| Nazwa: | "OFERTA" TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "OFERTA" TORUŃ |
| Data rejestracji: | 21 maj 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w maj 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000281143 |
| NIP: | 8792517029 |
| REGON: | 34030482800000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | MAZOWIECKA, 63, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1344000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792517029 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91116022020000000359597760 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 46249000050000453070550458 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 04116022020000000089004731 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725 | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK RZEPNICKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JERZY SZYŁAŃSKI | Beneficjent |
| MARIA IWONA PEPLIŃSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARIA IWONA PEPLIŃSKA | Prokurent | 2007-11-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| ELŻBIETA MIROSŁAWA KORPUSIK | Prokurent | 2014-05-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYKA HELENA ROBACZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-09 | 2012-03-23 |
| ELŻBIETA MIROSŁAWA KORPUSIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-09 | 2014-05-06 |
| ALEKSANDRA MARIA SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-21 | Brak danych |
| JOANNA MARIA SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-21 | 2012-03-23 |
| KAZIMIERZ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-21 | 2010-04-09 |
| MARIANNA BOŻENA STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-21 | 2010-04-09 |
| MARIA POPŁAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-21 | 2010-04-09 |
| RENATA MARIA OLSZOWA | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-09 | 2012-03-23 |
| MAŁGORZATA KULCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-23 | Brak danych |
| ELŻBIETA KRUŻEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO- USŁUGOWA "OFERTA" W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2007-05-21 | 2008-05-14 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60 000 ZŁ. | 00572287300000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW JERZY SZYŁAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-21 |
| HENRYK RZEPNICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-05-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104012103.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100782413.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1344000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90190000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7659607.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5599051.93 |
| – na udziały (akcje) własne | 2060555.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1588806.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3229689.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 933391.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 933391.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 933391.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2296297.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2290895.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1410072.33 |
| – do 12 miesięcy | 1410072.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 549205.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 195336.12 |
| I. inne | 136281.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 5402.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 104012103.15 |
| A. Aktywa trwałe | 97720765.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97720529.51 |
| 1. Środki trwałe | 97720529.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23356615 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73800899.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 437538.3 |
| D. środki transportu | 70864.5 |
| E. inne środki trwałe | 54611.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 236 |
| B. Aktywa obrotowe | 6291337.64 |
| I. Zapasy | 2304070.01 |
| 1. Materiały | 23385.15 |
| 4. Towary | 2280684.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 526471.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 526471.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 526411.95 |
| – do 12 miesięcy | 526411.95 |
| C. inne | 60 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3412830.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3412830.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3412830.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3412830.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47965.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99618607.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99618607.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1344000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1344000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90190000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90190000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7014344.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 645262.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 645262.68 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7659607.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1070262.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1070262.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1070262.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1070262.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1588806.74 |
| A. zysk netto | 1588806.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100782413.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100222413.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1588806.74 |
| II. Korekty razem | 221484.78 |
| 1. Amortyzacja | 996885.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4287.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -466981.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -104210.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -223142.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23221.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1810291.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 111363.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111363.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -111363.98 |
| I. Wpływy | 35648.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 35648.43 |
| II. Wydatki | 1639360.46 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 425000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1183000 |
| 8. Odsetki | 31360.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1603712.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 95215.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 95215.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3317614.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3412830.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 127250.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29815681.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11696775.05 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18118906.63 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20252423.73 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5613589.01 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14638834.72 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9563257.95 |
| D. Koszty sprzedaży | 4035054.58 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3555304.98 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1972898.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 53040.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 600 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52440.22 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 28372.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1850.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26521.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1997565.77 |
| J. Przychody finansowe | 35811.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 35811.07 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 32120.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 31957.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 162.64 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2001256.74 |
| M. Podatek dochodowy | 412450 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1588806.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104332831.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101750404.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1344000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90190000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8688413.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6627858.67 |
| – na udziały (akcje) własne | 2060555.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1527990.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2582426.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2582426.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2552198.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1718298.75 |
| – do 12 miesięcy | 1718298.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 619326.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 214395.97 |
| I. inne | 177.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 30227.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 104332831.61 |
| A. Aktywa trwałe | 96823367.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96823300.23 |
| 1. Środki trwałe | 96823300.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23356615 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72990541.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 373434.78 |
| D. środki transportu | 38159.46 |
| E. inne środki trwałe | 64549.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 |
| B. Aktywa obrotowe | 7509464.38 |
| I. Zapasy | 2697292.55 |
| 1. Materiały | 26409.82 |
| 4. Towary | 2670882.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 841272.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 841272.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 841239.19 |
| – do 12 miesięcy | 841239.19 |
| C. inne | 32.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3842860.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3842860.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3842860.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3842860.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128039.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100782413.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100782413.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1344000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1344000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90190000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90190000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7659607.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1028806.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1028806.74 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8688413.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1588806.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1588806.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1588806.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1588806.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1527990.73 |
| A. zysk netto | 1527990.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101750404.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101088404.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1527990.73 |
| II. Korekty razem | -532383.88 |
| 1. Amortyzacja | 932347.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -29541.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -393222.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -314800.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -647262.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79905.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 995606.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 35118.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35118.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35118.59 |
| I. Wpływy | 116073.52 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 116073.52 |
| II. Wydatki | 646531.95 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 510000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 50000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 86531.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -530458.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 430029.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 430029.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3412830.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3842860.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 81701.46 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32489827.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13289731.25 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19200096.42 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22100279.66 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6660165.3 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15440114.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10389548.01 |
| D. Koszty sprzedaży | 4582166.34 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3948057.87 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1859323.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 46840.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1307.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45532.94 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 14867.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5414.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9452.77 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1891297.32 |
| J. Przychody finansowe | 117132.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 117132.67 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 87448.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 86531.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 916.31 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1920981.73 |
| M. Podatek dochodowy | 392991 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1527990.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-05-21 | 2014-05-06 | MAZOWIECKA, 63/65, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
