| Nazwa: | GTX POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | GTX POLAND SP. Z O.O. |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000279074 |
| NIP: | 5220201720 |
| REGON: | 00671309500000 |
| Kod pocztowy: | 02-285 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-285) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | POGRANICZNA, 2/4, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220201720 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02150011391211300371090000 | SANPL 8 Oddział w Katowicach | ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA |
| 04150010251210200734200000 | SANPL 13 Oddział w Gdańsku | ul. Jana Heweliusza 21 80-890 Gdańsk POLSKA |
| 11103015080000000815416015 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 20150011261211200868810000 | SANPL 65 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 22150010541210500374650000 | SANPL 33 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 28109018700000000134879371 | SANPL 8 Oddział w Warszawie | pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA |
| 33103015080000000815416007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 42150011261211200108860000 | SANPL 65 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 49150011261211200021420000 | SANPL 65 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 51150011261211200322080000 | SANPL 65 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA DOROTA MRÓZ | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR ANDRZEJ POTOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JOLANTA MARIA TOPOLEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ GACKOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR BOGUSŁAW TOPOLEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA TOPOLEWICZ | Wspólnik | 2008-12-12 | Brak danych | Brak danych |
| ANDRZEJ GACKOWSKI | Wspólnik | 2007-04-19 | 2008-12-12 | Brak danych |
| GTX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-04-19 | 2024-06-17 | 01247586300000 |
| "AG SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2008-12-12 | Brak danych | 14143264100000 |
| GTX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-06-17 | Brak danych | 01247586300000 |
| PIOTR BOGUSŁAW TOPOLEWICZ | Wspólnik | 2007-04-19 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA TOPOLEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych |
| ANDRZEJ GACKOWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POŚREDNIE; POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GTX POLAND SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI GTX POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| PIOTR BOGUSŁAW TOPOLEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POŚREDNIE; POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GTX POLAND SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI GTX POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ.: GTX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: JEŻELI CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST PIOTR TOPOLEWICZ LUB ANDRZEJ GACKOWSKI KAŻDY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ, JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W ODNIESIENIU DO INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU GTX POLAND SP. Z O.O. WCHODZĄ: PIOTR ANDRZEJ POTOWSKI, INEZ URSZULA KULPIŃSKA, BARBARA DOROTA MRÓZ, JACEK BIELIŃSKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GTX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2007-04-19 | 2024-06-17 | 01247586300000 |
| GTX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2024-06-17 | Brak danych | 01247586300000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 452115164.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6502674.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4097711.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 448017453.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 425194964.15 |
| I. Amortyzacja | 6398237.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12628831.06 |
| III. Usługi obce | 97761133.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2483931.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32843084.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8379514.82 |
| – emerytalne | 1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1735837.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 262964394.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26920200.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2500236.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 451462.88 |
| II. Dotacje | 516544.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 409473 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1122756.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6315821.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3148923.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3166897.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23104616.3 |
| G. Przychody finansowe | 255676.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 255676.61 |
| – od jednostek powiązanych | 245840.02 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 13693831.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 9423806.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4270024.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9666461.47 |
| J. Podatek dochodowy | 3220182 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -708603 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7154882.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 399602951.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141351575.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1174374.34 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 133022318.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7154882.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 258251375.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10921897.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67865 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4461235.24 |
| – długoterminowa | 268258.1 |
| – krótkoterminowa | 4192977.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6392797.48 |
| – długoterminowe | 719693 |
| – krótkoterminowe | 5673104.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2214440.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2214440.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2214440.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 232806035.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1869585.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1869585.47 |
| – do 12 miesięcy | 1869585.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 230311796 |
| A. kredyty i pożyczki | 128783254.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10147154.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52847965.43 |
| – do 12 miesięcy | 52847965.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 874106.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6172519 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 591827.4 |
| I. inne | 30894968.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 624654.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12309001.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12309001.74 |
| – długoterminowe | 5414578.69 |
| – krótkoterminowe | 6894423.05 |
| Aktywa razem | 399602951.61 |
| A. Aktywa trwałe | 73885537.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 912902 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 427391.58 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 485510.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54121219.05 |
| 1. Środki trwałe | 50843453.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7890367.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30462838.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6658375.97 |
| D. środki transportu | 5491129.63 |
| E. inne środki trwałe | 340742.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3277765.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2878960.02 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 2857184.4 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 21775.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10418716 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10418716 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10418716 |
| – udziały lub akcje | 10418716 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5553740.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5218790 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 334950.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 325717414.17 |
| I. Zapasy | 231949409.86 |
| 1. Materiały | 2088691.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 228682410.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1178308.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 90992772.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6254995.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6254995.55 |
| – do 12 miesięcy | 6254995.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84737776.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83203509.72 |
| – do 12 miesięcy | 83203509.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1161306.14 |
| C. inne | 372961.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2000462.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2000462.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2000462.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2000462.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 774768.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 134196693.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 134196693.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1174374.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1174374.34 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 98540890.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34481428.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34481428.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 34481428.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 133022318.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34481428.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34481428.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34481428.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34481428.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7154882.47 |
| A. zysk netto | 7154882.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 141351575.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141351575.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7154882.47 |
| II. Korekty razem | -10228634.11 |
| 1. Amortyzacja | 6398237.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 366.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10105676.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -379145.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -742210.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29871031.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13424163.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8171949.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -993454.91 |
| 10. Inne korekty | 713.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3073751.64 |
| I. Wpływy | 675921.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 675921.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3578842.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3578842.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2902921.06 |
| I. Wpływy | 22820286.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22820286.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16684358.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4857882.41 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1906251.17 |
| 8. Odsetki | 9920225.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6135927.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 159255.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 158889.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -366.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1841243.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2000498.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 814140.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 408416044.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5557209.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2038600.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 406377443.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 360116667 |
| I. Amortyzacja | 6079852.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13118332.31 |
| III. Usługi obce | 59517199.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2675052.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34250493.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8877817.91 |
| – emerytalne | 3128022.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2087801.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 233510116.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 48299377.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2379372.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 140911.36 |
| II. Dotacje | 512593.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 450100 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1275767.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3196870.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71516.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3125353.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47481880.08 |
| G. Przychody finansowe | 762777.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 369650.69 |
| – od jednostek powiązanych | 367103.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 393127.08 |
| H. Koszty finansowe | 19127314.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 10458479.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7517000 |
| IV. Inne | 1151835.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29117343.65 |
| J. Podatek dochodowy | 6550492 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 578391 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21988460.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 386103966.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 163340036.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1174374.34 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 140177201.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21988460.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222763930.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11245185.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156587 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5464061.02 |
| – długoterminowa | 329997.96 |
| – krótkoterminowa | 5134063.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5624537.63 |
| – długoterminowe | 630344 |
| – krótkoterminowe | 4994193.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8638852.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8638852.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8638852.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 191682477.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 190984974.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 120139724.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3071080.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40810667.09 |
| – do 12 miesięcy | 40810667.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 66543.09 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4406161.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 608767.43 |
| I. inne | 21882031.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 697503.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11197414.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11197414.06 |
| – długoterminowe | 4901985.01 |
| – krótkoterminowe | 6295429.05 |
| Aktywa razem | 386103966.42 |
| A. Aktywa trwałe | 77186517.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 644580.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 158406.32 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 486174.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68517921.1 |
| 1. Środki trwałe | 48134703.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7803429.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29216460.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5461952.53 |
| D. środki transportu | 5354724.1 |
| E. inne środki trwałe | 298137.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20383217.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 23479.21 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 23479.21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2901716 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2901716 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2901716 |
| – udziały lub akcje | 2901716 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5098821.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4729121 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 369700.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 308917448.53 |
| I. Zapasy | 211029695.32 |
| 1. Materiały | 1651202.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 205506257.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3872234.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 95228305.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11025126.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7076492.46 |
| – do 12 miesięcy | 7076492.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3948634.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84203178.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81835647.27 |
| – do 12 miesięcy | 81835647.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1443227.98 |
| C. inne | 924302.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1732536.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1732536.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1732536.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1732536.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 926911.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 141351575.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 141351575.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1174374.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1174374.34 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 133022318.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7154882.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7154882.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7154882.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 140177201.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7154882.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7154882.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7154882.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7154882.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21988460.65 |
| A. zysk netto | 21988460.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 163340036.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 163340036.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21988460.65 |
| II. Korekty razem | 18362197.64 |
| 1. Amortyzacja | 6079852.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16075.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10867110.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -140772.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 323287.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 20919714.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1012948.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24999663.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -808810.84 |
| 10. Inne korekty | 7118352.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 40350658.29 |
| I. Wpływy | 458924.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 458924.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8821765.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8821765.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8362841.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 32239667.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9995897.22 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 8384340.22 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2884406.77 |
| 8. Odsetki | 10975023.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32239667.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -251850.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -267926.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -16075.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2000498.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1748647.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 923623.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-06-03 | 2024-07-02 | GRUPA TOPEX SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| 2007-04-19 | 2008-06-10 | "TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| 2008-06-10 | 2008-07-24 | "TOPEX SPÓŁKA Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| 2008-07-24 | 2013-06-03 | "TOPEX SP. Z O. O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
