HYLMET FIGIEL PIESIK

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16873132.68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15653161.5
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	373082.61
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	846888.57
B. Koszty działalności operacyjnej	14279960.36
I. Amortyzacja	1645577.66
II. Zużycie materiałów i energii	6271634.64
III. Usługi obce	1314214.07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	76693.19
V. Wynagrodzenia	3450496.17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	787371.77
– emerytalne	331643.85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	174438.92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	559533.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2593172.32
D. Pozostałe przychody operacyjne	387225.6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2439.03
II. Dotacje	351938.21
IV. Inne przychody operacyjne	32848.36
E. Pozostałe koszty operacyjne	3127.72
III. Inne koszty operacyjne	3127.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2977270.2
G. Przychody finansowe	63450
V. Inne	63450
H. Koszty finansowe	10691.93
I. Odsetki, w tym:	178.68
IV. Inne	10513.25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3030028.27
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3030028.27

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	25950927.2
A. Kapitał (fundusz) własny	24388713.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	23256339.35
VI. Zysk (strata) netto	3030028.27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1897653.81
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1562213.39
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1038646.65
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1006272.44
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	895757.13
– do 12 miesięcy	895757.13
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4433.32
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103386
I. inne	2695.99
4. Fundusze specjalne	32374.21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	523566.74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	523566.74
– długoterminowe	209417.18
– krótkoterminowe	314149.56
Aktywa razem	25950927.2
A. Aktywa trwałe	8753160.15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8753160.15
1. Środki trwałe	6622505
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	35170
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1994587.75
C. urządzenia techniczne i maszyny	4332039.31
D. środki transportu	227852.13
E. inne środki trwałe	32855.81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2130655.15
B. Aktywa obrotowe	17197767.05
I. Zapasy	13208651.87
1. Materiały	5667036.63
2. Półprodukty i produkty w toku	2551063.28
3. Produkty gotowe	4343525.4
4. Towary	630561.52
5. Zaliczki na dostawy i usługi	16465.04
II. Należności krótkoterminowe	1187253.88
3. Należności od pozostałych jednostek	1187253.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1183481.08
– do 12 miesięcy	1183481.08
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3772.8
C. inne	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2790369.23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2790369.23
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2790369.23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2784919.6
– inne środki pieniężne	5449.63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11492.07

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23254339.35
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23254339.35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21704151.21
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1552188.14
A. zwiększenie (z tytułu)	1552188.14
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	23256339.35
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3392643.02
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3392643.02
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3392643.02
B. zmniejszenie (z tytułu)	3392643.02
6. Wynik netto	1132374.46
A. zysk netto	3030028.27
C. odpisy z zysku	-1897653.81
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24388713.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24388713.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3030028.27
II. Korekty razem	-445680.06
1. Amortyzacja	1645577.66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2439.03
6. Zmiana stanu zapasów	-1688024.98
7. Zmiana stanu należności	-28595.97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-23837
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-348360.74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2584348.21
I. Wpływy	2439.03
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2439.03
II. Wydatki	1694896.16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1694896.16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1692457.13
I. Wpływy	2000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2000
II. Wydatki	1897653.81
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1897653.81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1895653.81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1003762.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1003762.73
F. Środki pieniężne na początek okresu	3794131.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2790369.23
– o ograniczonej możliwości dysponowania	51371.58