Search icon

TEWA TEMPERATURE SENSORS

Dane

Nazwa: TEWA TEMPERATURE SENSORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TEWA TEMPERATURE SENSORS
Data rejestracji: 13 kwi 2007 (18 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000278503
NIP: 9462521643
REGON: 06024961000000
Adres: PRZESKOK, 18, LUBLIN, 20-403, LUBLIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1050000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9462521643
Data rejestracji: 02 cze 2007
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
71175000120000000039911027 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
39175011070000000010383455 BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA
91175000120000000041153431 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
17175011070000000039065975 BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA
53175011070000000009191364 BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA
81175011070000000009191248 BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA
50175000120000000026416183 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
06175011070000000009191337 BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
#2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
THOMAS MICHAEL WHITE Beneficjent 1986-03-03
JEFFREY CHARLES GULBRANSON Beneficjent 1960-06-25
RAFAŁ GRZEGORZ MIERZWA zgłaszający - prokurent Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
MAŁGORZATA STACHNIK Wspólnik 2007-04-13 2022-03-25 56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 560.000,00 ZŁ
RAFAŁ GRZEGORZ MIERZWA Wspólnik 2007-04-13 2022-03-25 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440.000,00 ZŁ
ARKOS GMBH Wspólnik 2022-03-25 2022-04-05 61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 610.000 ZŁOTYCH
KADM INVESTMENT GMBH Wspólnik 2022-03-25 2022-04-05 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440.000 ZŁOTYCH
CTS DENMARK HOLDING A/S Wspólnik 2022-04-05 Brak danych 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
RAFAŁ GRZEGORZ MIERZWA Prokurent 2022-04-05 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIIELOOSOBOWEGO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
RAFAŁ GRZEGORZ MIERZWA PREZES ZARZĄDU 2007-04-13 2022-04-05 Brak danych
WILLIAM MICHAEL CAHILL CZŁONEK ZARZĄDU 2022-04-05 2023-04-18 Brak danych
JEFFREY CHARLES GULBRANSON CZŁONEK ZARZĄDU 2022-04-05 Brak danych 1960-06-25
THOMAS MICHAEL WHITE CZŁONEK ZARZĄDU 2022-04-05 2024-10-21 1986-03-03
PRATIK HARENDRA TRIVEDI CZŁONEK ZARZĄDU 2024-10-21 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-21 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 49259799.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 28351110.74
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1050000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11415795.53
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 15885315.21
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20908689.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 815996.09
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 781496.09
                                – długoterminowa 177043
                                – krótkoterminowa 604453.09
                        3. Pozostałe rezerwy 34500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 34500
                II. Zobowiązania długoterminowe 6173708
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6173708
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6173708
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12793890.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8729085.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 185385.65
                                        – do 12 miesięcy 185385.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 8543700
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4064805.23
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 456000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2156028.01
                                        – do 12 miesięcy 2156028.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 770218.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 674705.11
                                I. inne 7853.44
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1125094.11
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1125094.11
                                – długoterminowe 1063661.4
                                – krótkoterminowe 61432.71
Aktywa razem 49259799.82
        A. Aktywa trwałe 11228402.4
                I. Wartości niematerialne i prawne 2212170.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 2098737.19
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 113433.68
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8742987.53
                        1. Środki trwałe 8661059.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6715229.93
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1857032.31
                                D. środki transportu 51026.29
                                E. inne środki trwałe 37771.37
                        2. Środki trwałe w budowie 81927.63
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 273244
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 273244
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 38031397.42
                I. Zapasy 8461109.7
                        1. Materiały 6863048.58
                        2. Półprodukty i produkty w toku 419527.6
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 100
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1178433.52
                II. Należności krótkoterminowe 11483894.89
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1090506.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1090506.06
                                        – do 12 miesięcy 1090506.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10393388.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10026546.2
                                        – do 12 miesięcy 10026546.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 363408.6
                                C. inne 3434.03
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18075117.07
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18075117.07
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18075117.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18075117.07
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11275.76
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21009495.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21009495.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1050000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1050000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19308704.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -7892909.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7892909.02
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11415795.53
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 791522.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 791522.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 791522.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 791522.18
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 140731.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 140731.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 140731.2
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 15885315.21
                A. zysk netto 15885315.21
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28351110.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 15885315.21
        II. Korekty razem -2854843.37
                1. Amortyzacja 1254437.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 24214.27
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 19819.52
                5. Zmiana stanu rezerw 375472.54
                6. Zmiana stanu zapasów -2427070.79
                7. Zmiana stanu należności -3318996.08
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -102348.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 997920.29
                10. Inne korekty 321708
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13030471.84
        I. Wpływy 65640.24
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65640.24
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4621144.01
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4621144.01
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4555503.77
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -480214.27
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 456000
                8. Odsetki 24214.27
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -480214.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7994753.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7994753.8
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10080363.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18075117.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 39506.01

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 60611825.53
        – od jednostek powiązanych 7339100.56
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 60611825.53
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38827289.12
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38827289.12
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 21784536.41
D. Koszty sprzedaży 457269.19
E. Koszty ogólnego zarządu 1466002.58
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 19861264.64
G. Pozostałe przychody operacyjne 1524652.63
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 574494.24
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 950158.39
H. Pozostałe koszty operacyjne 1296901.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19819.52
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1277081.91
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 20089015.84
J. Przychody finansowe 28.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 28.96
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 411091.59
        I. Odsetki, w tym: 24214.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 386877.32
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 19677953.21
M. Podatek dochodowy 3792638
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 15885315.21
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-11 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36744235.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 23409819.54
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1050000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14944810.74
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7415008.8
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13334416.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 950207.52
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 849223.45
                                – długoterminowa 301453
                                – krótkoterminowa 547770.45
                        3. Pozostałe rezerwy 100984.07
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 100984.07
                II. Zobowiązania długoterminowe 6487847.94
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6487847.94
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6487847.94
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4868469.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1409591.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1409591.46
                                        – do 12 miesięcy 1409591.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3458878.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 548268.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1239987.49
                                        – do 12 miesięcy 1239987.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 927672.02
                                H. z tytułu wynagrodzeń 742949.84
                                I. inne 0.09
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1027890.88
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1027890.88
                                – długoterminowe 825779.7
                                – krótkoterminowe 202111.18
Aktywa razem 36744235.62
        A. Aktywa trwałe 12457715
                I. Wartości niematerialne i prawne 2886521.13
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 1605775.2
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1280745.93
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8721122.87
                        1. Środki trwałe 8639604.07
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6336676.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2190055.78
                                D. środki transportu 33728.55
                                E. inne środki trwałe 79143.47
                        2. Środki trwałe w budowie 81518.8
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 850071
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 850071
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 24286520.62
                I. Zapasy 7612631.57
                        1. Materiały 5592728.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 430101.19
                        3. Produkty gotowe 1589702.29
                        4. Towary 100
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8192699.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1418386
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1418386
                                        – do 12 miesięcy 1418386
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6774313.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6720782.89
                                        – do 12 miesięcy 6720782.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 53530.41
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8477336.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8477336.12
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8477336.12
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8477336.12
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3853.63
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28351110.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28351110.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1050000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1050000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11415795.53
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3529015.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7485315.21
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7485315.21
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3956300
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14944810.74
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15885315.21
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15885315.21
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15885315.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15885315.21
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7415008.8
                A. zysk netto 7415008.8
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23409819.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7415008.8
        II. Korekty razem 7489190.73
                1. Amortyzacja 1062327.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 914949.81
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 134211.43
                6. Zmiana stanu zapasów 848478.13
                7. Zmiana stanu należności 3291195.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 526010.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -666608.1
                10. Inne korekty 1378626.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14904199.53
        I. Wpływy 39914.26
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 39914.26
        II. Wydatki 2207774.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2207774.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2167860.41
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 22334120.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 20900000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 542517.77
                8. Odsetki 891602.3
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -22334120.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -9597780.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 18075117.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8477336.12
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 16587.72

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 52765517.18
        – od jednostek powiązanych 4918822.44
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 52765517.18
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 31429498.23
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 31429498.23
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 21336018.95
D. Koszty sprzedaży 866976.21
E. Koszty ogólnego zarządu 7163790.96
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 13305251.78
G. Pozostałe przychody operacyjne 472587.49
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 472587.49
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 0
H. Pozostałe koszty operacyjne 2281787.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1183770.29
        III. Inne koszty operacyjne 1098016.77
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 11496052.21
J. Przychody finansowe 39914.26
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 39914.26
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 2388015.67
        I. Odsetki, w tym: 954864.07
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1433151.6
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 9147950.8
M. Podatek dochodowy 1732942
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 7415008.8

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wzrost konkurencyjności TEWA TEMPERATURE SENSORS poprzez wdrożenie prac B+R 4 715 213,72 zł 911 132,85 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/836455/
Produkcja energii odnawialnej w TEWA TEMPERATURE SENSORS SP. Z O. O. 227 541,12 zł 101 746,02 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1389502/
Zakup specjalistycznych usług i urządzeń badawczych w celu opracowania innowacyjnej technologii produkcji kablowych czujników temperatury w metalowych osłonach cylindrycznych i uzyskania patentu 426 599,83 zł 237 470,39 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/695916/
Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki usprawnieniom termomodernizacyjnym, służącym redukcji zapotrzebowania na energię oraz zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery 327 441,14 zł 144 756,38 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/699912/
Podwyższenie konkurencyjności i promocja przedsiębiorstwa poprzez udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy 144 321,55 zł 42 149,80 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2.4. Marketing gospodarczy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/715213/
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego B2B zarządzania w zakresie dystrybucji i sprzedaży. 237 960,00 zł 137 501,10 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/727548/

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc