Podimoty.plKRS 0000276126
NIP6342368551
REGON27670881900000
NazwaTERUMO BCT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTERUMO BCT POLSKA
Data rejestracji 15 mar 2007 (18 lat temu) 15 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUTNICZA, 14, KATOWICE, 40-241, KATOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342368551
data rejestracji 01 sty 2000
status Czynny
98105012141000002225866074
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
47105012141000002340794532
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJUSTYNA STANIEWICZ
Beneficjent
ANNE-SOPHIE BRICCA
Beneficjent
1970-11-28
MARK INGEBRITSON
Beneficjent
1966-02-05
KOEN BEERNAERT
Beneficjent
1969-05-02
SYLVAIN LACOMBLE
Beneficjent
1982-08-15
JUSTYNA STANIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT KAROL SYLWESTER
Prokurent
2013-03-26
2014-01-07
PROKURA SAMOISTNA
PATRYCJUSZ KAROL MAŚLANKA
Prokurent
2013-09-10
PROKURA ŁACZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM
LECH SZTANDAR
Wspólnik
2007-03-15
2013-03-21
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.500 ZŁ
HUBERT SYLWESTER
Wspólnik
2007-03-15
2013-03-21
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 87.500,00 ZŁ
STANISŁAW SZTANDAR
Wspólnik
2007-03-15
2013-03-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
TERUMO BCT EUROPE N.V.
Wspólnik
2013-03-21
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
JUSTYNA STANIEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU TERUMO BCT POLSKA SP. Z O.O.
ANNE-SOPHIE BRICCA
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW TERUMO BCT EUROPE N.V. W ZAVENTEM (BELGIA), BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W TERUMO BCT POLSKA SP. Z O.O., ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU TERUMO BCT POLSKA SP. Z O.O.
MARK INGEBRITSON
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW TERUMO BCT EUROPE N.V. W ZAVENTEM (BELGIA), BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W TERUMO BCT POLSKA SP. Z O.O.
KOEN BEERNAERT
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY TERUMO BCT EUROPE N.V. W ZAVENTEM (BELGIA), BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W TERUMO BCT POLSKA SP. Z O.O.
SYLVAIN LACOMBLE
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW TERUMO BCT EUROPE N.V. W ZAVENTEM (BELGIA), BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W TERUMO BCT POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE, W POZOSTAŁYCH ZAŚ PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNE-SOPHIE BRICCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-21
1970-11-28
RÉGIS LÉONARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-21
2014-01-07
EWA JOLANTA KANIEWSKA TRZCIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-07
2014-03-04
LECH SZTANDAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-26
2014-09-29
JUSTYNA STANIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-29
LECH SZTANDAR
PREZES ZARZĄDU
2007-03-15
2013-03-21
LECH SZTANDAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-21
2014-01-07
VINCENT GASPAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-21
2014-01-07
HUBERT SYLWESTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-15
2013-03-21
STANISŁAW SZTANDAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-15
2013-03-21
2022
2021-04-01
2022-03-31
2022-04-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37379902.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1349316.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2759159.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34620742.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34463625.27 |
| I. Amortyzacja | 1331071.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 285001.81 |
| III. Usługi obce | 1336101.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36929.71 |
| V. Wynagrodzenia | 2926507.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 537137.75 |
| – emerytalne | 206189.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 644610.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27366264.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2916277.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4900.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4900.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 106929.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10734.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29160 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67035.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2814247.46 |
| G. Przychody finansowe | 1467.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 1466.89 |
| V. Inne | 0.38 |
| H. Koszty finansowe | 56254.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 40854.3 |
| IV. Inne | 15400.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2759460.25 |
| J. Podatek dochodowy | 551917 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2207543.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21279427.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14040138.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11582595.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2207543.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7239288.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1571499.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 530374 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 712122.89 |
| – długoterminowa | 102861.7 |
| – krótkoterminowa | 609261.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 329002.74 |
| – długoterminowe | 65138.87 |
| – krótkoterminowe | 263863.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 195732.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 195732.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 195732.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5472056.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4302002.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4302002.08 |
| – do 12 miesięcy | 4302002.08 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1170054.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 93537.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 114512.98 |
| – do 12 miesięcy | 114512.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 774309.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 187694.25 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 21279427.07 |
| A. Aktywa trwałe | 8542740.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54958.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54958.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8256995.39 |
| 1. Środki trwałe | 8256995.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 227999.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2614162.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 200485.79 |
| D. środki transportu | 276009.12 |
| E. inne środki trwałe | 4938337.76 |
| III. Należności długoterminowe | 21446 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 21446 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209340.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 208678 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 662.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 12736686.59 |
| I. Zapasy | 1140530.1 |
| 4. Towary | 1140530.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7391430.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 429383.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 429383.27 |
| – do 12 miesięcy | 429383.27 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6962047.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6406184.34 |
| – do 12 miesięcy | 6406184.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97105 |
| C. inne | 458758.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4137926.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4137926.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4137926.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4137926.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66799.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15377859.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15377859.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11582595.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11582595.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3545264.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3545264.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3545264.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3545264.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2207543.25 |
| A. zysk netto | 2207543.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14040138.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11832595.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2207543.25 |
| II. Korekty razem | 2502519.61 |
| 1. Amortyzacja | 1331071.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3926.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39387.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10734.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -210063.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 480570.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -961651.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1776614.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39782.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4710062.86 |
| I. Wpływy | 251763.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 250296.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1466.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1466.89 |
| – odsetki | 1466.89 |
| II. Wydatki | 1142279.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1142279.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -890515.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3677959.42 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3545264.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91840.7 |
| 8. Odsetki | 40854.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3677959.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 141588.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 145514.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3926.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3972612.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4114201.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 104089.05 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-04-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38125615.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1458602.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2853054.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35272560.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35902881.67 |
| I. Amortyzacja | 1361256.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 412237.11 |
| III. Usługi obce | 1334107.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 43619.67 |
| V. Wynagrodzenia | 3117520.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 638145.33 |
| – emerytalne | 236803.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 834606.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28161388.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2222733.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 115773.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13049.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 102724.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102970 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102970 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2235537.55 |
| G. Przychody finansowe | 64377.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 64377.8 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 109597.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 100555.09 |
| IV. Inne | 9042.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2190317.98 |
| J. Podatek dochodowy | 456530 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1733787.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21049775.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15773926.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13790138.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1733787.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5275849.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1854267.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 532520 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 875454.43 |
| – długoterminowa | 69515.53 |
| – krótkoterminowa | 805938.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 446293.35 |
| – długoterminowe | 128750.71 |
| – krótkoterminowe | 317542.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 206615.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 206615.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 206615.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3214966.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2512769.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2512769.2 |
| – do 12 miesięcy | 2512769.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 702197.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 102945.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26003.91 |
| – do 12 miesięcy | 26003.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 573247.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 21049775.98 |
| A. Aktywa trwałe | 8853573 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35058.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35058.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8436494.18 |
| 1. Środki trwałe | 8436494.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 219999.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2526306.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 243845.5 |
| D. środki transportu | 277981.99 |
| E. inne środki trwałe | 5168360.19 |
| III. Należności długoterminowe | 25892 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25892 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356128.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 261854 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94274.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 12196202.98 |
| I. Zapasy | 1725455.46 |
| 4. Towary | 1725455.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7140848.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 409277.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 409277.83 |
| – do 12 miesięcy | 409277.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6731570.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6397794.76 |
| – do 12 miesięcy | 6397794.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 333775.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3223312.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3223312.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3223312.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3223312.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106586.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14040138.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14040138.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11582595.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2207543.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2207543.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2207543.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13790138.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2207543.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2207543.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2207543.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2207543.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1733787.98 |
| A. zysk netto | 1733787.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15773926.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14040138.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1733787.98 |
| II. Korekty razem | -1083900.2 |
| 1. Amortyzacja | 1361256.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 937.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76048.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13049.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 282768.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -584925.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 246136.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2266497.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -186574.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 649887.78 |
| I. Wpływy | 144508.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120002 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24506.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24506.24 |
| – odsetki | 24506.24 |
| II. Wydatki | 1487193.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1487193.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1342684.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 220878.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 120323.69 |
| 8. Odsetki | 100555.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -220878.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -913675.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -914613.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -937.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4137926.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3223312.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 144282.14 |
2007-03-15
2013-03-21
MEDSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-15
2011-12-22
ZAPOLSKIEJ, 7, KATOWICE, 40-580, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie