| Nazwa: | BIAŁY BÓR FARMA WIATROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIAŁY BÓR FARMA WIATROWA |
| Data rejestracji: | 22 lut 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000274599 |
| NIP: | 5832978670 |
| REGON: | 22036256600000 |
| Adres: | 60, BIAŁA, 78-425, BIAŁY BÓR, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21131550,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5832978670 |
| Data rejestracji: | 10 maj 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09109010560000000149577472 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 19109010560000000149577486 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 31109010560000000149577561 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 38109010560000000149577435 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 41109010560000000149577575 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 42109010560000000149577460 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 42109010560000000149577848 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 59109010560000000149577833 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 65109010560000000149577919 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 70109010560000000149577635 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EDOUARD DEMARS | Beneficjent | Brak danych |
| JOCELYN PIERRE, ELIEN DIOUX | Beneficjent | 1982-01-02 |
| FRANCESC XAVIER CANALS HERNANDEZ | Beneficjent | Brak danych |
| FRANCESC XAVIER CANALS HERNANDEZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| URIEL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-02-22 | Brak danych | 58.981 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.949.050,00 ZŁOTYCH | 19298695700000 |
| URIEL RENOVABLES, S.A. | Wspólnik | 2011-06-27 | 2020-10-20 | 196.761 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.838.050,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PALIOCASTRI HOLDING B.V. | Wspólnik | 2013-08-07 | 2018-04-27 | 68.529 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.426.450,00 ZŁ | Brak danych |
| MIROVA EOLSKA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE | Wspólnik | 2020-10-20 | Brak danych | 331.954 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.597.700 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FRANCESC XAVIER CANALS HERNANDEZ | Prokurent | 2014-10-06 | 2018-11-27 | PROKURA ŁĄCZNA(NIEWŁAŚCIWA) - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 109.1 §1 KODEKSU CYWILNEGO TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| IGNACIO HUARTE GIMENEZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-22 | 2020-10-20 | Brak danych |
| FRANCESC XAVIER CANALS HERNANDEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-27 | Brak danych | Brak danych |
| PEDRO SANCHEZ RUBAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-27 | 2020-06-25 | Brak danych |
| PEDRO SANCHEZ RUBAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-25 | 2020-10-20 | Brak danych |
| JOCELYN PIERRE DIOUX | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-20 | Brak danych | 1982-01-02 |
| FABIEN VILLACAMPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-20 | 2022-02-11 | Brak danych |
| EDOUARD DEMARS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-11 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105100531.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105100531.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53611171.48 |
| I. Amortyzacja | 19713965.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2031236.42 |
| III. Usługi obce | 25621837.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3316003.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2928128.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 51489360.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 139819.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 139819.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 171244.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13032.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 158211.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 51457935.38 |
| G. Przychody finansowe | 67772199.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 67772199.95 |
| H. Koszty finansowe | 59812368.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 43845369.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 12739956.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15966999.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 59417766.73 |
| J. Podatek dochodowy | 12545933 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 46871833.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 828469288.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 115829676.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21131550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 92300775.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 92300775.27 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -44474482.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 46871833.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 712639611.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19180442.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18606631 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 573811.54 |
| – krótkoterminowe | 573811.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 656052214.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 203713829.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 452338385.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 452338385.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28363572.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5130106.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 297561.38 |
| – do 12 miesięcy | 297561.38 |
| B. inne | 4832544.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23233466.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 13194013.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6572182.43 |
| – do 12 miesięcy | 6572182.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 191069 |
| I. inne | 3276201.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9043382.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9043382.01 |
| – długoterminowe | 8575072.87 |
| – krótkoterminowe | 468309.14 |
| Aktywa razem | 828469288.36 |
| A. Aktywa trwałe | 753428132.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 637634551.94 |
| 1. Środki trwałe | 634835790.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 58081 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 240574901.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 394202808.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2798761.16 |
| III. Należności długoterminowe | 232304.84 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 232304.84 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 98327109 |
| 1. Nieruchomości | 667064 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 97660045 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 97660045 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 97660045 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17234167.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12106635 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5127532.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 75041155.46 |
| I. Zapasy | 11527.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11527.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17323355.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17323355.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12223429.28 |
| – do 12 miesięcy | 12223429.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5060964 |
| C. inne | 38961.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54040662.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54040662.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54040662.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54040662.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3665610.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68957842.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68957842.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21131550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21131550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54884802.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 37415972.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37415972.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 92300775.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -44474482.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 44474482.35 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44474482.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 44474482.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -44474482.35 |
| 6. Wynik netto | 46871833.73 |
| A. zysk netto | 46871833.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 115829676.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115829676.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 46871833.73 |
| II. Korekty razem | 36611800.41 |
| 1. Amortyzacja | 19713965.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9549890.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43837510.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53762680.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16197316.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 260075.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1699340.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13526963.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14410582.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 83483634.14 |
| I. Wpływy | 67658951.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 67658951.9 |
| II. Wydatki | 53048719.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52381655.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 667064 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 14610231.96 |
| I. Wpływy | 72894907.76 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 72894907.76 |
| II. Wydatki | 125772713.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 86584716.28 |
| 8. Odsetki | 39187997.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -52877805.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 45216060.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45216042.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8824619.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54040680.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46621488.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119077795.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119077795.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75894423 |
| I. Amortyzacja | 26285059.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2817425.02 |
| III. Usługi obce | 18265271.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24239672.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4286993.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43183372.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35796.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35796.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 252384 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 252384 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42966785.11 |
| G. Przychody finansowe | 36490111.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 1547341.15 |
| V. Inne | 34942770.72 |
| H. Koszty finansowe | 94732191.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 53389206.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 12606914.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 41342984.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -15275294.12 |
| J. Podatek dochodowy | -2900199 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12375095.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 742523315.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103454581.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21131550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 94698126.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 33753240.98 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12375095.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 639068734.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24580041.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13976146 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10603895.9 |
| – długoterminowe | 8301302.86 |
| – krótkoterminowe | 2302593.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 579283943.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 144295302.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 434988640.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 432744187.4 |
| E. inne | 2244453.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26954558.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3537900.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 339354.87 |
| – do 12 miesięcy | 339354.87 |
| B. inne | 3198545.94 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23416657.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 13851559.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5712636.66 |
| – do 12 miesięcy | 5712636.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2044228 |
| I. inne | 1808233.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8250190.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8250190.35 |
| – długoterminowe | 7670738.38 |
| – krótkoterminowe | 579451.97 |
| Aktywa razem | 742523315.66 |
| A. Aktywa trwałe | 692522360.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 611349491.99 |
| 1. Środki trwałe | 608550730.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 58081 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 230654294.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 377838355.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2798761.16 |
| III. Należności długoterminowe | 166012.79 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 166012.79 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 57899655 |
| 1. Nieruchomości | 667064 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 57232591 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 57232591 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 57232591 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23107200.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10369896 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12737304.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 50000955.11 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14187907.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14187907.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12363457.04 |
| – do 12 miesięcy | 12363457.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1785399 |
| C. inne | 39051.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31564957.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31564957.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31564957.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31564957.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4248090.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 115829676.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 115829676.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21131550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21131550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 92300775.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2397351.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2397351.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 94698126.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2397351.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46871833.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 46871833.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 46871833.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 44474482.35 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44474482.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 44474482.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -12375095.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 12375095.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103454581.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103454581.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12375095.12 |
| II. Korekty razem | 86064464.65 |
| 1. Amortyzacja | 26285059.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13570447.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35689434.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40427454 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5399599.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11527.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3201739.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1811891.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7248705.27 |
| 10. Inne korekty | -5943089.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 73689369.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 17695050.32 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17695050.32 |
| II. Wydatki | 113858946.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 59271299.54 |
| 8. Odsetki | 54587646.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -96163895.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -22474526.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -22475705.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1178.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 54040680.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31566153.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19383631.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-02-22 | 2020-12-31 | CHMIELNA, 101/102, GDAŃSK, 80-748, GDAŃSK, POLSKA |
| 2020-12-31 | 2023-07-13 | UL. PŁK. JANA PAŁUBICKIEGO, 6 (BUD.A), GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
