| Nazwa: | ZORKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZORKA |
| Data rejestracji: | 31 sty 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000273303 |
| NIP: | 6112613484 |
| REGON: | 02045010100000 |
| Kod pocztowy: | 58-560 (Firmy w Lower Silesian, Wojcieszyce, Lower Silesian Voivodeship, 58-560) |
| Miasto: | Wojcieszyce, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | DWORCOWA, 19, JELENIA GÓRA, 58-560, JELENIA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 893800,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZORKA@ZORKA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6112613484 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22102052260000690206659843 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 06102052260000600206644761 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 42102052260000610207929120 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #310 | PRODUKCJA MEBLI |
| #353 | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY CHAŁAJ | Beneficjent |
| ZDZISŁAW EUGENIUSZ WNĘK | reprezentant |
| WALERIAN KARPOWICZ | reprezentant |
| JERZY CHAŁAJ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JANUSZ WOLAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-29 | Brak danych |
| IRENA HELENA BURZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-29 | Brak danych |
| RYSZARD BIENIEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-11 | 2023-05-29 |
| JOLANTA MARIA LUPUL | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-11 | 2023-05-29 |
| JERZY CHAŁAJ | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-05 | Brak danych |
| ZOFIA PUSTELNIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-31 | 2011-07-05 |
| HALINA BOGUMIŁA BAŃBOR | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-05 | Brak danych |
| AGNIESZKA MONIKA OSTALECKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-05 | 2021-07-05 |
| KAMIL KRZYSZTOF URZĘDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-05 | 2011-08-24 |
| SZYMON URZĘDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-27 | 2018-01-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZORKA" Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2007-01-31 | 2008-08-19 | 1.220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.000,00ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 00040351900000 |
| JANUSZ WACŁAW URZĘDOWSKI | Wspólnik | 2009-01-12 | 2018-01-05 | 5.508 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.400 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) | Brak danych |
| JERZY CHAŁAJ | Wspólnik | 2009-01-30 | Brak danych | 4.132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 206.600 ZŁ (DWIEŚCIE SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH) | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY CHAŁAJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW EUGENIUSZ WNĘK | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-05 | Brak danych |
| AGNIESZKA MONIKA OSTALECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-05 | Brak danych |
| JANUSZ WACŁAW URZĘDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-31 | 2008-12-31 |
| JANUSZ WACŁAW URZĘDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-31 | 2015-06-17 |
| JERZY CHAŁAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-31 | 2008-12-31 |
| JERZY CHAŁAJ | PREZES | 2008-12-31 | 2021-07-05 |
| WALERIAN KARPOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-12 | Brak danych |
| KAMIL KRZYSZTOF URZĘDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-17 | 2017-05-11 |
| ZDZISŁAW EUGENIUSZ WNĘK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-11 | 2021-07-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 172245085.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 163511932.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1933.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 33854.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8697364.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3444368.8 |
| I. Amortyzacja | 3444368.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 113026178.78 |
| III. Usługi obce | 7324889.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 990218.19 |
| V. Wynagrodzenia | 26028356.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6232917.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1350440.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8072949.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5774766.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1195683.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94606.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1101076.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1034445.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7187.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1027258.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5936004.65 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3097665.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 2838771.07 |
| IV. Inne | 258894.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2838339.04 |
| J. Podatek dochodowy | 528685 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2309654.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82080001.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18426060.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 893800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15023719.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3949000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 198886.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 198886.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2309654.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63653941.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 77348 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50448 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26900 |
| – krótkoterminowe | 26900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33150547.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33150547.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 33029453.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 121093.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30340002.69 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30116018.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 6432773.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6099686.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11166768.75 |
| – do 12 miesięcy | 11166768.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4625214.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1549010.81 |
| I. inne | 242564.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 223983.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86043.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86043.19 |
| – długoterminowe | 75025.23 |
| – krótkoterminowe | 11017.96 |
| Aktywa razem | 82080001.64 |
| A. Aktywa trwałe | 40484432.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 830988.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 117630.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 713357.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39127672.77 |
| 1. Środki trwałe | 36633138.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2754052.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27976558.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5286420.32 |
| D. środki transportu | 259550.8 |
| E. inne środki trwałe | 356556.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1553602.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 940931.57 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 525771 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 525771 |
| B. Aktywa obrotowe | 41595569.27 |
| I. Zapasy | 21961403.2 |
| 1. Materiały | 11430515.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2308365.88 |
| 3. Produkty gotowe | 7993000.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 229521.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19131833.36 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19131833.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14507380.92 |
| – do 12 miesięcy | 14507380.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4171576.66 |
| C. inne | 452875.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 354588.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 354588.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 354588.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 354588.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147744.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16487446.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18426060.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18426060.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2309654.04 |
| II. Korekty razem | 1273117.69 |
| 1. Amortyzacja | 3444368.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 557.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2821453.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -94606.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 74779 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 108107.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -153868.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3948304.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43131.89 |
| 10. Inne korekty | -936237.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3582771.73 |
| I. Wpływy | 97000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97000 |
| II. Wydatki | 2218616.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2218606.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2121616.6 |
| I. Wpływy | 29375650.82 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14135270.34 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15240380.48 |
| II. Wydatki | 30639694.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 371040 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18478025.86 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 25988.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4858.15 |
| 8. Odsetki | 2590228.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 9169553.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1264043.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 197111.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 197111.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 157476.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 354588.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 154362434.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 146095968.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 438611.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7827853.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 151502616.51 |
| I. Amortyzacja | 3553546.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 97841152.31 |
| III. Usługi obce | 7560045.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1068295.37 |
| V. Wynagrodzenia | 27287253.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6676674.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1214902.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6300745.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2859817.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3290442.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69099.31 |
| II. Dotacje | 38550 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7500 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3175292.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1790631.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 186366.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1604265.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4359628.37 |
| G. Przychody finansowe | 100416.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 1796.37 |
| V. Inne | 98619.99 |
| H. Koszty finansowe | 3419653.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 3226806.88 |
| IV. Inne | 192846.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1040391.66 |
| J. Podatek dochodowy | 218017 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 822374.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74137169.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18815555.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 893800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16900493.6 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3949000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 198886.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 198886.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 822374.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55321614.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 267697 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 267697 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23976369.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23976369.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 22665673.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1175846.39 |
| E. inne | 134850.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30960907.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30777267.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 10236724.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1995059.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12868312.95 |
| – do 12 miesięcy | 12868312.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3548029.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1663601.57 |
| I. inne | 465539.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 183640.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 116639.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116639.64 |
| – długoterminowe | 71697.04 |
| – krótkoterminowe | 44942.6 |
| Aktywa razem | 74137169.58 |
| A. Aktywa trwałe | 41549044.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 859290.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 77449.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 781841.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40089633.97 |
| 1. Środki trwałe | 39060323.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2743034.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27669225.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8167848.47 |
| D. środki transportu | 335736.56 |
| E. inne środki trwałe | 144477.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 451340.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 577970.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 600120.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 545325 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54795.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 32588124.89 |
| I. Zapasy | 23264254.6 |
| 1. Materiały | 12834834.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2508572.13 |
| 3. Produkty gotowe | 7776972.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 143875.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8551553.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8551553.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5378552.33 |
| – do 12 miesięcy | 5378552.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3072575.05 |
| C. inne | 100426.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 272453.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 272453.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 272453.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 272453.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 499862.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18426060.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18815555.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18815555.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 822374.66 |
| II. Korekty razem | 18693152.73 |
| 1. Amortyzacja | 3553546.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 14328.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3245288.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66099.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 190349 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1302851.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10580279.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1056432.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -395871.28 |
| 10. Inne korekty | 1817750.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19515527.39 |
| I. Wpływy | 284093.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284093.2 |
| II. Wydatki | 4737224.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4737224.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4453130.82 |
| I. Wpływy | 2261628.61 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2261628.61 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17406159.79 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 432880 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8812242.75 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 161875.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 418824 |
| 8. Odsetki | 3205304.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4375033.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15144531.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -82134.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82134.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 354588.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 272453.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
