| Nazwa: | METALFER POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | METALFER POLONIA |
| Data rejestracji: | 05 wrz 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000287889 |
| NIP: | 5472076332 |
| REGON: | 24072758400000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | KONWOJOWA, 65, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5472076332 |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10175011780000000013278032 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 86175011780000000010889979 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 31105010701000009030580535 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 64175011780000000010889987 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 09105010701000009030580543 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GIOVANNI ARVEDI | Beneficjent | 1937-08-28 |
| MONIKA ROZNER-ŻMIJ | zgłaszający - inny | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| METALFER S.P.A. | Wspólnik | 2007-09-05 | Brak danych | 2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KOLSATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-09-05 | 2020-04-09 | 1250 UDZIAŁÓW PO 2.000,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.000,00 ZŁ | 07280421900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ WŁADYSŁAW JAWORSKI | Prokurent | 2020-04-09 | 2021-01-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GIOVANNI ARVEDI | Beneficjent | AKCJONARIUSZ WIĘKSZOŚCIOWY > 25% JEDYNEGO WSPÓLNIKA METALFER SPA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE DWOJE CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KLAUDIUSZ BARTOSIK | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-05 | 2020-04-09 |
| PIERLUIGI PEGORARI | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-09 | 2021-01-29 |
| CORRADO LA MALFA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-04-09 | 2021-01-29 |
| ANDREA FERRARI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-09 | 2021-01-29 |
| BARTŁOMIEJ WŁADYSŁAW JAWORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102280577.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 973212 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101146993.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 609933.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 523649.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93595321.49 |
| I. Amortyzacja | 2286352.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 76551714.71 |
| III. Usługi obce | 8103060.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 320763.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4621435.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 936854.59 |
| – emerytalne | 846732.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 356716.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 418424.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8685256.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1230015.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 78048.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1151966.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 176730.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 176730.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9738541.05 |
| G. Przychody finansowe | 13026.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13026.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 834707.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 604660.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 230047.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8916859.81 |
| J. Podatek dochodowy | 1754747.62 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7162112.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90375056.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29354363.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17192250.89 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 17192250.89 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7162112.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61020692.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 911501.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 599501.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 312000 |
| – długoterminowa | 190239.56 |
| – krótkoterminowa | 121760.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23287248.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23287248.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 21675227.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1612020.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36821943.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29605661.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25853741.69 |
| – do 12 miesięcy | 25853741.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3751920 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7216281.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 1949485.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1011466.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1859993.84 |
| – do 12 miesięcy | 1859993.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2142672.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 250484.79 |
| I. inne | 2179.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 90375056.03 |
| A. Aktywa trwałe | 34325348.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33523140.5 |
| 1. Środki trwałe | 32659122.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3205999.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25473126.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3300967.46 |
| D. środki transportu | 140947.4 |
| E. inne środki trwałe | 538081.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 285048.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 578970 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 802207.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 802207.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 56049707.66 |
| I. Zapasy | 14022333.82 |
| 1. Materiały | 8942505.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 76173.15 |
| 3. Produkty gotowe | 4857345.43 |
| 4. Towary | 146309.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37729061.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 83907.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83907.85 |
| – do 12 miesięcy | 83907.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37645154.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37559034.51 |
| – do 12 miesięcy | 37559034.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 79315.53 |
| C. inne | 6803.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4154652.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4154652.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4154652.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4154652.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143659.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25916330.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25916330.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15326927.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1865323.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5589403.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3724080 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17192250.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5589403.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5589403.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5589403.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5589403.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7162112.19 |
| A. zysk netto | 7162112.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29354363.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29354363.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7162112.19 |
| II. Korekty razem | -2965112.09 |
| 1. Amortyzacja | 2286352.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 453012.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 594963.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 623346.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2052908.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12390026.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8194647.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -674508.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4197000.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 276005.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 276005.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -276005.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6113332.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3651680 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 809943.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1091700.59 |
| 8. Odsetki | 560008.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6113332.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2192337.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2192337.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2017.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6346989.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4154652.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12870.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109403670.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 982770.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109699464.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -892365.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 596572.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105111584.51 |
| I. Amortyzacja | 2169310.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 86472355.6 |
| III. Usługi obce | 9085013.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 352234.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5073408.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1022150.85 |
| – emerytalne | 931619.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 411067.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 526043.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4292086.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 912973.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4022.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 908951.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 224389.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33531.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 190857.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4980671.13 |
| G. Przychody finansowe | 1372807.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11011.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1361796.15 |
| H. Koszty finansowe | 619824.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 619824.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5733654.79 |
| J. Podatek dochodowy | 1163730.8 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4569923.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84714357.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33924287.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24354363.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 24354363.08 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4569923.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50790070.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1458801.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1079106.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 287856.45 |
| – długoterminowa | 187454.78 |
| – krótkoterminowa | 100401.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 91838.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 91838.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20459971.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20459971.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 18320115.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2139856.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28871297.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21991811.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21991811.95 |
| – do 12 miesięcy | 21991811.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6879485.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 1805836.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 920292.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2146820.14 |
| – do 12 miesięcy | 2146820.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1383138.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 290464.97 |
| I. inne | 332932.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 84714357.38 |
| A. Aktywa trwałe | 35426448.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13125 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13125 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34224765.03 |
| 1. Środki trwałe | 34120025.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3205999.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24808973.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4714290.38 |
| D. środki transportu | 167894.97 |
| E. inne środki trwałe | 1222865.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 70500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 34240 |
| III. Należności długoterminowe | 294107.85 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 294107.85 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 894450.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 894450.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 49287909.36 |
| I. Zapasy | 11931258 |
| 1. Materiały | 7708679.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28568.46 |
| 3. Produkty gotowe | 4012584.25 |
| 4. Towary | 181425.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33530279.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24494.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24494.68 |
| – do 12 miesięcy | 24494.68 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33505784.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32774441.83 |
| – do 12 miesięcy | 32774441.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 723516.08 |
| C. inne | 7826.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3453655.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3453655.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3453655.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3453655.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 372716.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29354363.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29354363.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17192250.89 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7162112.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7162112.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24354363.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7162112.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7162112.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7162112.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7162112.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4569923.99 |
| A. zysk netto | 4569923.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33924287.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33924287.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4569923.99 |
| II. Korekty razem | 523545.59 |
| 1. Amortyzacja | 2169310.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1102271.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 619824.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 547299.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2091075.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3904674.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7385069.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -321299.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5093469.58 |
| I. Wpływy | 2097109.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2097109.14 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5311922.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5311922.96 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3214813.82 |
| I. Wpływy | 436661.53 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 436661.53 |
| II. Wydatki | 3016314.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2427258.41 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 589055.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2579652.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -700996.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -700996.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10323.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4154652.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3453655.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 979029.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-09-05 | 2008-05-30 | OGRODNIKÓW, 2, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
