 3980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.990.000,00 ZŁ
MARTYNA PATRYCJA SOWA Wspólnik 2007-09-18 2009-05-11 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
MARTYNA PATRYCJA DUDEK Wspólnik 2013-11-29 2014-04-17 7.520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.760.000,00 ZŁ
BEATA JOLANTA SOWA Wspólnik 2014-04-17 Brak danych 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 960.000,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KARINA BARBARA GATNER Członek Organu Nadzoru 2011-10-27 2012-05-31
BEATA JOLANTA SOWA Członek Organu Nadzoru 2007-09-18 2011-10-27
MARTYNA PATRYCJA SOWA Członek Organu Nadzoru 2007-09-18 2012-05-31
BOŻENA TERESA JADACH Członek Organu Nadzoru 2007-09-18 2011-10-27
GABRIELA WANDA SOWA Członek Organu Nadzoru 2011-10-27 2012-05-31

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JANUSZ MARIAN SOWA Prokurent 2007-09-18 2011-10-27 PROKURA SAMOISTNA
BEATA JOLANTA SOWA Prokurent 2011-10-27 2018-07-04 SAMOISTNA
KAJETAN SOWA Prokurent 2018-07-04 2020-02-06 PROKURA SAMOISTNA
BEATA JOLANTA SOWA Prokurent 2020-02-06 Brak danych PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
JANUSZ MARIAN SOWA Prokurent 2021-11-29 Brak danych PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JANUSZ MARIAN SOWA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ KRZYSZTOF JADACH PREZES ZARZĄDU 2007-09-18 2011-06-16
JANUSZ MARIAN SOWA PREZES ZARZĄDU 2011-06-16 2020-02-06
KAJETAN SOWA PREZES ZARZĄDU 2020-02-06 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-12-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 214407680.43
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 196206684.39
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 6466989.54
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11734006.5
B. Koszty działalności operacyjnej 200515257.35
        I. Amortyzacja 6048574.87
        II. Zużycie materiałów i energii 89502782.27
        III. Usługi obce 71344954.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 885397.66
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18564470.59
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3663634.94
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3460215.26
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7045227.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13892423.08
D. Pozostałe przychody operacyjne 4740626.81
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 408437.75
        II. Dotacje 3127778.58
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1204410.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 1637391.71
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 155588.97
        III. Inne koszty operacyjne 1481802.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16995658.18
G. Przychody finansowe 887087.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 887085.64
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1.47
H. Koszty finansowe 548594.68
        I. Odsetki, w tym: 448439.69
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 100154.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 17334150.61
J. Podatek dochodowy 3265034
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 14069116.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 96405855.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 63621308.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 56034621.85
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -11482429.6
                VI. Zysk (strata) netto 14069116.61
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32784546.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 3875414.3
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1945116
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 866604.77
                                – długoterminowa 184219.18
                                – krótkoterminowa 682385.59
                        3. Pozostałe rezerwy 1063693.53
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1063693.53
                II. Zobowiązania długoterminowe 577942.6
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 577942.6
                                A. kredyty i pożyczki 291666.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 286276
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19006717.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19006717.77
                                A. kredyty i pożyczki 2169000.15
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 262846.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6993150.56
                                        – do 12 miesięcy 6993150.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8474186.88
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1045179.04
                                I. inne 62355.02
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9324472.21
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4678613.96
                                – długoterminowe 4413153.03
                                – krótkoterminowe 265460.93
Aktywa razem 96405855.74
        A. Aktywa trwałe 59856641.22
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17939986.88
                        1. Środki trwałe 16583902.88
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 777053.37
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3990186.42
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6458299.19
                                D. środki transportu 4565318.45
                                E. inne środki trwałe 793045.45
                        2. Środki trwałe w budowie 1356084
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 39282148.79
                        1. Nieruchomości 26439242.1
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 12842906.69
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 12842906.69
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 12842906.69
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2634505.55
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1587221
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1047284.55
        B. Aktywa obrotowe 36549214.52
                I. Zapasy 703432.96
                        1. Materiały 485810.35
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 217622.61
                II. Należności krótkoterminowe 10493726.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10493726.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9197491.64
                                        – do 12 miesięcy 9197491.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 45047.24
                                C. inne 1251187.29
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17178693.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17178693.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17178693.96
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13178693.96
                                        – inne środki pieniężne 4000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8173361.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 61123899.9
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -11571707.65
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 49552192.25
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 54120385.13
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1914236.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1914236.72
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1914236.72
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 56034621.85
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2003514.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2003517.77
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2003514.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2003514.77
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -11571707.65
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -11571707.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 89278.05
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -11482429.6
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -11482429.6
        6. Wynik netto 14069116.61
                A. zysk netto 14069116.61
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 63621308.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 62121308.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14069116.61
        II. Korekty razem -5351444
                1. Amortyzacja 6564301.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -887085.64
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -385701.1
                5. Zmiana stanu rezerw -5387666.51
                6. Zmiana stanu zapasów 2564864.9
                7. Zmiana stanu należności 2957284
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1129745.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7897696.54
                10. Inne korekty -1750000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8717672.61
        I. Wpływy 2054007.87
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1953007.87
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 101000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 101000
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 101000
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5331568.48
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3791790.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1539777.98
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3277560.61
        I. Wpływy 2452900
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1375900
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1077000
        II. Wydatki 1302152.56
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 665263.25
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 636889.31
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1150747.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6590859.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6590859.44
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10587834.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17178693.96
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 247048711.45
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 237494574.75
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1105729.92
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8448406.78
B. Koszty działalności operacyjnej 216516133.16
        I. Amortyzacja 5196980.69
        II. Zużycie materiałów i energii 94509203.37
        III. Usługi obce 82836874.5
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 939634.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18498907.6
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3727649.67
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4412874
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6394008.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 30532578.29
D. Pozostałe przychody operacyjne 4042426.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 736155.15
        II. Dotacje 1102085.28
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2204186.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 886437.68
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 37987.4
        III. Inne koszty operacyjne 848450.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 33688567.57
G. Przychody finansowe 925566.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 925566.66
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 562494.97
        I. Odsetki, w tym: 520339.92
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 42155.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 34051639.26
J. Podatek dochodowy 6760255
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 27291384.26

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 126576398.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 89412693.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 57121308.86
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 27291384.26
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37163705.07
                I. Rezerwy na zobowiązania 5706567.37
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4881999
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 824568.37
                                – długoterminowa 196595.56
                                – krótkoterminowa 627972.81
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 62585.07
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 62585.07
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 62585.07
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25448730.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 25448730.59
                                A. kredyty i pożyczki 323988.59
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 397993.69
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13180607.92
                                        – do 12 miesięcy 13180607.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 140861.59
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8331444.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 946394.15
                                I. inne 2127440.45
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5945822.04
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4365060.02
                                – długoterminowe 4102184.5
                                – krótkoterminowe 262875.52
Aktywa razem 126576398.19
        A. Aktywa trwałe 63427920.34
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20444990.42
                        1. Środki trwałe 17911575.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 776669.87
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4299149.21
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6626456.67
                                D. środki transportu 5442424.67
                                E. inne środki trwałe 766875.37
                        2. Środki trwałe w budowie 2533414.63
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 41376175.37
                        1. Nieruchomości 27224985.39
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 14151189.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 14151189.98
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 14151189.98
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1606754.55
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 775434
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 831320.55
        B. Aktywa obrotowe 63148477.85
                I. Zapasy 1243154.56
                        1. Materiały 974619.33
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 268535.23
                II. Należności krótkoterminowe 19646837.96
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19646837.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19094273.55
                                        – do 12 miesięcy 19094273.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 74609.46
                                C. inne 477954.95
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 19554732.01
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19554732.01
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19554732.01
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19554732.01
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22703753.32
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 63621308.86
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 63621308.86
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 56034621.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1086687.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1086687.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1086687.01
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 57121308.86
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2586687.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14069116.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 14069116.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14069116.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -11482429.6
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -11482429.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11482429.6
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 27291384.26
                A. zysk netto 27291384.26
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 89412693.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 89412693.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 27291384.26
        II. Korekty razem -13013070.61
                1. Amortyzacja 5762462.4
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -869328.08
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -736155.15
                5. Zmiana stanu rezerw 1831153.07
                6. Zmiana stanu zapasów -539721.6
                7. Zmiana stanu należności -9153111.79
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7572921.6
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16881291.06
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14278313.65
        I. Wpływy 1039739.84
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 999739.84
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 40000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 40000
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 40000
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10176471.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7425246.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1351225
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1400000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1400000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1400000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9136731.83
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2765543.77
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2136678.16
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 628865.61
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2765543.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2376038.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 17178693.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19554732.01
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Żłobek AUTOBUSIK - nowe miejsce opieki dla dzieci do lat 3 w Lublińcu 8 458 814,23 zł 7 189 992,09 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Europejski Fundusz Społeczny 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/794295/

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc