Nazwa: | B&B OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | B&B OPAKOWANIA |
Data rejestracji: | 26 cze 2007 (17 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000283591 |
NIP: | 9241838347 |
REGON: | 08017836500000 |
Adres: | PRUSZKOWSKA, 1, MAŁOMICE, 67-320, MAŁOMICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 4200000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9241838347 |
Data rejestracji: | 25 maj 2007 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
74102014620000760203469384 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
40102014620000710203469368 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
04109016780000000147575912 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
85109016780000000107008957 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
86109016780000000107007193 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KRZYSZTOF ANDRZEJ KAWAŁKOWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
THOMAS BEISHEIM | Beneficjent | 1959-05-05 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ BLASZANYCH "BECZKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-06-26 | 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.772.000,00 ZŁ. | 87028416200000 |
B&B GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2007-06-26 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.428.000,00 ZŁ. | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MARCIN JAGOS | Prokurent | 2024-07-05 | PROKURA SAMOISTNA |
KRZYSZTOF ANDRZEJ KAWAŁKOWSKI | Prokurent | 2007-06-26 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
THOMAS BEISHEIM | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BEISHEIM BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI B&B GMBH&CO.KG BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 34% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
JAN JAGOS | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-26 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 52330336.46 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 31242961.65 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18870688.42 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8172273.23 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21087374.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 259357.26 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1075 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 258282.26 |
– długoterminowa | 23988.98 |
– krótkoterminowa | 234293.28 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20828017.55 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16992981.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16790907.17 |
– do 12 miesięcy | 16790907.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 202074.41 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3610489.58 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1686421.45 |
– do 12 miesięcy | 1686421.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1459488.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 418078.57 |
I. inne | 46501.43 |
4. Fundusze specjalne | 224546.39 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 52330336.46 |
A. Aktywa trwałe | 16956425.22 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 9656.11 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9656.11 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16827471.11 |
1. Środki trwałe | 11886465.68 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 160800.95 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3190757.74 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7842391.92 |
D. środki transportu | 616627.76 |
E. inne środki trwałe | 75887.31 |
2. Środki trwałe w budowie | 1470519.38 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3470486.05 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119298 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119298 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 35373911.24 |
I. Zapasy | 7088728.6 |
1. Materiały | 4253270.54 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 811499.48 |
3. Produkty gotowe | 2023958.58 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 22644440.02 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 75083.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75083.01 |
– do 12 miesięcy | 75083.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22569357.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12495533.43 |
– do 12 miesięcy | 12495533.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9950323.74 |
C. inne | 123499.84 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5530308.87 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5530308.87 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5530308.87 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5530308.87 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110433.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28204151.94 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28204151.94 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13737224.91 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5133463.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5133463.51 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5133463.51 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18870688.42 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10266927.03 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10266927.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10266927.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10266927.03 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8172273.23 |
A. zysk netto | 8172273.23 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31242961.65 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31242961.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8172273.23 |
II. Korekty razem | 1422496.66 |
1. Amortyzacja | 3998329.96 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4586.39 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 55365.89 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6171.84 |
5. Zmiana stanu rezerw | -3800.67 |
6. Zmiana stanu zapasów | -753692.36 |
7. Zmiana stanu należności | -176400.77 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1672546.92 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26343.92 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9594769.89 |
I. Wpływy | 16540.65 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16540.65 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5234116.35 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3404387.05 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1829729.3 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5217575.7 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 6391213.62 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5133463.52 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1200000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 57750.1 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6391213.62 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2014019.43 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2009433.59 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4585.84 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7539237.92 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5525218.49 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 114967 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 231423519.4 |
– od jednostek powiązanych | 321670.8 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 180778632.32 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50644887.08 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 198051004.9 |
– jednostkom powiązanym | 226989.21 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 148332610.03 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49718394.87 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 33372514.5 |
D. Koszty sprzedaży | 18663733.1 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 4817647.89 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9891133.51 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 62009.38 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 62009.38 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 97436.99 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6171.84 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38683.26 |
III. Inne koszty operacyjne | 52581.89 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9855705.9 |
J. Przychody finansowe | 205137.22 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 205137.22 |
K. Koszty finansowe | 55365.89 |
I. Odsetki, w tym: | 55365.89 |
– dla jednostek powiązanych | 55365.89 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10005477.23 |
M. Podatek dochodowy | 1833204 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8172273.23 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 50078705.45 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 31584598.62 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22956825.03 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4427773.59 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18494106.83 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 450589.29 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44093 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 406496.29 |
– długoterminowa | 49271.91 |
– krótkoterminowa | 357224.38 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18043517.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13998796.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9998796.32 |
– do 12 miesięcy | 9998796.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4000000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3860119.17 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2611092.64 |
– do 12 miesięcy | 2611092.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 725191.62 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 459130.15 |
I. inne | 64704.76 |
4. Fundusze specjalne | 184602.05 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 50078705.45 |
A. Aktywa trwałe | 19344017.57 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19104916.57 |
1. Środki trwałe | 16791580.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 160800.95 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3345643.35 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12752199.31 |
D. środki transportu | 468651.33 |
E. inne środki trwałe | 64285.71 |
2. Środki trwałe w budowie | 2313335.92 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239101 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239101 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 30734687.88 |
I. Zapasy | 5648713.37 |
1. Materiały | 3772112.89 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 811621.94 |
3. Produkty gotowe | 1023185.89 |
4. Towary | 41792.65 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 17362374.29 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 64230.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64230.42 |
– do 12 miesięcy | 64230.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17298143.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11511677.6 |
– do 12 miesięcy | 11511677.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5704449.5 |
C. inne | 82016.77 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7607569.34 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7607569.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7607569.34 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7607569.34 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116030.88 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31242961.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31242961.65 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18870688.42 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4086136.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4086136.61 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4086136.61 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22956825.03 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8172273.23 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8172273.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8172273.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8172273.23 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4427773.59 |
A. zysk netto | 4427773.59 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31584598.62 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31584598.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4427773.59 |
II. Korekty razem | 3719849.78 |
1. Amortyzacja | 3631446.98 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 17518.24 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 102754.67 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2073.17 |
5. Zmiana stanu rezerw | 191232.03 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1440015.23 |
7. Zmiana stanu należności | 5282065.73 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6817709.8 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -125400.13 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8147623.37 |
I. Wpływy | 2073.17 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2073.17 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5663952.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5663952.13 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5661878.96 |
I. Wpływy | 4000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4390965.7 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4086136.62 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 200000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 104829.08 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -390965.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2094778.71 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2077260.47 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17518.24 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5525218.49 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7619997.2 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 129885.21 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 189355724.37 |
– od jednostek powiązanych | 304420.14 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 145987498.89 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43368225.48 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 159656084.31 |
– jednostkom powiązanym | 213590.82 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 116950902.05 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42705182.26 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 29699640.06 |
D. Koszty sprzedaży | 18035133.05 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 5402782.52 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6261724.49 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 61240.09 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2073.17 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 59166.92 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 584207.03 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 154830.39 |
III. Inne koszty operacyjne | 429376.64 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5738757.55 |
J. Przychody finansowe | 50563.04 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 5153.97 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 45409.07 |
K. Koszty finansowe | 315401 |
I. Odsetki, w tym: | 127302.52 |
– dla jednostek powiązanych | 126875.23 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 188098.48 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5473919.59 |
M. Podatek dochodowy | 1046146 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4427773.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc