DUMAT

Drukuj

Dane

KRS 0000273946

NIP2220823118

REGON24055419000000

NazwaDUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaDUMAT

Data rejestracji 20 lut 2007 (18 lat temu) 20 lut 2007

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres KATOWICKA, 72, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 2220823118

data rejestracji 27 lut 2007

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

44102024980000860203780301

PKO Oddział 1 w Sosnowcu

ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA

84102024980000810203775558

PKO Oddział 1 w Sosnowcu

ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA

13160014621801375650000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

83160014621801375650000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

89102024980000820202215853

PKO Oddział 1 w Sosnowcu

ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2431Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO #2432Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2434Z PRODUKCJA DRUTU #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

Beneficjenci

Imię Funkcja

JERZY DUDEK

Beneficjent

ADAM PAWEŁ OPERCHALSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

JERZY ANTONI DUDEK

Wspólnik

2007-02-20

2024-08-28

100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 100.000 ZŁ

BOŻENA DUDEK

Wspólnik

2007-02-20

2024-02-22

80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ.

LUNA FUNDACJA RODZINNA

Wspólnik

2024-08-28

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.

527166296

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JERZY ANTONI DUDEK

Prokurent

2009-10-07

2020-06-10

SAMOISTNA

BOŻENA DUDEK

Prokurent

2009-10-07

2020-02-06

SAMOISTNA

MIKOŁAJ SATURNIN DUDEK

Prokurent

2020-02-06

2020-06-10

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

JERZY DUDEK

Beneficjent

brak

FUNDATOR ORAZ PREZES ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ LUNA NIP: 2220927585, REGON: 527166296

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY ANTONI DUDEK

PREZES ZARZĄDU

2007-02-20

2009-10-07

TADEUSZ ŁACH

PREZES ZARZĄDU

2009-10-07

2020-02-06

PAWEŁ ŁACH

PREZES ZARZĄDU

2020-02-06

2023-11-24

ADAM OPERCHALSKI

WICEPREZES

2022-01-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-02

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75513426.06
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75778947.08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-383121.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	117600
B. Koszty działalności operacyjnej	69365612.33
I. Amortyzacja	1913531.92
II. Zużycie materiałów i energii	56526306.75
III. Usługi obce	3877825.9
IV. Podatki i opłaty, w tym:	168913.8
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5373098.72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1201235.14
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	211502.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	93197.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6147813.73
D. Pozostałe przychody operacyjne	2212820.6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	703896.81
II. Dotacje	351123.68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	294936.42
IV. Inne przychody operacyjne	862863.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	179140.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	179140.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8181493.34
G. Przychody finansowe	88859.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4464.45
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	84394.86
H. Koszty finansowe	296033.53
I. Odsetki, w tym:	291609.69
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4423.84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7974319.12
J. Podatek dochodowy	1572114
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6402205.12

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	44667690.81
A. Kapitał (fundusz) własny	20179825.84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13677620.72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6402205.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24487864.97
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2828396.84
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2828396.84
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2828396.84
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19396309.24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19396309.24
A. kredyty i pożyczki	435050
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	669992.22
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17482739.95
– do 12 miesięcy	17482739.95
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	457169.67
H. z tytułu wynagrodzeń	345049.02
I. inne	6308.38
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2263158.89
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2263158.89
– długoterminowe	2189442.87
– krótkoterminowe	73716.02
Aktywa razem	44667690.81
A. Aktywa trwałe	25080152.88
I. Wartości niematerialne i prawne	64250
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	64250
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24689965.09
1. Środki trwałe	9590720.29
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34182.42
C. urządzenia techniczne i maszyny	8766818.11
D. środki transportu	663478.67
E. inne środki trwałe	126241.09
2. Środki trwałe w budowie	15088448.68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	10796.12
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	12500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12500
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12500
– udziały lub akcje	12500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	313437.79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	313437.79
B. Aktywa obrotowe	19587537.93
I. Zapasy	4531635.56
1. Materiały	1390575.44
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	3041868.89
4. Towary	99191.23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	10714593.61
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10714593.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10634740.9
– do 12 miesięcy	10634740.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79852.71
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4060259.13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4060259.13
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4060259.13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4060259.13
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	281049.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13777620.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13777620.72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9995157.67
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3682463.05
A. zwiększenie (z tytułu)	3682463.05
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3682463.05
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13677620.72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6402202.12
A. zysk netto	6402205.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20179825.84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20179825.84

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6402205.12
II. Korekty razem	11439032.45
1. Amortyzacja	1913531.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	219709.62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-573896.81
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	1235827.03
7. Zmiana stanu należności	1817652.97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7306334.83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-480127.11
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17841237.57
I. Wpływy	3107500
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3107500
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	16217092.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16217092.98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-13109592.98
I. Wpływy	910000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	910000
II. Wydatki	6912857.99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6531272.49
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	161875.88
8. Odsetki	219709.62
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6002857.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1271213.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1271213.4
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5331472.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4060259.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	69759007.45
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68761473.15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-602.1
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	998136.4
B. Koszty działalności operacyjnej	60976501.28
I. Amortyzacja	2919114.54
II. Zużycie materiałów i energii	45184619.82
III. Usługi obce	2547021.05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	310612.13
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7236113.07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1625211.34
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	234500.99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	919308.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8782506.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	1188442.34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	179819.05
II. Dotacje	669137.16
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	339486.13
E. Pozostałe koszty operacyjne	250720.08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	250720.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9720228.43
G. Przychody finansowe	25270.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	25270.13
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	371680.18
I. Odsetki, w tym:	326035.38
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	45644.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9373818.38
J. Podatek dochodowy	1818334
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7555484.38

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	74372237.53
A. Kapitał (fundusz) własny	27735310.22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20079825.84
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7555484.38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46636927.31
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1733645.83
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1733645.83
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1733645.83
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31703449.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31703449.86
A. kredyty i pożyczki	786039.58
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1141144.09
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28116759.8
– do 12 miesięcy	28116759.8
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10681.2
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1159435.03
H. z tytułu wynagrodzeń	480197.9
I. inne	9192.33
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13199831.62
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13199831.62
– długoterminowe	11528262.84
– krótkoterminowe	1671568.78
Aktywa razem	74372237.53
A. Aktywa trwałe	54263655.24
I. Wartości niematerialne i prawne	61037.5
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	61037.5
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54190017.74
1. Środki trwałe	54121478.74
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5394334.88
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23881486.56
C. urządzenia techniczne i maszyny	23113201.36
D. środki transportu	1666574.22
E. inne środki trwałe	65881.72
2. Środki trwałe w budowie	68539
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	100
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	100
IV. Inwestycje długoterminowe	12500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12500
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12500
– udziały lub akcje	12500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	20108582.29
I. Zapasy	9750145.29
1. Materiały	6607552.89
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	3041266.79
4. Towary	98276.34
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3049.27
II. Należności krótkoterminowe	9611912.81
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9611912.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9506283.19
– do 12 miesięcy	9506283.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	105629.62
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	291076.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	291076.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	291076.93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	291076.93
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	455447.26
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20179825.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20179825.84
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13677620.72
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6402205.12
A. zwiększenie (z tytułu)	6402205.12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	6402205.12
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20079825.84
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6402205.12
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6402205.12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6402205.12
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6402205.12
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7555484.38
A. zysk netto	7555484.38
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27735310.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27735310.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7555484.38
II. Korekty razem	9997273.39
1. Amortyzacja	2919114.54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	291891.23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-174438.7
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-5218509.73
7. Zmiana stanu należności	1102580.8
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11484999.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-603813.02
10. Inne korekty	195449.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17552757.77
I. Wpływy	367360
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	367360
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	32579919.11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32579919.11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-32212559.11
I. Wpływy	12030515.49
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	350989.58
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	11679525.91
II. Wydatki	1139896.35
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	848005.12
8. Odsetki	291891.23
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	10890619.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3769182.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3769182.2
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4060259.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	291076.93
– o ograniczonej możliwości dysponowania	159887.11

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wdrożenie innowacyjnej technologii topnikowania w zautomatyzowanej cynkowni wyposażonej w enkapsulowaną trawialnię.

34 970 074,00 zł

12 239 525,90 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wdrożenie wysokowydajnego, bezodpadowego i zautomatyzowanego systemu wytwarzania taśm seratyzowanych.

3 198 000,00 zł

910 000,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3.2. Innowacje w MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wdrożenie automatycznego i zrobotyzowanego procesu spawania, wykańczania krat pomostowych i górniczych zestawów naprawczych

1 410 810,00 zł

401 450,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3.2. Innowacje w MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Dotacja na kapitał obrotowy dla Dumat Sp. z o. o.

265 686,84 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wdrożenie w firmie DUMAT sp. z o.o. technologii wytwarzania mat pomostowych metodą zgrzewania

2 890 500,00 zł

628 923,50 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Wdrożenie zautomatyzowanych systemów wytwarzania paneli ogrodzeniowych i sond uziemiających.

16 419 527,91 zł

7 066 712,20 zł

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

10.3. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

2021 - 2027

Więcej informacji

Wdrożenie technologii produkcji okładzinowych siatek górniczych i krat pomostowych z płaskowników metodą prasowania.

6 199 200,00 zł

1 764 000,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3.2. Innowacje w MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

DUMAT

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres