Search icon

DEERFOS EUROPE

Dane

Nazwa: DEERFOS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DEERFOS EUROPE
Data rejestracji: 31 sie 2007 (17 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000287701
NIP: 6912393587
REGON: 02055603500000
Adres: AKACJOWA, 15, BŁONIE, 55-330, MIĘKINIA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1875000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6912393587
Data rejestracji: 20 paź 2007
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
54103015080000000823335000 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
69144011010000000012002246 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
25144011010000000012002262 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2391Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JAEU CHOI reprezentant Brak danych
HO CHEOL YOON Beneficjent 1954-07-02

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
DEERFOS CO., LTD. Wspólnik 2007-08-31 3750 (SŁOWNIE: TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.875.000,00 (SŁOWNIE: JEDEN MILION OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH PO 500 (SŁOWNIE: PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
HO CHEOL YOON Beneficjent WSPÓLNIK SPÓŁKI DEERFOS CO., LTD. POSIADAJĄCY WIĘCEJ NIŻ 25 PROC. UDZIAŁÓW - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA W SPÓŁCE DEERFOS EUROPE SPÓŁKA Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SUNGKYU JU PREZES ZARZĄDU 2007-08-31 2018-07-27
SU BO SHIM PREZES ZARZĄDU 2018-07-27 2019-11-14
JAEU CHOI PREZES ZARZĄDU 2019-11-14 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 82590461.3
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31549203.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 34329.16
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 51006928.57
B. Koszty działalności operacyjnej 84166907.18
        I. Amortyzacja 894205.62
        II. Zużycie materiałów i energii 30750095.08
        III. Usługi obce 11765849.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 408345.77
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3585872.66
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 806007.38
                – emerytalne 316474.96
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 455849.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35500682.25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1576445.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 286706.47
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 236210.47
        IV. Inne przychody operacyjne 50496
E. Pozostałe koszty operacyjne 431231.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 44053.81
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7044.18
        III. Inne koszty operacyjne 380133.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1720970.71
G. Przychody finansowe 7753.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7753.54
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 928022.16
        I. Odsetki, w tym: 173557.53
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 754464.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2641239.33
J. Podatek dochodowy 555
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2641794.33

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 53622181
        A. Kapitał (fundusz) własny 6687322.33
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1875000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11187099.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3732982.71
                VI. Zysk (strata) netto -2641794.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46934858.67
                I. Rezerwy na zobowiązania 143518
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 102568
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 40950
                                – długoterminowa 25179
                                – krótkoterminowa 15771
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 129493.85
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 129493.85
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 129493.85
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 46661846.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 31146658.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30714189.2
                                        – do 12 miesięcy 30714189.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 432469.07
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15515188.55
                                A. kredyty i pożyczki 13327909.89
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 50061.16
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 967191.58
                                        – do 12 miesięcy 967191.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 174903.63
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 607224.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 379693.68
                                I. inne 8203.79
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 53622181
        A. Aktywa trwałe 8054204.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7659641.77
                        1. Środki trwałe 7659641.77
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 497090
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5207220.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1762194.32
                                D. środki transportu 153493.41
                                E. inne środki trwałe 39643.5
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 394563
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 394563
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 45567976.23
                I. Zapasy 35521499.67
                        1. Materiały 32305142.61
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 3216357.06
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9643931.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9643931.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9635699.08
                                        – do 12 miesięcy 9635699.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3411.5
                                C. inne 4820.8
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 391990.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 391990.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 391990.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 391990.5
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10554.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9129106.46
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9129106.46
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1875000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1875000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11187099.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11187099.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3932992.91
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3932992.91
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 200010.2
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3732982.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3732982.71
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3732982.71
        6. Wynik netto -2641794.33
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -2641794.33
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6687322.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6687322.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2641794.33
        II. Korekty razem 2143562.22
                1. Amortyzacja 894205.62
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 10645.65
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 173207.55
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 44053.81
                5. Zmiana stanu rezerw 16405
                6. Zmiana stanu zapasów -5679126.78
                7. Zmiana stanu należności -646776.94
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7081946.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 48991.79
                10. Inne korekty 200010.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -498232.11
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 585525.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 585525.2
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -585525.2
        I. Wpływy 709838.4
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 709838.4
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 326763.17
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 88262.37
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 54659.79
                8. Odsetki 173207.55
                9. Inne wydatki finansowe 10633.46
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 383075.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -700682.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -700694.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -12.19
F. Środki pieniężne na początek okresu 1092684.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 392002.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5246.95
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 84274015.73
        J Należności od jednostek powiązanych 54820.72
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34440194.52
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -714323.37
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 50548144.58
B. Koszty działalności operacyjnej 83967430.87
        I. Amortyzacja 865941.48
        II. Zużycie materiałów i energii 30457766.24
        III. Usługi obce 6901257.33
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 380006.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4305523.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 946527.05
                – emerytalne 387298.76
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 319168.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39791239.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 306584.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 77283.29
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 62010.81
        IV. Inne przychody operacyjne 15272.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 450873.29
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2539.57
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 49786.83
        III. Inne koszty operacyjne 398546.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -67005.14
G. Przychody finansowe 2624813.71
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7826.68
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2616987.03
H. Koszty finansowe 820618.79
        I. Odsetki, w tym: 603097.09
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 217521.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1737189.78
J. Podatek dochodowy 133992
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1603197.78

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 52997709.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 8256991.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1875000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11187099.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6408306.04
                VI. Zysk (strata) netto 1603197.78
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44740718.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 406878
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 363123
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 43755
                                – długoterminowa 42742
                                – krótkoterminowa 1013
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 343430.66
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 343430.66
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 343430.66
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 43990409.96
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14473751.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14060340.35
                                        – do 12 miesięcy 14060340.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 413411.09
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 29516658.52
                                A. kredyty i pożyczki 25763614.89
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 105657.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1621514.47
                                        – do 12 miesięcy 1621514.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 984055.56
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 553592.9
                                H. z tytułu wynagrodzeń 481002.32
                                I. inne 7221.21
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 52997709.73
        A. Aktywa trwałe 7779443.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7258317.9
                        1. Środki trwałe 6859563.96
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 497090
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5084535.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1152213.35
                                D. środki transportu 106440.77
                                E. inne środki trwałe 19284.74
                        2. Środki trwałe w budowie 398753.94
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 521126
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 521126
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 45218265.83
                I. Zapasy 33110354.77
                        1. Materiały 30610764.31
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 2499590.46
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 11062172.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11062172.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11052935.62
                                        – do 12 miesięcy 11052935.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9237.14
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 963450.6
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 963450.6
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 963450.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 963450.6
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82287.7
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6687322.33
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6687322.33
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1875000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1875000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11187099.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11187099.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6374777.04
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6374777.04
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -33529
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -6408306.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6408306.04
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6408306.04
        6. Wynik netto 1603197.78
                A. zysk netto 1603197.78
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8256991.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8256991.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1603197.78
        II. Korekty razem -14596148.89
                1. Amortyzacja 865941.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1929152.55
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 602821.98
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2539.57
                5. Zmiana stanu rezerw 263360
                6. Zmiana stanu zapasów 2411144.9
                7. Zmiana stanu należności -1418241.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -15162737.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -198296.02
                10. Inne korekty -33529
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -12992951.11
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 68403.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68403.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -68403.24
        I. Wpływy 15190061.11
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 14230777.31
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 959283.8
        II. Wydatki 1557198.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 825155.06
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 129221.12
                8. Odsetki 602821.98
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 13632862.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 571508.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 571460.1
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -48.5
F. Środki pieniężne na początek okresu 392002.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 963511.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 10213.72

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2007-08-31 2008-03-28 KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA, 9, LEGNICA, 59 - 220, LEGNICA, POLSKA
2008-03-28 2011-04-05 BIERUTOWSKA, 57, WROCŁAW, 51-317, WROCŁAW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc