| Nazwa: | VINCI ENERGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VINCI ENERGIES POLSKA |
| Data rejestracji: | 16 sty 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000272023 |
| NIP: | 2040001194 |
| REGON: | 22035829200000 |
| Adres: | UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO, 3, GDYNIA, 81-304, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 2040001194 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42184000072213025008190510 | Brak danych | Brak danych |
| 93184000072213025008101419 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IWAR JAN PRZYKLANG | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| HENRI SERAPHIN JOSEPH PASQUIER | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1970-02-20 |
| ERIC PHILIPPE DEVIGNE | Beneficjent | 1971-10-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF STANISŁAW RUDNICKI | Prokurent | 2024-06-17 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| VINCI ENERGIES SOCIETE ANONYME (SPÓŁKA AKCYJNA) | Wspólnik | 2007-01-16 | 12.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.300.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ERIC PHILIPPE DEVIGNE | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CORINNE LANIECE | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-16 | 2010-07-09 |
| STEPHANE TOUTAIN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-01-16 | 2010-07-09 |
| IWAR JAN PRZYKLANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-23 | 2011-06-06 |
| IWAR JAN PRZYKLANG | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-06-06 | Brak danych |
| ERIC DEVIGNE | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-09 | 2014-12-30 |
| ERIC PHILIPPE DÉVIGNE | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-22 | Brak danych |
| HENRI SÉRAPHIN JOSEPH PASQUIER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-17 | Brak danych |
| ERIC VERNIER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-07-09 | 2014-02-26 |
| BERTRAND LIONEL RINUY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-26 | 2021-10-11 |
| BERTRAND FRANCOIS CLAUDE PUREL | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-30 | 2021-03-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1318405.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1315000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1318405.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1647699.75 |
| I. Amortyzacja | 40547.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37421.52 |
| III. Usługi obce | 1108865.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5475.67 |
| V. Wynagrodzenia | 369000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 59406.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26983.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -329294.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -329294.56 |
| G. Przychody finansowe | 9972714.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9647970.69 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 9647970.69 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9647970.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 324743.73 |
| – od jednostek powiązanych | 324743.73 |
| H. Koszty finansowe | 3014790.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 3014259.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 3010081.04 |
| IV. Inne | 530.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6628629.61 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6628629.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106239138.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51857866.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10808852.93 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 28120384.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6628629.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54381271.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44009676.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 44000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9676.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9676.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10371595.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10201811.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 10201811.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 169783.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33404.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84961.37 |
| – do 12 miesięcy | 84961.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51417.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 106239138.02 |
| A. Aktywa trwałe | 106081652.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53989.17 |
| 1. Środki trwałe | 53989.17 |
| D. środki transportu | 53989.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 106027663.76 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 106027663.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 106027663.76 |
| – udziały lub akcje | 106027663.76 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 157485.09 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 155313.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 142475.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 142475.05 |
| – do 12 miesięcy | 142475.05 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12838.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12417.81 |
| C. inne | 420.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 659.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 659.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 659.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 659.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1512.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48229237 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48229237 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5670184.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5138668.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5138668.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5138668.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10808852.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36259052.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36259052.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36259052.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8138668.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28120384.07 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 28120384.07 |
| 6. Wynik netto | 6628629.61 |
| A. zysk netto | 6628629.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51857866.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51857866.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6628629.61 |
| II. Korekty razem | -7021610.97 |
| 1. Amortyzacja | 40547.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7640018.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -41538.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 619245.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 152.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -392981.36 |
| I. Wpływy | 9982011.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9982011.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9982011.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9982011.7 |
| I. Wpływy | 14381190.49 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14381190.49 |
| II. Wydatki | 23970208.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 13095500 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32714.65 |
| 8. Odsetki | 2341993.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9589017.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 646.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 659.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2065320.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2060956.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2065320.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1150229.52 |
| I. Amortyzacja | 40547.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37657.29 |
| III. Usługi obce | 482834.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5931.74 |
| V. Wynagrodzenia | 472000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 77136.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34121.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 915090.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 105.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 105.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 915090.58 |
| G. Przychody finansowe | 16734250.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16547662.17 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 16547662.17 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16547662.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 186587.91 |
| – od jednostek powiązanych | 186587.91 |
| H. Koszty finansowe | 3873498.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 3868810.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 3866397.43 |
| IV. Inne | 4688.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13775841.97 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13775841.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110511614.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65633708.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10808852.93 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 34749013.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13775841.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44877906.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44863142.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 44563120.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 44563120.29 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 300021.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9675.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87979.16 |
| – do 12 miesięcy | 2563.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 85415.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 202367.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14764 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14764 |
| – krótkoterminowe | 14764 |
| Aktywa razem | 110511614.74 |
| A. Aktywa trwałe | 106041105.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13441.74 |
| 1. Środki trwałe | 13441.74 |
| D. środki transportu | 13441.74 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 106027663.76 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 106027663.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 106027663.76 |
| – udziały lub akcje | 106027663.76 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4470509.24 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 164792.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 163385.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 163385.05 |
| – do 12 miesięcy | 163385.05 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1407.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1407.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4304234.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4304234.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4303623.01 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4303623.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 611.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 611.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1482.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51857866.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51857866.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10808852.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10808852.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28120384.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28120384.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28120384.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6628629.61 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 6628629.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 34749013.68 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 34749013.68 |
| 6. Wynik netto | 13775841.97 |
| A. zysk netto | 13775841.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65633708.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65633708.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13775841.97 |
| II. Korekty razem | -13462732.65 |
| 1. Amortyzacja | 40547.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13420782.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9478.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -87812.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14793.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 313109.32 |
| I. Wpływy | 16718756.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16718756.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16718756.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4303623.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4303623.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4303623.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12415133.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12728290.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9396911.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33405.7 |
| 8. Odsetki | 3297973.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12728290.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -48.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -48.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 659.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 611.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-01-16 | 2024-06-24 | ŁUŻYCKA, 2, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
