| Nazwa: | HSM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HSM POLSKA |
| Data rejestracji: | 23 lut 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000274983 |
| NIP: | 1080002503 |
| REGON: | 14080880200000 |
| Adres: | EMALIOWA, 28, WARSZAWA, 02-295, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1080002503 |
| Data rejestracji: | 15 sty 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11191010482204992487650004 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 29191000092999992487650001 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 32188000090000001102328002 | Brak danych | Brak danych |
| 38191010482204992487650003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 59188000090000001102328001 | Brak danych | Brak danych |
| 75188000090000001102328004 | Brak danych | Brak danych |
| 81191010482204992487650005 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 86188000090000001102328000 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4669 | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAN-PETER JÜRGEN KRUPCZYNSKI | reprezentant | Brak danych |
| MELANIE NICOLE VENOHR | reprezentant | Brak danych |
| HEIKO HUND | reprezentant | Brak danych |
| HERMANN SCHWELLING | Beneficjent | 1942-07-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HSM GMBH + CO.KG | Wspólnik | 2007-02-23 | 80000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 000 000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR WOJCIECH FAŁDZIŃSKI | Prokurent | 2019-05-08 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM DARIUSZEM MAINKĄ, LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM MARCINEM SOBAŃCEM. |
| DARIUSZ RAJMUND MAINKA | Prokurent | 2020-02-17 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM SŁAWOMIREM FAŁDZIŃSKIM. |
| MARCIN TADEUSZ SOBANIEC | Prokurent | 2020-02-17 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM SŁAWOMIREM FAŁDZIŃSKIM. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HERMANN SCHWELLING | Beneficjent | HSM GMBH + CO. KG JEST JEDNYM WSPÓLNIKIEM HSM POLSKA SP. Z O.O., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE 100% GŁOSÓW I UDZIAŁU KAPITAŁOWEGO. PANU HERMANNOWI SCHWELLING PRZYSŁUGUJE 55% GŁOSÓW I UDZIAŁU KAPITAŁOWEGO W SPÓŁCE HSM GMBH + CO. KG. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PAN HERMANN SCHWELLING ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO HSM POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) NIEZALEŻNIE OD LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU JEST KAŻDORAZOWO UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ NADTO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM A, PROKURENTEM B LUB PROKURENTEM C.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENE DENGLER | PREZES ZARZADU | 2007-02-23 | 2013-11-29 |
| MARIUSZ KARPIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-02-23 | 2019-04-15 |
| MATTHIAS WOCHNER | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-29 | 2016-04-07 |
| ANDREAS SEBASTIAN GOMMERINGER | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-07 | 2017-09-04 |
| BRUNO STEFAN STEGMAIER | PRZEZS ZARZĄDU | 2017-09-04 | 2019-05-08 |
| BRUNO STEFAN STEGMAIER | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-08 | 2020-07-24 |
| JAN-PETER JÜRGEN KRUPCZYNSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-24 | Brak danych |
| HEIKO HUND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-24 | Brak danych |
| MELANIE NICOLE VENOHR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73258806.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18743384.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54515421.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70751309.93 |
| I. Amortyzacja | 590963.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1115739.25 |
| III. Usługi obce | 9296881.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 192657.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5433384.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1252859.85 |
| – emerytalne | 456190.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 345965.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52522858.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2507496.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 101005.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101005.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 396811.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13711.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 265994.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117106.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2211689.73 |
| G. Przychody finansowe | 269025.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 269025.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 130546.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 96854.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 33691.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2350168.97 |
| J. Podatek dochodowy | 501556 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1848612.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42601686.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7597211.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1748598.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1848612.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35004474.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1122367.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52046 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 210321.08 |
| – długoterminowa | 104717 |
| – krótkoterminowa | 105604.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 860000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 860000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 483543.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 483543.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 374314.59 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 109229 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33398564.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24689495.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24689495.05 |
| – do 12 miesięcy | 24689495.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8679925.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 436532.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1010812.12 |
| – do 12 miesięcy | 1010812.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3226377.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3279110.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 687205.23 |
| I. inne | 39887.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 29143.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42601686.79 |
| A. Aktywa trwałe | 2969712.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2541197.85 |
| 1. Środki trwałe | 2511683 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60154 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1524848 |
| D. środki transportu | 926681 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29514.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 428515 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 428515 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39631973.94 |
| I. Zapasy | 6020333.3 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6020333.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15119902.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15119902.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14965250.6 |
| – do 12 miesięcy | 14965250.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 102912.13 |
| C. inne | 51740.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18330008.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18330008.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18330008.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18330008.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161729.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7230431.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7230431.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1748598.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1748598.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1481832.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1566877.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1566877.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1566877.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 85045.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 85045.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 85045.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1848612.97 |
| A. zysk netto | 1848612.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7597211.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5748598.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1848612.97 |
| II. Korekty razem | 2732763.38 |
| 1. Amortyzacja | 590963.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77868.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13711.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 435869.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1679107.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7604200.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11080627.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -243533.02 |
| 10. Inne korekty | 60563.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4581376.35 |
| I. Wpływy | 199883.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156709.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43173.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 43173.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 18985.58 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 24187.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 981141.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 981141.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -781257.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2144256.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1481832.18 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 565961.19 |
| 8. Odsetki | 96463.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2144256.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1655861.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1655861.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16674146.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18330008.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26501.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-02-23 | 2007-03-22 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-03-22 | 2008-02-19 | ŻYTNIA, 15, WARSZAWA, 01-014, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
