Search icon

WASILEWSKI I SYN

Dane

Nazwa: "WASILEWSKI I SYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WASILEWSKI I SYN
Data rejestracji: 23 mar 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w marzec 2007)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000275968
NIP: 8481778176
REGON: 28018587300000
Kod pocztowy: 19-301 (Firmy w Warmian-Masurian, Ełk, 19-301)
Miasto: Ełk
Voivodeship: Warmian-Masurian
Adres: SUWALSKA, 1, SZELIGI, 19-301, EŁK 3, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3400000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8481778176
Data rejestracji: 03 kwi 2007
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
23156000132367244619130001 VELOB Centrum Rozliczeniowe Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
59102047240000360200869396 PKO Oddział 1 w Ełku ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA
23102047240000320200472928 PKO Oddział 1 w Ełku ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#45 BUDOWNICTWO
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Beneficjenci

Imię Funkcja
MIECZYSŁAW WASILEWSKI Beneficjent
MIECZYSŁAW WASILEWSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MIECZYSŁAW WASILEWSKI Wspólnik 2007-03-23 51.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550.000 ZŁ
RAFAŁ WASILEWSKI Wspólnik 2007-03-23 17.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850.000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MIECZYSŁAW WASILEWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MIECZYSŁAW WASILEWSKI PREZES 2007-03-23
RAFAŁ WASILEWSKI WICEPREZES 2007-03-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30152265.78
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4844701.08
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25307564.7
B. Koszty działalności operacyjnej 28805611.25
        I. Amortyzacja 597683.38
        II. Zużycie materiałów i energii 727571.25
        III. Usługi obce 1184059.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 100737.77
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3227485.25
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 685209.7
                – emerytalne 300617.27
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 320664.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21962199.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1346654.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 522043.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 138953.59
        II. Dotacje 27405
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 355684.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 181072.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 433.21
        III. Inne koszty operacyjne 180639.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1687625.37
G. Przychody finansowe 43700.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 43700.28
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 206654.42
        I. Odsetki, w tym: 206637.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 16.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1524671.23
J. Podatek dochodowy 286670
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1238001.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21246436.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 11708579.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7070578.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1238001.23
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9537856.4
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1470085.78
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1470085.78
                                A. kredyty i pożyczki 1470085.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7628645.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7628645.91
                                A. kredyty i pożyczki 6468850.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 477089.43
                                        – do 12 miesięcy 477089.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 412380.51
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 193197.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 74950.06
                                I. inne 2178
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 439124.71
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 439124.71
                                – długoterminowe 439124.71
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 21246436.23
        A. Aktywa trwałe 10609334.5
                I. Wartości niematerialne i prawne 30083.4
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 30083.4
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7867563.21
                        1. Środki trwałe 7838481.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1297705.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4180251.42
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1150033.69
                                D. środki transportu 1197598.31
                                E. inne środki trwałe 12892.43
                        2. Środki trwałe w budowie 29082.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2711687.89
                        1. Nieruchomości 2711687.89
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 10637101.73
                I. Zapasy 8078385.1
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 8075081.1
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3304
                II. Należności krótkoterminowe 1598366.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1598366.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1415639.21
                                        – do 12 miesięcy 1415639.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 127049.14
                                C. inne 55678.09
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 822243.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 822243.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 822243.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 813243.59
                                        – inne środki pieniężne 9000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 138106.6
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10470578.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10470578.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4462317.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2608260.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2608260.95
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2608260.95
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7070578.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2608260.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2608260.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2608260.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2608260.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1238001.23
                A. zysk netto 1238001.23
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11708579.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11708579.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1238001.23
        II. Korekty razem -4443869.98
                1. Amortyzacja 597683.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 16.97
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 206596.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -138953.59
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -4012782.51
                7. Zmiana stanu należności 294797.89
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 132513.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -105044.8
                10. Inne korekty -1418697.12
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3205868.75
        I. Wpływy 884577.22
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 884577.22
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 94987.63
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 94987.63
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 789589.59
        I. Wpływy 2927630.38
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2927630.38
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 206613
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 206596.03
                9. Inne wydatki finansowe 16.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2721017.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 304738.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 304738.22
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 517505.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 822243.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 52899.64
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 40041118.71
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5354502.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34686615.77
B. Koszty działalności operacyjnej 38843330.47
        I. Amortyzacja 649190.53
        II. Zużycie materiałów i energii 667111.79
        III. Usługi obce 1441919.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 107079.78
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3584273.63
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 761881.55
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 523912.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31107961.58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1197788.24
D. Pozostałe przychody operacyjne 913080.44
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 484315.11
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 428765.33
        IV. Inne przychody operacyjne 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 246547.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1984.1
        III. Inne koszty operacyjne 244563.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1864320.75
G. Przychody finansowe 42253.67
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 42253.67
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 402176.93
        I. Odsetki, w tym: 396691.07
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 5485.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1504397.49
J. Podatek dochodowy 294496
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1209901.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27539978
        A. Kapitał (fundusz) własny 12918481.32
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8308579.83
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1209901.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14621496.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1059829.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1059829.42
                                A. kredyty i pożyczki 1059829.42
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13169861.07
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13169861.07
                                A. kredyty i pożyczki 10502157.06
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1963465.49
                                        – do 12 miesięcy 1963465.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 392614.64
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 216695.52
                                H. z tytułu wynagrodzeń 87454.18
                                I. inne 7474.18
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 391806.19
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 391806.19
                                – długoterminowe 391806.19
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 27539978
        A. Aktywa trwałe 11159951.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 73430.53
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 73430.53
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9080949.82
                        1. Środki trwałe 9080949.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1297705.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4279972.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1128743.87
                                D. środki transportu 2259406.94
                                E. inne środki trwałe 115121.22
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2005571.13
                        1. Nieruchomości 2005571.13
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16380026.52
                I. Zapasy 12673745.43
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 162021.98
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 12509723.45
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2000
                II. Należności krótkoterminowe 3133420.25
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3133420.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2148400.15
                                        – do 12 miesięcy 2148400.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 967614.77
                                C. inne 17405.33
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 441820.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 441820.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 441820.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 441820.03
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 131040.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11708579.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11708579.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7070578.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1238001.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1238001.23
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1238001.23
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8308579.83
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1238001.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1238001.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1238001.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1238001.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1209901.49
                A. zysk netto 1209901.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12918481.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12918481.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1209901.49
        II. Korekty razem -6678579.52
                1. Amortyzacja 649190.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5485.86
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 396652.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -484315.11
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -4595360.33
                7. Zmiana stanu należności -1535053.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1507908.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -40252.73
                10. Inne korekty -2582834.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5468678.03
        I. Wpływy 2448807.71
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2448807.71
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 581465.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 581465.47
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1867342.24
        I. Wpływy 3623050.62
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3623050.62
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 402138.39
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 396652.53
                9. Inne wydatki finansowe 5485.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3220912.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -380423.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -380423.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 822243.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 441820.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 47883.21

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc