Search icon

B&B OPAKOWANIA

Dane

Nazwa: B&B OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: B&B OPAKOWANIA
Data rejestracji: 26 cze 2007 (17 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000283591
NIP: 9241838347
REGON: 08017836500000
Adres: PRUSZKOWSKA, 1, MAŁOMICE, 67-320, MAŁOMICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9241838347
Data rejestracji: 25 maj 2007
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
74102014620000760203469384 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
40102014620000710203469368 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
04109016780000000147575912 SANPL 1 Oddział w Grudziądzu al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA
85109016780000000107008957 SANPL 1 Oddział w Grudziądzu al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA
86109016780000000107007193 SANPL 1 Oddział w Grudziądzu al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
KRZYSZTOF ANDRZEJ KAWAŁKOWSKI zgłaszający - prokurent Brak danych
THOMAS BEISHEIM Beneficjent 1959-05-05

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ BLASZANYCH "BECZKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2007-06-26 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.772.000,00 ZŁ. 87028416200000
B&B GMBH & CO.KG Wspólnik 2007-06-26 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.428.000,00 ZŁ. Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MARCIN JAGOS Prokurent 2024-07-05 PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF ANDRZEJ KAWAŁKOWSKI Prokurent 2007-06-26 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
THOMAS BEISHEIM Beneficjent POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BEISHEIM BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI B&B GMBH&CO.KG BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 34% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JAN JAGOS PREZES ZARZĄDU 2007-06-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-07 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 52330336.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 31242961.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18870688.42
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8172273.23
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21087374.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 259357.26
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1075
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 258282.26
                                – długoterminowa 23988.98
                                – krótkoterminowa 234293.28
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20828017.55
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16992981.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16790907.17
                                        – do 12 miesięcy 16790907.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 202074.41
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3610489.58
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1686421.45
                                        – do 12 miesięcy 1686421.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1459488.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 418078.57
                                I. inne 46501.43
                        4. Fundusze specjalne 224546.39
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 52330336.46
        A. Aktywa trwałe 16956425.22
                I. Wartości niematerialne i prawne 9656.11
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9656.11
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16827471.11
                        1. Środki trwałe 11886465.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 160800.95
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3190757.74
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7842391.92
                                D. środki transportu 616627.76
                                E. inne środki trwałe 75887.31
                        2. Środki trwałe w budowie 1470519.38
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3470486.05
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 119298
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 119298
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 35373911.24
                I. Zapasy 7088728.6
                        1. Materiały 4253270.54
                        2. Półprodukty i produkty w toku 811499.48
                        3. Produkty gotowe 2023958.58
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 22644440.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 75083.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 75083.01
                                        – do 12 miesięcy 75083.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22569357.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12495533.43
                                        – do 12 miesięcy 12495533.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9950323.74
                                C. inne 123499.84
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5530308.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5530308.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5530308.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5530308.87
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 110433.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28204151.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28204151.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13737224.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5133463.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5133463.51
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5133463.51
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18870688.42
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10266927.03
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10266927.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10266927.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10266927.03
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8172273.23
                A. zysk netto 8172273.23
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31242961.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31242961.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8172273.23
        II. Korekty razem 1422496.66
                1. Amortyzacja 3998329.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -4586.39
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 55365.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6171.84
                5. Zmiana stanu rezerw -3800.67
                6. Zmiana stanu zapasów -753692.36
                7. Zmiana stanu należności -176400.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1672546.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -26343.92
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9594769.89
        I. Wpływy 16540.65
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16540.65
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5234116.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3404387.05
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1829729.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5217575.7
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6391213.62
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5133463.52
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1200000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 57750.1
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6391213.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2014019.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2009433.59
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4585.84
F. Środki pieniężne na początek okresu 7539237.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5525218.49
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 114967

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 231423519.4
        – od jednostek powiązanych 321670.8
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 180778632.32
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 50644887.08
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 198051004.9
        – jednostkom powiązanym 226989.21
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 148332610.03
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 49718394.87
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 33372514.5
D. Koszty sprzedaży 18663733.1
E. Koszty ogólnego zarządu 4817647.89
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 9891133.51
G. Pozostałe przychody operacyjne 62009.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 62009.38
H. Pozostałe koszty operacyjne 97436.99
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6171.84
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 38683.26
        III. Inne koszty operacyjne 52581.89
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 9855705.9
J. Przychody finansowe 205137.22
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 205137.22
K. Koszty finansowe 55365.89
        I. Odsetki, w tym: 55365.89
                – dla jednostek powiązanych 55365.89
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 10005477.23
M. Podatek dochodowy 1833204
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 8172273.23
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-29 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 50078705.45
        A. Kapitał (fundusz) własny 31584598.62
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22956825.03
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4427773.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18494106.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 450589.29
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44093
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 406496.29
                                – długoterminowa 49271.91
                                – krótkoterminowa 357224.38
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18043517.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13998796.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9998796.32
                                        – do 12 miesięcy 9998796.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4000000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3860119.17
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2611092.64
                                        – do 12 miesięcy 2611092.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 725191.62
                                H. z tytułu wynagrodzeń 459130.15
                                I. inne 64704.76
                        4. Fundusze specjalne 184602.05
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 50078705.45
        A. Aktywa trwałe 19344017.57
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19104916.57
                        1. Środki trwałe 16791580.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 160800.95
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3345643.35
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12752199.31
                                D. środki transportu 468651.33
                                E. inne środki trwałe 64285.71
                        2. Środki trwałe w budowie 2313335.92
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 239101
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 239101
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30734687.88
                I. Zapasy 5648713.37
                        1. Materiały 3772112.89
                        2. Półprodukty i produkty w toku 811621.94
                        3. Produkty gotowe 1023185.89
                        4. Towary 41792.65
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 17362374.29
                        1. Należności od jednostek powiązanych 64230.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 64230.42
                                        – do 12 miesięcy 64230.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17298143.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11511677.6
                                        – do 12 miesięcy 11511677.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5704449.5
                                C. inne 82016.77
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7607569.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7607569.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7607569.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7607569.34
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 116030.88
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31242961.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31242961.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18870688.42
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4086136.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4086136.61
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4086136.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22956825.03
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8172273.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8172273.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8172273.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8172273.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4427773.59
                A. zysk netto 4427773.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31584598.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31584598.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4427773.59
        II. Korekty razem 3719849.78
                1. Amortyzacja 3631446.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 17518.24
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 102754.67
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2073.17
                5. Zmiana stanu rezerw 191232.03
                6. Zmiana stanu zapasów 1440015.23
                7. Zmiana stanu należności 5282065.73
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6817709.8
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -125400.13
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8147623.37
        I. Wpływy 2073.17
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2073.17
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5663952.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5663952.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5661878.96
        I. Wpływy 4000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4390965.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4086136.62
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 200000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 104829.08
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -390965.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2094778.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2077260.47
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -17518.24
F. Środki pieniężne na początek okresu 5525218.49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7619997.2
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 129885.21

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 189355724.37
        – od jednostek powiązanych 304420.14
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 145987498.89
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 43368225.48
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 159656084.31
        – jednostkom powiązanym 213590.82
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 116950902.05
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 42705182.26
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 29699640.06
D. Koszty sprzedaży 18035133.05
E. Koszty ogólnego zarządu 5402782.52
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 6261724.49
G. Pozostałe przychody operacyjne 61240.09
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2073.17
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 59166.92
H. Pozostałe koszty operacyjne 584207.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 154830.39
        III. Inne koszty operacyjne 429376.64
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5738757.55
J. Przychody finansowe 50563.04
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5153.97
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 45409.07
K. Koszty finansowe 315401
        I. Odsetki, w tym: 127302.52
                – dla jednostek powiązanych 126875.23
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 188098.48
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 5473919.59
M. Podatek dochodowy 1046146
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4427773.59

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc