| Nazwa: | ELBUD HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELBUD HOTEL |
| Data rejestracji: | 08 sty 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000271489 |
| NIP: | 5222834033 |
| REGON: | 14074776200000 |
| Kod pocztowy: | 02-210 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-210) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL. KRAKOWSKA, 266, WARSZAWA, 02-210, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222834033 |
| Data rejestracji: | 16 sty 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30109010430000000116987646 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
| 58109010430000000116978412 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| #7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW LIS | reprezentant |
| JERZY WIERZCHOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREK TADEUSZ WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2007-01-08 | 2009-05-07 | 1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JERZY STANISŁAW WIERZCHOWSKI | Wspólnik | 2007-01-08 | 2009-05-07 | 1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WŁADYSŁAW STOŻEK | Wspólnik | 2007-01-08 | 2009-05-07 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-01-08 | 2007-08-20 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000,00 ZŁ | 01000736500000 |
| ZOFIA JANINA MARKIEWICZ | Wspólnik | 2007-01-08 | 2007-08-20 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-07-28 | Brak danych | 195.938 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.593.800,00 ZŁ | 01000736500000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JERZY WIERZCHOWSKI | Beneficjent | WSKAZANA OSOBA SPRAWUJE KONTROLĘ I REPREZENTUJE WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁOWCA W ELBUD HOTEL SP. Z O.O., KTÓRYM JEST PBE ELBUD WARSZAWA SP. O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY STANISŁAW WIERZCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-08 | 2009-11-13 |
| MAREK TADEUSZ WRÓBLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-13 | 2010-04-15 |
| ZBIGNIEW BRONISŁAW LIS | PREZES SPÓŁKI | 2010-04-15 | Brak danych |
| IWONA KATARZYNA ŚWITEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45275456.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22231779.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3186404.32 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 663251.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 672981.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23043676.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 375833.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264076.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26541.6 |
| – długoterminowa | 21511.33 |
| – krótkoterminowa | 5030.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 85215.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 85215.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20720130.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20720130.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 18297284.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2046759.66 |
| E. inne | 376086.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1910096.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3192.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3192.34 |
| – do 12 miesięcy | 3192.34 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1906904.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 1299126.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 506017.72 |
| – do 12 miesięcy | 506017.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62122.59 |
| I. inne | 39638.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37615.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37615.88 |
| – krótkoterminowe | 37615.88 |
| Aktywa razem | 45275456.75 |
| A. Aktywa trwałe | 41552774.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27671360.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 241760.58 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12585392.99 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12585392.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12585392.99 |
| – udzielone pożyczki | 12585392.99 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1296021.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1235974.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60047.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 3722681.77 |
| I. Zapasy | 28858.59 |
| 1. Materiały | 28629.85 |
| 4. Towary | 228.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 246248.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33107.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33107.07 |
| – do 12 miesięcy | 33107.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 213141.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 212978.51 |
| – do 12 miesięcy | 212978.51 |
| C. inne | 162.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3372252.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3372252.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3372252.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3372252.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75322.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21558798.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23849655.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3186404.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3186404.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 663251.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 663251.21 |
| 6. Wynik netto | 672981.61 |
| A. zysk netto | 672981.61 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22231779.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 672981.61 |
| II. Korekty razem | 1790563.56 |
| 1. Amortyzacja | 1014788.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -325358.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 102338.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27153.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -156962.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 262285.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27829.41 |
| 10. Inne korekty | 948455.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2463545.17 |
| I. Wpływy | 492509.89 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 492509.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 492509.89 |
| II. Wydatki | 130428.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118516.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11911.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 362081.58 |
| I. Wpływy | 514263.92 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 514263.92 |
| II. Wydatki | 3086290.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1314804 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 53629.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1672867.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2572026.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 253600.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 253600.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3118652 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3372252.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1200268.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9191809.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9191728.38 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81.31 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5877758.92 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5877758.92 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3314050.77 |
| D. Koszty sprzedaży | 113051.11 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1640295.89 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1560703.77 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1342960.93 |
| II. Dotacje | 1170393.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105541.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 113853.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 113853.32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2789811.38 |
| J. Przychody finansowe | 1641149 |
| II. Odsetki, w tym: | 1126775.6 |
| – od jednostek powiązanych | 1126775.6 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 514373.4 |
| K. Koszty finansowe | 4024620.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1725070.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 336252.46 |
| IV. Inne | 1963297.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 406339.63 |
| M. Podatek dochodowy | -266641.98 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 672981.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43836873.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23172928.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3186404.32 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 663251.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 941148.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20663945.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1032090.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 438018.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22515.57 |
| – długoterminowa | 22366.73 |
| – krótkoterminowa | 148.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 571556.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 571556.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17882068.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17882068.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 16789284 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 754306.54 |
| E. inne | 338477.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1696418.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 281.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 281.71 |
| – do 12 miesięcy | 281.71 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1696137.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 1299126 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 312837.54 |
| – do 12 miesięcy | 312837.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32220.71 |
| I. inne | 51952.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 53367.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53367.6 |
| – krótkoterminowe | 53367.6 |
| Aktywa razem | 43836873.61 |
| A. Aktywa trwałe | 40504171.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18813.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26902598.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 213601.31 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12748708.39 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12748708.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12748708.39 |
| – udzielone pożyczki | 12748708.39 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 834050.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 789680.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44369.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 3332702.36 |
| I. Zapasy | 29865.33 |
| 1. Materiały | 29738.86 |
| 4. Towary | 126.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 289320.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 57467.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57467.03 |
| – do 12 miesięcy | 57467.03 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 231853.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 231199.86 |
| – do 12 miesięcy | 231199.86 |
| C. inne | 653.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2995167.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2995167.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2995167.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2995167.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18349.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22231779.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23849655.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3186404.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3186404.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 663251.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 663251.21 |
| 6. Wynik netto | 941148.31 |
| A. zysk netto | 941148.31 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23172928.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 941148.31 |
| II. Korekty razem | 1733058.98 |
| 1. Amortyzacja | 993859.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -85853.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 656256.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1006.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -43072.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -213678.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 72724.82 |
| 10. Inne korekty | 353828.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2674207.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 280476.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280476.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -280476.86 |
| I. Wpływy | 500118.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 500118.41 |
| II. Wydatki | 3270933.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1314804 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 65739.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1782707.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 107682.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2770815.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -377085.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -377085.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3372252.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2995167.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1199788.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10023151.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10022322.57 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 829.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7101011.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7101011.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2922140.11 |
| D. Koszty sprzedaży | 211387.18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1829214.88 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 881538.05 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 170.49 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 170.49 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2121 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2121 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 879587.54 |
| J. Przychody finansowe | 3238897.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 1202603.84 |
| – od jednostek powiązanych | 1202603.84 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2036293.61 |
| K. Koszty finansowe | 2557101.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 1782707.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 214787.08 |
| IV. Inne | 559607.24 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1561383.06 |
| M. Podatek dochodowy | 620234.75 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 941148.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-01-08 | 2010-07-05 | AL. KRAKOWSKA, 264, WARSZAWA, 02-210, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
