| Nazwa: | DT SWISS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DT SWISS-POLSKA |
| Data rejestracji: | 17 sie 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000286657 |
| NIP: | 6060051033 |
| REGON: | 30064241000000 |
| Adres: | TOWAROWA, 36, OBORNIKI, 64-600, OBORNIKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6060051033 |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24114011240000256603001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 51114011240000256603001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 67114011240000256603001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 78114011240000256603001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 94114011240000256603001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 07103015080000000823250001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 34103015080000000823250000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 74103013350000000823250500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3092Z | PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #9529Z | NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| FRANK BÖCKMANN | Beneficjent |
| MICHAEL SCHÜTZ | reprezentant |
| OLIVIER KIECHL | reprezentant |
| TOMASZ PIOTR GIL | reprezentant |
| MAURIZIO D'ALBERTO | reprezentant |
| FRANK BÖCKMANN | reprezentant |
| MAURIZIO D'ALBERTO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL SCHÜTZ | Prokurent | 2007-08-17 | 2020-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI |
| MONIKA POLITAŃSKA | Prokurent | 2016-07-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI |
| JAKUB GIERSZEWSKI | Prokurent | 2023-01-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI |
| TOMASZ GIL | Prokurent | 2007-08-17 | 2011-05-25 | SAMOISTNA |
| OLIVIER KIECHL | Prokurent | 2007-08-17 | 2016-07-08 | SAMOISTNA |
| ŁUKASZ DANIŁKIEWICZ | Prokurent | 2016-07-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI |
| WALDEMAR KOTARSKI | Prokurent | 2016-07-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DT SWISS GROUP AG | Wspólnik | 2007-08-17 | 11.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANK BÖCKMANN | Beneficjent | POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W DT SWISS INTERNATIONAL AG, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW DT SWISS GROUP AG, KTÓRA JEST W 100% WŁAŚCICIELEM DT SWISS-POLSKA SP. Z O.O. |
| MAURIZIO D'ALBERTO | Beneficjent | POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W DT SWISS INTERNATIONAL AG, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW DT SWISS GROUP AG, KTÓRA JEST W 100% WŁAŚCICIELEM DT SWISS-POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS WERNER SCHMID | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-25 | 2018-02-08 |
| FRANK BÖCKMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-17 | Brak danych |
| MAURIZIO D'ALBERTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-17 | 2015-10-21 |
| MARCO ZINGG | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-17 | 2015-10-21 |
| HANS WERNER SCHMID | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-17 | 2011-05-25 |
| MAURIZIO D'ALBERTO | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-21 | Brak danych |
| TOMASZ GIL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-05-25 | Brak danych |
| OLIVIER KIECHL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-08 | Brak danych |
| MICHAEL SCHÜTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 552568927.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 517397341.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 516928768.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 28205774.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7434384.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 517469879.87 |
| I. Amortyzacja | 5605337.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 438636006.98 |
| III. Usługi obce | 7635445.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1870878.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 45972271.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9821256.13 |
| – emerytalne | 5199900.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 848317.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7080366.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35099047.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 40674.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36499.66 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4174.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 512206.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 512206.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34627514.38 |
| G. Przychody finansowe | 1322.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1322.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9037718.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 6881882.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 6881356.36 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2155835.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25591118.55 |
| J. Podatek dochodowy | 5115343.81 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20475774.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 342300116.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75546721.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45070946.93 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20475774.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 266753394.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2443190.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 413169.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 93491.74 |
| – długoterminowa | 88526.26 |
| – krótkoterminowa | 4965.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1936529.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1936529.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 118501804.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 118501804.06 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 145332395.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 114730912.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2778990.15 |
| – do 12 miesięcy | 2778990.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 111951922.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30601483.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15726819.27 |
| – do 12 miesięcy | 15726819.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 644.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11794837.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2993903.06 |
| I. inne | 85280.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 476004.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 476004.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 476004.38 |
| Aktywa razem | 342300116.59 |
| A. Aktywa trwałe | 137645444.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 136761468.91 |
| 1. Środki trwałe | 135693394.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8711631.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 112227372.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10637664.09 |
| D. środki transportu | 1186909.23 |
| E. inne środki trwałe | 2929818.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 351404.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 716669.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 883975.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 883975.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 204654671.82 |
| I. Zapasy | 192540395.94 |
| 1. Materiały | 67650025.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28985798.87 |
| 3. Produkty gotowe | 90224473.12 |
| 4. Towary | 5680098.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9702768.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8986551.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8986551.89 |
| – do 12 miesięcy | 8986551.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 716216.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 504536.25 |
| – do 12 miesięcy | 504536.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 211680 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2302994.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2302994.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2302994.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2302994.22 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108513.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55070946.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55070946.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 28245224.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16825722.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16825722.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45070946.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16825722.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16825722.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16825722.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16825722.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20475774.74 |
| A. zysk netto | 20475774.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75546721.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75546721.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20475774.74 |
| II. Korekty razem | -33059397.45 |
| 1. Amortyzacja | 5605337.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1475828.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6881356.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 36499.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 321438.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44199840.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2751247.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2281955.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 240931.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12583622.71 |
| I. Wpływy | 1118684.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1118684.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 53136575.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53136575.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -52017891.81 |
| I. Wpływy | 73322688.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 73322688.86 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6881356.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 6881356.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 66441332.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1839817.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1839817.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 463176.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2302994.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 329420549.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 376861470.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 374735662.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -51732868.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6417755.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 336995349.07 |
| I. Amortyzacja | 7275191 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 264176457 |
| III. Usługi obce | 8784710.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1957584.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39681275.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8121259.1 |
| – emerytalne | 3586368.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 886724.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6112147.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7574799.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19566.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15566.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 843175.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 843175.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8398408.69 |
| G. Przychody finansowe | 5687845.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5687845.66 |
| H. Koszty finansowe | 6028184.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 6028184.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 6025242.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8738747.62 |
| J. Podatek dochodowy | -953827.29 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7784920.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 293426436.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 182761801.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 179546721.67 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7784920.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110664634.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2011245.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30394.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15067.31 |
| – długoterminowa | 11877.74 |
| – krótkoterminowa | 3189.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1965783.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1965783.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 108216913.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 97074749.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66016.13 |
| – do 12 miesięcy | 66016.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 97008733.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11142163.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3752870.48 |
| – do 12 miesięcy | 3752870.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4997836.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2314886.56 |
| I. inne | 76570.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 436476.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 436476.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 436476.16 |
| Aktywa razem | 293426436.07 |
| A. Aktywa trwałe | 135623782.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 432500 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 432500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 133736254.08 |
| 1. Środki trwałe | 131573757.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8711631.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 110067407.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9357163.97 |
| D. środki transportu | 1145655.37 |
| E. inne środki trwałe | 2291899.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1642441.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 520055.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1455028.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1455028.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 157802653.94 |
| I. Zapasy | 148347866.78 |
| 1. Materiały | 70875154.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13790210.18 |
| 3. Produkty gotowe | 52941668.79 |
| 4. Towary | 10740833.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5802550.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 992395.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 992395.16 |
| – do 12 miesięcy | 992395.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4810155.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 587521.29 |
| – do 12 miesięcy | 587521.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4222379 |
| C. inne | 255 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3280552.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3280552.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3280552.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3280552.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371684.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75546721.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75546721.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 45070946.93 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 134475774.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 134475774.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 179546721.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20475774.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20475774.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20475774.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20475774.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -7784920.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 7784920.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 182761801.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 182761801.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7784920.33 |
| II. Korekty razem | 29503732.56 |
| 1. Amortyzacja | 7275191 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8352417.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6025242.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -431945.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 44192529.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3900217.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22197720.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -873751.21 |
| 10. Inne korekty | -29612.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21718812.23 |
| I. Wpływy | 4000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4499921.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4499921.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4495921.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16245332.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10220090.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 6025242.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16245332.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 977558.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 977558.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 127515.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2302994.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3280552.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
