| Nazwa: | THUASNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | THUASNE POLSKA |
| Data rejestracji: | 11 maj 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w maj 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000280426 |
| NIP: | 5272542137 |
| REGON: | 14097616100000 |
| Kod pocztowy: | 05-552 (Firmy w —, , 05-552) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | AL.KRAKOWSKA, 202, ŁAZY, 05-552, MAGDALENKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1035900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272542137 |
| Data rejestracji: | 11 cze 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21175000090000000041042648 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 24175000090000000008929386 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 30175000090000000008929278 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 60175000090000000030984501 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 93175000090000000011708455 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ELIZABETH QUENEAU-DUCOTTET | Beneficjent | 1945-09-23 |
| AGNIESZKA MOROGOW | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| THUASNE PARTICIPATIONS SAS | Wspólnik | 2007-05-11 | 10.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.010.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELIZABETH DUCOTTET | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-11 | Brak danych |
| DIETER JAGODA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-11 | 2013-03-29 |
| THIERRY ARDUIN | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-11 | 2022-11-14 |
| ANNE SOPHIE DUCOTTET | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-29 | Brak danych |
| PHILIPPE LAUDE | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ELIZABETH QUENEAU-DUCOTTET | Beneficjent | THUASNE PARTICIPATION |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FREDERIC MARIE JACQUES BARDET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-11 | 2016-04-15 |
| AGNIESZKA MOROGOW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-16 | Brak danych |
| SEBASTIAN IVA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-15 | 2017-03-17 |
| DELPHINE HANTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14852911.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14852911.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14483997.28 |
| I. Amortyzacja | 167028.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 377833.82 |
| III. Usługi obce | 1793520.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2691263.15 |
| V. Wynagrodzenia | 635779.08 |
| – pension | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8818508.63 |
| – emerytalne | 8064051.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 368914.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 801793.4 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 264258.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 304.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 304.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 151614.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 46575.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 15521.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 755140.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 188550 |
| J. Podatek dochodowy | 566590.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4859040.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 948488.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2515280 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3143381.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 566590.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3910551.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 119698 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114707 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1679964.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1646154.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2034843.98 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1653109.05 |
| – Do 12 miesięcy | 1653109.05 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 17195.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76054.47 |
| Aktywa razem | 4859040.42 |
| A. Aktywa trwałe | 369655.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 263726.8 |
| 1. Środki trwałe | 263726.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 40000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65929 |
| B. Aktywa obrotowe | 4489384.62 |
| I. Zapasy | 1138617.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1416623.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1392193.82 |
| – do 12 miesięcy | 1392193.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1837601.24 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 1837601.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1837601.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96542.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 381898.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 381898.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2515280 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2515280 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4420611.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4420611.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4420611.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1277229.84 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3143381.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3143381.84 |
| 6. Wynik netto | 566590.35 |
| A. zysk netto | 566590.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 948488.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 948488.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 566590.35 |
| II. Korekty razem | -38506.32 |
| 1. Amortyzacja | 167092.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 136092.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46270.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -93978.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 815 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 561296.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -433300.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -368304.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -54903.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 528084.03 |
| I. Wpływy | 93978.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93978.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 64662.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64662.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 29216.65 |
| I. Wpływy | 304.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 304.98 |
| II. Wydatki | 88659.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57605.67 |
| 8. Odsetki | 31054.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -88354.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 468945.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 468945.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1505.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1368655.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1837601.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19855.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14645655.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14645655.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14228773.02 |
| I. Amortyzacja | 116015.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 313626.51 |
| III. Usługi obce | 2066720.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2951549.48 |
| V. Wynagrodzenia | 651478.42 |
| – pension | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8129382.29 |
| – emerytalne | 7405302.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 416882.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 766784.47 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 198156.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 145.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 145.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 134176.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 59996.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 52084.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 851478.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 202693 |
| J. Podatek dochodowy | 648785.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3891600.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1623174.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1035900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2515280 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2576791.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 648785.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2268425.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 87486 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80898 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17480.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2221048.5 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1861279.85 |
| – Do 12 miesięcy | 1861279.85 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 15305.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | -57589.36 |
| Aktywa razem | 3891600.21 |
| A. Aktywa trwałe | 280088.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 184547.26 |
| 1. Środki trwałe | 184547.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 40000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55541 |
| B. Aktywa obrotowe | 3611511.95 |
| I. Zapasy | 1127701.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1045661.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1038705.14 |
| – do 12 miesięcy | 1038705.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1333805.74 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 1333805.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1333805.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104343.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 948488.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 948488.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 25900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1035900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2515280 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2515280 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3143381.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3143381.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3143381.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 566590.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2576791.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2576791.49 |
| 6. Wynik netto | 648785.86 |
| A. zysk netto | 648785.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1623174.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1623174.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 648785.86 |
| II. Korekty razem | 509469.61 |
| 1. Amortyzacja | 116015.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 74180.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59850.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -86569.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -32212 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10915.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 370962.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 127382.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -131056.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1158255.47 |
| I. Wpływy | 86569.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86569.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 36836.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36836.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 49732.94 |
| I. Wpływy | 26045.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 25900 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 145.58 |
| II. Wydatki | 1737829.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1649899.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27933.98 |
| 8. Odsetki | 59966.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1711783.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -503795.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -503795.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9126.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1837601.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1333805.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19855.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-05-11 | 2007-11-20 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-11-20 | 2011-12-22 | AL. KRAKOWSKA, 202, ŁAZY, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
