CERMAG CONSTRUCTION

Drukuj

Dane

KRS 0000285401

NIP8971731377

REGON02056388000000

NazwaCERMAG CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCERMAG CONSTRUCTION

Data rejestracji 25 lip 2007 (17 lat temu) 25 lip 2007

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. MOKRONOSKA, 2, WROCŁAW, 52-407, WROCŁAW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 331000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8971731377

data rejestracji 26 lip 2007

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

92160014621874899140000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

96160014621874899140000026

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

13109025160000000151095625

SANPL 21 Oddział we Wrocławiu

ul. Legnicka 51-53 54-203 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE

Beneficjenci

Imię Funkcja

ARTUR WAWSZCZYK

Beneficjent

JÓZEF KACZKOWSKI

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

ARTUR WAWSZCZYK

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

JÓZEF KACZKOWSKI

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

CERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2007-07-25

2012-10-18

240 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000 ( STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH

93095938100000

SEWERYN KARTKOWSKI

Wspólnik

2007-11-09

80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH

EDWARD LESŁAW SOBÓTKO

Wspólnik

2007-07-25

2007-11-09

40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)

ARTUR WAWSZCZYK

Wspólnik

2012-03-12

182 (STO OSIEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.000,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH

CERMAG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2012-10-18

200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH

02195120700000

CERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2015-12-02

200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH

93095938100000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia

ARTUR WAWSZCZYK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

POSIADA 27,49 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CERMAG CONSTRUCTION

JÓZEF KACZKOWSKI

Beneficjent

W CERMAG – 70% Z TYCH POSIADA 30,21 % W CERMAG CONSTRUCTION = 21,14% W CERMAG INVEST – 79,98% Z TYCH 30,21 % W CERMAG CONSTRUCTION = 24,16% ŁĄCZNIE W 45,30%

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENTA SAMOISTNEGO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KAMIL ERNEST KACZKOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-12-02

2017-08-03

EDWARD LESŁAW SOBÓTKO

PREZES ZARZĄDU

2007-07-25

2007-11-09

SEWERYN KARTKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2007-11-09

2011-04-19

ARTUR WAWSZCZYK

PREZES ZARZĄDU

2011-04-19

IWONA DĘBSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-01-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-24

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14551248.55
A. Kapitał (fundusz) własny	6885908.27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	331000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4453247.13
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2101661.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7665340.28
I. Rezerwy na zobowiązania	349274.08
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26880
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	322394.08
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	322394.08
II. Zobowiązania długoterminowe	74605.36
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	74605.36
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	74605.36
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7241460.84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	869464.49
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	351626.68
– do 12 miesięcy	351626.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	517837.81
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6371996.35
A. kredyty i pożyczki	198639.87
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	28434.7
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4217013.56
– do 12 miesięcy	2065663.27
– powyżej 12 miesięcy	2151350.29
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1328785.21
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	534331.15
H. z tytułu wynagrodzeń	61301.36
I. inne	3490.5
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	14551248.55
A. Aktywa trwałe	738700.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	380588.48
1. Środki trwałe	380588.48
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	380588.48
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	358111.65
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	334847
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23264.65
B. Aktywa obrotowe	13812548.42
I. Zapasy	2353065.62
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	2175465.57
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	26478.2
5. Zaliczki na dostawy i usługi	151121.85
II. Należności krótkoterminowe	10239462.51
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10239462.51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9849238.64
– do 12 miesięcy	7363534.77
– powyżej 12 miesięcy	2485703.87
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	324917.45
C. inne	65306.42
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1141421.48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1141421.48
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1141421.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1141421.48
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78598.81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5517742.89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5517742.89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	331000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	331000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3719751.37
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	733495.76
A. zwiększenie (z tytułu)	733495.76
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	733495.76
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4453247.13
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1466991.52
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1466991.52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1466991.52
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1466991.52
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2101661.14
A. zysk netto	2101661.14
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6885908.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5835077.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2101661.14
II. Korekty razem	-2342204.2
1. Amortyzacja	24586.81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-1003725.92
6. Zmiana stanu zapasów	1065590.32
7. Zmiana stanu należności	-3514946.1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1402752.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-334299.44
10. Inne korekty	17837.81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-240543.06
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	337352.44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	337352.44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-337352.44
I. Wpływy	500000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	500000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	935371.43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	733495.76
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	195963.68
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5911.99
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-435371.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1013266.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1013266.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2154688.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1141421.48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	47712215.87
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47712215.87
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	42634771.49
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42634771.49
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5077444.38
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	3082919.27
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1994525.11
G. Pozostałe przychody operacyjne	492118.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	492118.62
H. Pozostałe koszty operacyjne	119016.42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	119016.42
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	2367627.31
J. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	63903.17
I. Odsetki, w tym:	63903.17
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2303724.14
M. Podatek dochodowy	202063
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	2101661.14

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-11

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19235869.3
A. Kapitał (fundusz) własny	7257634.33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	331000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5504077.7
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1422556.63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11978234.97
I. Rezerwy na zobowiązania	31872
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13872
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	18000
– długoterminowe	18000
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	46170.64
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	46170.64
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	46170.64
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11900192.33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	222492.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	222492.98
– do 12 miesięcy	222492.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11677699.35
A. kredyty i pożyczki	4642880.68
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	28434.7
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5045785.18
– do 12 miesięcy	3301052
– powyżej 12 miesięcy	1744733.18
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1840916.24
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61920.75
H. z tytułu wynagrodzeń	56118.11
I. inne	1643.69
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	19235869.3
A. Aktywa trwałe	454929.28
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	290728.28
1. Środki trwałe	290728.28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	290728.28
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164201
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	146979
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17222
B. Aktywa obrotowe	18780940.02
I. Zapasy	9082961.69
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	8779091.62
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	26478.2
5. Zaliczki na dostawy i usługi	277391.87
II. Należności krótkoterminowe	9502466.08
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9502466.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7714747.05
– do 12 miesięcy	6123546.24
– powyżej 12 miesięcy	1591200.81
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1721637.42
C. inne	66081.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	111341.63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111341.63
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	111341.63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111341.63
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84170.62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6885908.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6885908.27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	331000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	331000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4453247.13
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1050830.57
A. zwiększenie (z tytułu)	1050830.57
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1050830.57
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5504077.7
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2101661.14
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2101661.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2101661.14
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2101661.14
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1422556.63
A. zysk netto	1422556.63
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7257634.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6546356.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1422556.63
II. Korekty razem	-5299774.19
1. Amortyzacja	89860.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	69233.3
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	158373.7
5. Zmiana stanu rezerw	-317402.08
6. Zmiana stanu zapasów	-6729896.07
7. Zmiana stanu należności	736996.43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	732328.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	188338.84
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3877217.56
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	4444240.81
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4444240.81
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1597103.1
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1050830.57
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	658373.7
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28434.72
8. Odsetki	87071.11
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2847137.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1030079.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1030079.85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1141421.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	111341.63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16573360.83
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16573360.83
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11205716.96
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11205716.96
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5367643.87
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	3625683.47
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1741960.4
G. Pozostałe przychody operacyjne	353415.73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	353415.73
H. Pozostałe koszty operacyjne	235659.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	235659.45
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1859716.68
J. Przychody finansowe	425.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	425.25
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	69233.3
I. Odsetki, w tym:	69233.3
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	1790908.63
M. Podatek dochodowy	368352
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1422556.63

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2008-10-29

2017-03-29

STRZEGOMSKA, 38-40, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA

2007-07-25

2008-10-29

STRZEGOMSKA, 36-40, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA

2017-03-29

2019-09-30

UL. ROBOTNICZA, 72E, WROCŁAW, 53-608, WROCŁAW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CERMAG CONSTRUCTION

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres