Search icon

ZAJĄCZKOWO WINDFARM

Dane

Nazwa: ZAJĄCZKOWO WINDFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAJĄCZKOWO WINDFARM
Data rejestracji: 18 sty 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2007)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000271899
NIP: 8522497593
REGON: 32030072800000
Kod pocztowy: 76-251 (Firmy w Pomeranian, , 76-251)
Voivodeship: Pomeranian
Adres: WITOSA, 27, KOBYLNICA, 76-251, KOBYLNICA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 71439000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8522497593
Data rejestracji: 09 sty 2007
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
16154010432104810370290001 BOS 1 Oddział w Koszalinie ul. Zwycięstwa 42 75-021 Koszalin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ROGER SIEGFRIED KRAEMER Beneficjent 1968-06-26
TARKAN PULUR zgłaszający - członek zarządu 1976-11-15
ROGER SIEGFRIED KRAEMER zgłaszający - członek zarządu 1968-06-26
TARKAN PULUR Beneficjent 1976-11-15

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
J-POWER INVESTMENT NETHERLANDS B.V. Wspólnik 2007-01-18 2020-01-15 71.439 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.719.500,00 ZŁ
MITSUI RENEWABLE ENERGY EUROPE LIMITED Wspólnik 2007-01-18 2020-01-15 71.439 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.719.500,00 ZŁ
WFL WINDFARMER AG Wspólnik 2007-01-18 2013-04-26 9.198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.599.000,00 ZŁ.
POLAND BIDCO 1 LIMITED Wspólnik 2020-01-15 Brak danych 142.878 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.439.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ROGER SIEGFRIED KRAEMER Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU, TJ. OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM-CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 TIRET 5 USTAWY AML
TARKAN PULUR Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU, TJ. OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM-CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 TIRET 5 USTAWY AML

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
TOSHIHIRO TATE CZŁONEK ZARZĄDU 2008-05-16 2009-06-19 Brak danych
YASUHIKO SUZUKI CZŁONEK ZARZĄDU 2009-06-19 2010-07-02 Brak danych
TORU OBARA CZŁONEK ZARZĄDU 2009-06-19 2010-03-31 Brak danych
THOMAS SAMUEL CUNNINGHAM CZŁONEK ZARZĄDU 2020-06-08 2022-10-17 Brak danych
TARKAN PULUR CZŁONEK ZARZĄDU 2022-07-27 Brak danych 1976-11-15
ERICH LOSCHNER CZŁONEK ZARZĄDU 2007-01-18 2012-06-28 Brak danych
KEIJI IGUCHI PREZES ZARZĄDU 2007-01-18 2011-11-23 Brak danych
KEIJI IGUCHI CZŁONEK ZARZĄDU 2011-11-23 2014-11-03 Brak danych
YUTAKA UEDA CZŁONEK ZARZĄDU 2010-05-13 2011-04-07 Brak danych
EIICHI ISHII CZŁONEK ZARZĄDU 2010-07-02 2011-08-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-01-01 2022-03-31 2022-09-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 49337659.36
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27220453.46
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22117205.9
B. Koszty działalności operacyjnej 28917423.87
        I. Amortyzacja 15526629.9
        II. Zużycie materiałów i energii 145332.97
        III. Usługi obce 10094676.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2847947.82
                – podatek akcyzowy 1483
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 302837.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 20420235.49
D. Pozostałe przychody operacyjne 699944.25
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 699944.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 8584135.45
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8584134.07
        III. Inne koszty operacyjne 1.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12536044.29
G. Przychody finansowe 8321.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 8321.43
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 7826883.49
        I. Odsetki, w tym: 7810692.13
                – dla jednostek powiązanych 7808927.21
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 16191.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4717482.23
J. Podatek dochodowy 851639
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3865843.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 148040737.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 50451440.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 71439000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31550.69
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -24884953.41
                VI. Zysk (strata) netto 3865843.23
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97589296.69
                I. Rezerwy na zobowiązania 7575794.79
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1451777
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 6124017.79
                                – długoterminowe 5758296.02
                                – krótkoterminowe 365721.77
                II. Zobowiązania długoterminowe 86491023.26
                        1. Wobec jednostek powiązanych 86491023.26
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3434429.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3434429.94
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1589910.94
                                        – do 12 miesięcy 1589910.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1476401
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 368118
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 88048.7
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 88048.7
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 88048.7
Aktywa razem 148040737.2
        A. Aktywa trwałe 125202615.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 109393.39
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 109393.39
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 109684557.36
                        1. Środki trwałe 109684557.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40204302.32
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 69480255.04
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15408664.7
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12560897
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2847767.7
        B. Aktywa obrotowe 22838121.75
                I. Zapasy 7639914.49
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 7639914.49
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2913938.03
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2913938.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 693854.22
                                        – do 12 miesięcy 693854.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2181865.16
                                C. inne 38218.65
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9072560.75
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9072560.75
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9072560.75
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 30560.75
                                        – inne środki pieniężne 9042000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3211708.48
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 46585597.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 46585597.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 71439000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 71439000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 31550.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31550.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -24873671.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 24873671.41
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 24873671.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11282
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 11282
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 24884953.41
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -24884953.41
        6. Wynik netto 3865843.23
                A. zysk netto 3865843.23
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 50451440.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50451440.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3865843.23
        II. Korekty razem 16799633.11
                1. Amortyzacja 15526629.9
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7808927.22
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -299903.19
                6. Zmiana stanu zapasów -4819228.86
                7. Zmiana stanu należności 134655.75
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1856968.99
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3408416.7
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 20665476.34
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 13219389.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6864090.32
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 6355299.18
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13219389.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7446086.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7446086.84
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1015.55
F. Środki pieniężne na początek okresu 1626473.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9072560.75
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-12-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 32551529.65
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18213334.44
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14338195.21
B. Koszty działalności operacyjnej 26091931.07
        I. Amortyzacja 12421303.92
        II. Zużycie materiałów i energii 314865.67
        III. Usługi obce 9594309.54
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3547304.18
                – podatek akcyzowy 1348
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 214147.76
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6459598.58
D. Pozostałe przychody operacyjne 14.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 14.51
E. Pozostałe koszty operacyjne 7373415.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3895405.21
        III. Inne koszty operacyjne 3478010.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -913802.21
G. Przychody finansowe 232534.95
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 55072.14
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 177462.81
H. Koszty finansowe 5350651.27
        I. Odsetki, w tym: 5342936.07
                – dla jednostek powiązanych 5339467.36
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 7715.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6031918.53
J. Podatek dochodowy -1038026
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4993892.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 134566830.69
        A. Kapitał (fundusz) własny 45457547.98
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 71439000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31550.69
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -21019110.18
                VI. Zysk (strata) netto -4993892.53
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 89109282.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 6977288.25
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1226374
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 5750914.25
                                – długoterminowe 5580833.21
                                – krótkoterminowe 170081.04
                II. Zobowiązania długoterminowe 70830490.62
                        1. Wobec jednostek powiązanych 70830490.62
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11301503.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7500000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 7500000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2567655.17
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 715824.17
                                        – do 12 miesięcy 715824.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1483713
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 368118
                        4. Fundusze specjalne 1233848.67
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 134566830.69
        A. Aktywa trwałe 113203807.98
                I. Wartości niematerialne i prawne 105301.15
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 105301.15
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 97267345.68
                        1. Środki trwałe 97267345.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 35904823.4
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 61362522.28
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15831161.15
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13373520
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2457641.15
        B. Aktywa obrotowe 21363022.71
                I. Zapasy 6453226.92
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6453226.92
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5207844.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5207844.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2935856.13
                                        – do 12 miesięcy 2935856.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2237402.35
                                C. inne 34585.59
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6290625.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6290625.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6290625.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9625.23
                                        – inne środki pieniężne 6281000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3411326.49
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 50451440.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 50451440.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 71439000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 71439000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 31550.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31550.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -24884953.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 24884953.41
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 24884953.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3865843.23
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 21019110.18
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -21019110.18
        6. Wynik netto -4993892.53
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 4993892.53
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 45457547.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45457547.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -4993892.53
        II. Korekty razem 15711957.01
                1. Amortyzacja 12421303.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5339467.36
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -598506.54
                6. Zmiana stanu zapasów 1186687.57
                7. Zmiana stanu należności -2293906.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 367073.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -710163.16
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10718064.48
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 13500000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 11500001
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1999999
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13500000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2781935.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2781935.52
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 971.4
F. Środki pieniężne na początek okresu 9072560.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6290625.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2007-01-18 2008-05-16 ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 70, SZCZECIN, 70-479, SZCZECIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc