| Nazwa: | KOSKISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOSKISEN |
| Data rejestracji: | 28 cze 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000283808 |
| NIP: | 5252400871 |
| REGON: | 14095336100000 |
| Kod pocztowy: | 66-220 |
| Miasto: | Gmina Łagów, Lubusz Voivodeship |
| Województwo: | Lubusz |
| Adres: | UL. NOWA, 6, TOPORÓW, 66-220, ŁAGÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 360000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252400871 |
| Data rejestracji: | 18 lip 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28236000050000004550304946 | Brak danych | Brak danych |
| 50236000050000004550304938 | Brak danych | Brak danych |
| 61236000050000004550103853 | Brak danych | Brak danych |
| 86236000050000004550102239 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOM-PETER ESKO HELENIUS | Beneficjent | 1971-06-29 |
| TOM-PETER ESKO HELENIUS | zgłaszający - członek zarządu | 1971-06-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KOSKITUKKI OY | Wspólnik | 2007-06-28 | 2009-01-09 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 PLN |
| VERKUIJLEN BEHEER B.V. | Wspólnik | 2007-06-28 | 2011-08-31 | 1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 PLN |
| ORNAUS OY | Wspólnik | 2007-06-28 | 2009-01-09 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 PLN |
| NICOLAAS DE VEER | Wspólnik | 2007-06-28 | 2009-01-09 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 PLN |
| REIMER KARL-HEINZ HARTWICH | Wspólnik | 2007-06-28 | 2009-01-09 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 PLN |
| KOSKISEN OYJ | Wspólnik | 2009-01-09 | Brak danych | 7200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIKA PETTERI REINI | Prokurent | 2020-06-23 | 2021-10-11 | SAMOISTNA |
| JORI KRISTIAN SILFVERBERG | Prokurent | 2021-10-11 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MIKKO ANTTI TARULA | Prokurent | 2017-09-11 | 2021-10-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOM-PETER ESKO HELENIUS | Beneficjent | BYCIE BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT. 1 A) TIRET 5 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| NICOLAAS DE VEER | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-28 | 2008-10-06 | Brak danych |
| FRANCISCUS ANTONIUS ADRIANUS VERKUIJLEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-28 | 2012-04-13 | Brak danych |
| KARI JUHANI KOSKINEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-28 | 2012-04-13 | Brak danych |
| SŁAWOMIR BRZÓZKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-06 | 2012-04-13 | Brak danych |
| RISTO JUHANI TARKIANEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-09 | 2012-04-13 | Brak danych |
| JUKKA-PEKKA PAHTA | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-20 | 2021-10-11 | Brak danych |
| TOM-PETER ESKO HELENIUS | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-11 | Brak danych | 1971-06-29 |
| JUHA JALKANEN | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-13 | 2020-01-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64948942.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 595926.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38275730.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -413542.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 345654.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26741100.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58452240.98 |
| I. Amortyzacja | 1091508.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17081550.54 |
| III. Usługi obce | 12784663.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 199041.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6545135.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1735561.16 |
| – emerytalne | 1109387.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 609180.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18405600.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6496701.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 85484.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 85484.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1012673.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 699692.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 312980.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5569513.64 |
| G. Przychody finansowe | 3110.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3110.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 660110.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 392552.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 288179.82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 267557.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4912514.4 |
| J. Podatek dochodowy | 998731 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3913783.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34341574.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14205473.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 360000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9931690.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3913783.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20136101.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 946937.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277815 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 669122.85 |
| – długoterminowa | 18981 |
| – krótkoterminowa | 650141.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9289778.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8263603.8 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1026175.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1026175.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9726408.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6367696.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3469338.63 |
| – do 12 miesięcy | 3469338.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2898358.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3323366.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 13516.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 747459.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1562149.35 |
| – do 12 miesięcy | 1562149.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 608418.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 384415.64 |
| I. inne | 7407.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 35345.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 172975.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 172975.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 172975.79 |
| Aktywa razem | 34341574.82 |
| A. Aktywa trwałe | 13418280.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 177705.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 177705.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12700574.55 |
| 1. Środki trwałe | 12174107.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 482714.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7154357.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4368372.01 |
| D. środki transportu | 30927.01 |
| E. inne środki trwałe | 137737.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 189420.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 337046.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 540000.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 473159 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66841.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 20923294.26 |
| I. Zapasy | 7640116.8 |
| 1. Materiały | 5959050.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19621.19 |
| 3. Produkty gotowe | 231559.9 |
| 4. Towary | 1429885.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10169309.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 133912.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133912.78 |
| – do 12 miesięcy | 133912.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10035396.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9598558.85 |
| – do 12 miesięcy | 9598558.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 377087.31 |
| C. inne | 59750.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2940039.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2940039.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2940039.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2940039.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173829.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10291690.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10291690.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 360000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 215113.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9716576.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9716576.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9716576.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9931690.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9716576.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10754676.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10754676.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10044738.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 709937.71 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1038100.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1038100.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 328162.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -709937.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3913783.4 |
| A. zysk netto | 3913783.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14205473.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14205473.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3913783.4 |
| II. Korekty razem | 2371933.51 |
| 1. Amortyzacja | 1091508.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 305876.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 389378.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3967.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 362359.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2146629.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1662337.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 253289.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -518738.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6285716.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1733171.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1733171.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1733171.64 |
| I. Wpływy | 13516.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13516.53 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3605422.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2247752 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 967246.19 |
| 8. Odsetki | 390424.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3591905.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 960639.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 960639.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1979399.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2940039.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78007490.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2768058.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53639649.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -192360.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 376742.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24183458.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64924677.71 |
| I. Amortyzacja | 1400350.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22957076.15 |
| III. Usługi obce | 14418556.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 271645.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7405252.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1823390.34 |
| – emerytalne | 1224553.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 525543.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16122862.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13082812.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 121543.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 121543.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9514637.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11875.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9502761.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3689718.91 |
| G. Przychody finansowe | 84474 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 84474 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 813921.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 575682.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 494650.53 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 238239.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2960270.92 |
| J. Podatek dochodowy | 491964 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2468306.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38688327.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14546794.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 360000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13845473.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2126986.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2468306.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24141533.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 886450.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370133 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 516317.72 |
| – długoterminowa | 58175 |
| – krótkoterminowa | 458142.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3485454.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3113168 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 372286.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 372286.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19278402.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14931097.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3107205.17 |
| – do 12 miesięcy | 3107205.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11823892.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4313068.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 9509.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 580783.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2228984.6 |
| – do 12 miesięcy | 2228984.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 757774.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 462066.18 |
| I. inne | 273951.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 34236.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 491225.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 491225.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 491225.64 |
| Aktywa razem | 38688327.82 |
| A. Aktywa trwałe | 13788862.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 110272.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 110272.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13241760.45 |
| 1. Środki trwałe | 12781918.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 482714.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6749037.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5420302.09 |
| D. środki transportu | 9527.51 |
| E. inne środki trwałe | 120337.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 445380.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14461.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 436828.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388460 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48368.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 24899465.64 |
| I. Zapasy | 5944729.69 |
| 1. Materiały | 4339230.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9854.61 |
| 3. Produkty gotowe | 48966.26 |
| 4. Towary | 1537007.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9670.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16651501.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3366403.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2752129.91 |
| – do 12 miesięcy | 2752129.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 614273.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13285097.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11251095.02 |
| – do 12 miesięcy | 11251095.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1984031.76 |
| C. inne | 49970.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2114407.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2114407.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2114407.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2114407.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188826.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14205473.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -2126986.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12078487.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 360000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9931690.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3913783.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3913783.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3913783.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13845473.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3913783.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4623721.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4623721.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4623721.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -709937.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -2126986.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2836924.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 709937.71 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2126986.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2126986.5 |
| 6. Wynik netto | 2468306.92 |
| A. zysk netto | 2468306.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14546794.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14546794.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2468306.92 |
| II. Korekty razem | 4267712.43 |
| 1. Amortyzacja | 1400350.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -782971.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 560489.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -60487.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1695387.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3435096.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4483615.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 406424.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6736019.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1623919.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1623919.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1623919.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5937731.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4648459.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 728781.96 |
| 8. Odsetki | 560489.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5937731.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -825631.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -825631.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2940039.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2114407.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-06-28 | 2012-04-13 | TOPOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-06-28 | 2010-03-31 | PLAC DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-03-31 | 2012-04-13 | AL. HENRYKA, 37, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA |
| 2012-04-13 | 2017-11-08 | PGR, 6, TOPORÓW, 66-220, ŁAGÓW LUBUSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
