Nazwa: | "OFERTA" TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | "OFERTA" TORUŃ |
Data rejestracji: | 21 maj 2007 (17 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000281143 |
NIP: | 8792517029 |
REGON: | 34030482800000 |
Adres: | MAZOWIECKA, 63, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1344000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8792517029 |
Data rejestracji: | 01 lis 2007 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
91116022020000000359597760 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
46249000050000453070550458 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
04116022020000000089004731 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
#475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4725 | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH |
#4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
HENRYK RZEPNICKI | Beneficjent |
ZBIGNIEW JERZY SZYŁAŃSKI | Beneficjent |
MARIA IWONA PEPLIŃSKA | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MARIA IWONA PEPLIŃSKA | Prokurent | 2007-11-30 | PROKURA SAMOISTNA |
ELŻBIETA MIROSŁAWA KORPUSIK | Prokurent | 2014-05-06 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HENRYKA HELENA ROBACZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-09 | 2012-03-23 |
ELŻBIETA MIROSŁAWA KORPUSIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-09 | 2014-05-06 |
ALEKSANDRA MARIA SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-21 | Brak danych |
JOANNA MARIA SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-21 | 2012-03-23 |
KAZIMIERZ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-21 | 2010-04-09 |
MARIANNA BOŻENA STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-21 | 2010-04-09 |
MARIA POPŁAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-21 | 2010-04-09 |
RENATA MARIA OLSZOWA | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-09 | 2012-03-23 |
MAŁGORZATA KULCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-23 | Brak danych |
ELŻBIETA KRUŻEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-23 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO- USŁUGOWA "OFERTA" W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2007-05-21 | 2008-05-14 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60 000 ZŁ. | 00572287300000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ZBIGNIEW JERZY SZYŁAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-21 |
HENRYK RZEPNICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-05-21 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 104012103.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 100782413.98 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1344000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90190000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7659607.24 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5599051.93 |
– na udziały (akcje) własne | 2060555.31 |
VI. Zysk (strata) netto | 1588806.74 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3229689.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 933391.6 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 933391.6 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
E. inne | 933391.6 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2296297.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2290895.56 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1410072.33 |
– do 12 miesięcy | 1410072.33 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 549205.33 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 195336.12 |
I. inne | 136281.78 |
4. Fundusze specjalne | 5402.01 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 104012103.15 |
A. Aktywa trwałe | 97720765.51 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97720529.51 |
1. Środki trwałe | 97720529.51 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23356615 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73800899.75 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 437538.3 |
D. środki transportu | 70864.5 |
E. inne środki trwałe | 54611.96 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 236 |
B. Aktywa obrotowe | 6291337.64 |
I. Zapasy | 2304070.01 |
1. Materiały | 23385.15 |
4. Towary | 2280684.86 |
II. Należności krótkoterminowe | 526471.95 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 526471.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 526411.95 |
– do 12 miesięcy | 526411.95 |
C. inne | 60 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3412830.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3412830.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3412830.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3412830.32 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47965.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99618607.24 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99618607.24 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1344000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1344000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90190000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90190000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7014344.56 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 645262.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 645262.68 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7659607.24 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1070262.68 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1070262.68 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1070262.68 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1070262.68 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1588806.74 |
A. zysk netto | 1588806.74 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100782413.98 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100222413.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1588806.74 |
II. Korekty razem | 221484.78 |
1. Amortyzacja | 996885.96 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4287.97 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -466981.86 |
7. Zmiana stanu należności | -104210.53 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -223142.55 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23221.73 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1810291.52 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 111363.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111363.98 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -111363.98 |
I. Wpływy | 35648.43 |
4. Inne wpływy finansowe | 35648.43 |
II. Wydatki | 1639360.46 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 425000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1183000 |
8. Odsetki | 31360.46 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1603712.03 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 95215.51 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 95215.51 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3317614.81 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3412830.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 127250.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29815681.68 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11696775.05 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18118906.63 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20252423.73 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5613589.01 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14638834.72 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9563257.95 |
D. Koszty sprzedaży | 4035054.58 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3555304.98 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1972898.39 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 53040.22 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 600 |
IV. Inne przychody operacyjne | 52440.22 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 28372.84 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1850.9 |
III. Inne koszty operacyjne | 26521.94 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1997565.77 |
J. Przychody finansowe | 35811.07 |
II. Odsetki, w tym: | 35811.07 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 32120.1 |
I. Odsetki, w tym: | 31957.46 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 162.64 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2001256.74 |
M. Podatek dochodowy | 412450 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1588806.74 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 104332831.61 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 101750404.71 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1344000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90190000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8688413.98 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6627858.67 |
– na udziały (akcje) własne | 2060555.31 |
VI. Zysk (strata) netto | 1527990.73 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2582426.9 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2582426.9 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2552198.97 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1718298.75 |
– do 12 miesięcy | 1718298.75 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 619326.84 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 214395.97 |
I. inne | 177.41 |
4. Fundusze specjalne | 30227.93 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 104332831.61 |
A. Aktywa trwałe | 96823367.23 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96823300.23 |
1. Środki trwałe | 96823300.23 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23356615 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72990541.28 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 373434.78 |
D. środki transportu | 38159.46 |
E. inne środki trwałe | 64549.71 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 |
B. Aktywa obrotowe | 7509464.38 |
I. Zapasy | 2697292.55 |
1. Materiały | 26409.82 |
4. Towary | 2670882.73 |
II. Należności krótkoterminowe | 841272.18 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 841272.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 841239.19 |
– do 12 miesięcy | 841239.19 |
C. inne | 32.99 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3842860.15 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3842860.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3842860.15 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3842860.15 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128039.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100782413.98 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100782413.98 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1344000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1344000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90190000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90190000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7659607.24 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1028806.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1028806.74 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8688413.98 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1588806.74 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1588806.74 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1588806.74 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1588806.74 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1527990.73 |
A. zysk netto | 1527990.73 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101750404.71 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101088404.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1527990.73 |
II. Korekty razem | -532383.88 |
1. Amortyzacja | 932347.87 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -29541.57 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -393222.54 |
7. Zmiana stanu należności | -314800.23 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -647262.27 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79905.14 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 995606.85 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 35118.59 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35118.59 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35118.59 |
I. Wpływy | 116073.52 |
4. Inne wpływy finansowe | 116073.52 |
II. Wydatki | 646531.95 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 510000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 50000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
8. Odsetki | 86531.95 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -530458.43 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 430029.83 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 430029.83 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3412830.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3842860.15 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 81701.46 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32489827.67 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13289731.25 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19200096.42 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22100279.66 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6660165.3 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15440114.36 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10389548.01 |
D. Koszty sprzedaży | 4582166.34 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3948057.87 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1859323.8 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 46840.66 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1307.72 |
IV. Inne przychody operacyjne | 45532.94 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 14867.14 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5414.37 |
III. Inne koszty operacyjne | 9452.77 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1891297.32 |
J. Przychody finansowe | 117132.67 |
II. Odsetki, w tym: | 117132.67 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 87448.26 |
I. Odsetki, w tym: | 86531.95 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 916.31 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1920981.73 |
M. Podatek dochodowy | 392991 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1527990.73 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-05-21 | 2014-05-06 | MAZOWIECKA, 63/65, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 07 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc