| Nazwa: | DEMART SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | DEMART |
| Data rejestracji: | 01 sie 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000285820 |
| NIP: | 5222635865 |
| REGON: | 01750720800000 |
| Kod pocztowy: | 02-495 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-495) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | POCZTY GDAŃSKIEJ, 22 A, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 8500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,50 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 17000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222635865 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28800200040041806520050001 | BS8002 Centrala | ul. Kościuszki 23 05-500 piaseczyński POLSKA |
| 11160012860003003314031001 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 98102010550000960201886886 | PKO Oddział 24 w Warszawie | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #51 | HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #60 | TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #6412A | DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA |
| #652 | POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #72 | INFORMATYKA |
| #7412Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA |
| #7413Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7414 | DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #742 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII |
| #7440Z | REKLAMA |
| #745 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY |
| #748 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA |
| #8042 | POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE |
| #9211Z | PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO |
| #9272Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #9305Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARTA MARIA DYLAK | Beneficjent |
| RAFAŁ MARIUSZ DYLAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| RAFAŁ MARIUSZ DYLAK | Beneficjent |
| MAGDALENA IRENA BEDNARSKA | Beneficjent |
| PIOTR BEDNARSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA JANINA DMOCHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-01 | 2008-09-09 |
| AGNIESZKA STÓJ | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-30 | Brak danych |
| ROBERT BARTOLD | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-01 | 2009-07-30 |
| MAGDALENA IRENA BEDNARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-01 | Brak danych |
| MARTA MARIA DYLAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-01 | Brak danych |
| KRYSTYNA WŁODARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-01 | 2008-09-09 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTA MARIA DYLAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | POSIADACZ IMIENNYCH AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI SERII A PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU | AKCJONARIUSZ BĘDĄCY W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM Z RAFAŁEM MARIUSZEM DYLAKIEM, Z KTÓRYM W USTROJU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ POSIADAJĄ ŁĄCZNIE 50% AKCJI SPÓŁKI DEMART S.A. |
| RAFAŁ MARIUSZ DYLAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | POSIADACZ IMIENNYCH AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI SERII A PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU | AKCJONARIUSZ BĘDĄCY W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM Z MARTĄ MARIĄ DYLAK, Z KTÓRĄ W USTROJU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ POSIADAJĄ ŁĄCZNIE 50% AKCJI SPÓŁKI DEMART S.A. |
| MAGDALENA IRENA BEDNARSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | POSIADACZ IMIENNYCH AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI SERII A PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU | AKCJONARIUSZ BĘDĄCY W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM Z PIOTREM BEDNARSKIM, Z KTÓRYM W USTROJU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ POSIADAJĄ ŁĄCZNIE 50% AKCJI SPÓŁKI DEMART S.A. |
| PIOTR BEDNARSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | POSIADACZ IMIENNYCH AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI SERII A PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU | AKCJONARIUSZ BĘDĄCY W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM Z MAGDALENĄ IRENĄ BEDNARSKĄ, Z KTÓRĄ W USTROJU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ POSIADAJĄ ŁĄCZNIE 50% AKCJI SPÓŁKI DEMART S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR BEDNARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-01 | 2020-03-09 |
| RAFAŁ MARIUSZ DYLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-01 | 2020-03-09 |
| RAFAŁ MARIUSZ DYLAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-09 | Brak danych |
| MARZENA MAŁGORZATA WIECZOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-01 | 2010-02-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4633862.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2291347.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6304542.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 95889.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2342515.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2342515.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2329430.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 28154.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1286643.43 |
| – do 12 miesięcy | 1286643.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 951692.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 60026.57 |
| I. inne | 2912.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 13084.98 |
| Aktywa razem | 4633862.45 |
| A. Aktywa trwałe | 271707.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 174747.22 |
| 1. Środki trwałe | 174747.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 123605.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29967.96 |
| D. środki transportu | 4028 |
| E. inne środki trwałe | 17145.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96960 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96960 |
| B. Aktywa obrotowe | 4362155.23 |
| I. Zapasy | 3338097.52 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 456016.07 |
| 3. Produkty gotowe | 2630160.7 |
| 4. Towary | 251920.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 804344.92 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 804344.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 681847.84 |
| – do 12 miesięcy | 681847.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86847 |
| C. inne | 35650.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 183620.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 183620.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 183620.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 183620.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36092.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2195457.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2291347.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2291347.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 95889.76 |
| II. Korekty razem | 115285.24 |
| 1. Amortyzacja | 21921.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13716.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -129955.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -178369.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 284299.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 103672.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 211175 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 28483.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28483.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28483.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 61981.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 48265.2 |
| 8. Odsetki | 13716.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -61981.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 120710.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 120710.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62910.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 183620.49 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8789037.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8727105.58 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61931.61 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4988883.75 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4946760.01 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42123.74 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3800153.44 |
| D. Koszty sprzedaży | 2232888.68 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1405300.58 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 161964.18 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 338910.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 338910.38 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 246037.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13212.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 232825.76 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 254836.72 |
| J. Przychody finansowe | 21319.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 21319.68 |
| K. Koszty finansowe | 64706.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 64642.82 |
| IV. Inne | 63.82 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 211449.76 |
| M. Podatek dochodowy | 115560 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 95889.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5195742.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2493708.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6208652.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 202360.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2702034.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2702032.7 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2688947.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1796297.65 |
| – do 12 miesięcy | 1796297.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 822221.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 63744.93 |
| I. inne | 6683.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 13084.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 5195742.72 |
| A. Aktywa trwałe | 313389.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 153070.39 |
| 1. Środki trwałe | 153070.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 123605.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14430.13 |
| D. środki transportu | 1900 |
| E. inne środki trwałe | 13134.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160319 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160319 |
| B. Aktywa obrotowe | 4882353.33 |
| I. Zapasy | 4091404.78 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 539626.84 |
| 3. Produkty gotowe | 3300745 |
| 4. Towary | 251032.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 688263.51 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 688263.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 539602.34 |
| – do 12 miesięcy | 539602.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 146052 |
| C. inne | 2609.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 78002.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78002.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78002.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 78002.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24682.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2291347.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2291347.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6208652.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6208652.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6208652.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6208652.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6208652.8 |
| 6. Wynik netto | 202360.82 |
| A. zysk netto | 202360.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2493708.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2493708.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 202360.82 |
| II. Korekty razem | -294243.59 |
| 1. Amortyzacja | 47142.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1034.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40920.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -753307.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 116081.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 387672.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -51949.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -91882.77 |
| I. Wpływy | 40920.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40920.32 |
| II. Wydatki | 25466.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25466.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15454.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 29189.73 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28154.79 |
| 8. Odsetki | 1034.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29189.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -105618.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -105618.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 183620.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 78002.26 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9520370.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9506213.21 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14157.15 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5277120.08 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5280760.31 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3640.23 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4243250.28 |
| D. Koszty sprzedaży | 2404229.88 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1827085.18 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11935.22 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 365595.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40920.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 324675.19 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 88559.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7980.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 80578.5 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 288971.47 |
| J. Przychody finansowe | 417.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 417.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 145478.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 142304.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 3174.53 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 143909.82 |
| M. Podatek dochodowy | -58451 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 202360.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
