Podimoty.plKRS 0000271473
NIP1070015303
REGON14084124800000
NazwaASD REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASD REAL ESTATE
Data rejestracji 05 sty 2007 (18 lat temu) 05 sty 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 45, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 27900000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070015303
data rejestracji 07 gru 2009
status Czynny
16114010100000557685001005
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
27114010100000557685001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
70114010100000557685001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
86114010100000557685001006
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
97114010100000557685001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEALEXANDER DIEKMANN
Beneficjent
1977-08-19
DOROTA STANEK
reprezentant
SIMONE TUCCI-DIEKMANN
Beneficjent
1973-10-20
VGP REAL ESTATE GMBH
Wspólnik
2007-01-05
279.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.900.000,00 ZŁOTYCH
ALEXANDER DIEKMANN
Beneficjent
POSIADANIE, ZA POŚREDNICTWEM STRUKTURY SPÓŁEK, 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ASD REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SIMONE TUCCI-DIEKMANN
Beneficjent
POSIADANIE, ZA POŚREDNICTWEM STRUKTURY SPÓŁEK, 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ASD REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. JEDNAKŻE PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE TAKŻE WÓWCZAS, GDY JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
DOROTA JOLANTA STANEK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-05
2008-07-10
DOROTA JOLANTA STANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-10
2010-01-26
DOROTA JOLANTA STANEK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-26
AXEL KARL DIEKMANN
PREZES ZARZĄDU
2008-07-10
2010-01-26
ALEXANDER RUDOLF DIEKMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-26
2012-09-06
ALEXANDER RUDOLF DIEKMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-06
2015-11-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5987016.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5984316.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2700 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7080160.77 |
| I. Amortyzacja | 2751621.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1244188.59 |
| III. Usługi obce | 1981142.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 808059.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 219940 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11264 |
| – emerytalne | 5368 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 63945.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1093144.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7882307.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7532091.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1803.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 348412.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36470.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21984.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14485.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6752693.07 |
| G. Przychody finansowe | 1835.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1835.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2431256.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 2099507.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 2098902.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 331748.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4323271.85 |
| J. Podatek dochodowy | 1165781.99 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3157489.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101601485.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46340660 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29471279.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14188109.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3157489.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55260825.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 108761.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106761.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50717064.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 49361385.71 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1355678.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1355678.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4434500.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 417297.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 417297.08 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4017202.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 478845.98 |
| – do 12 miesięcy | 478845.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 514240.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2784877.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 504.2 |
| I. inne | 238734.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 500 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 500 |
| Aktywa razem | 101601485.93 |
| A. Aktywa trwałe | 83976822.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81182602.54 |
| 1. Środki trwałe | 80281067.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7533483.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72465252.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 227582.5 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 54748.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 649535.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 252000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2794220.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2406632.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 387587.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 17624663.32 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15358179.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15358179.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 743315.79 |
| – do 12 miesięcy | 743315.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 |
| C. inne | 14614860 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1990811.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1990811.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1990811.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1990811.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275672.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43183170.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43183170.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29471279.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29471279.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14188109.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 76483.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 76483.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 76483.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14264593.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14264593.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 76483.73 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14188109.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14188109.84 |
| 6. Wynik netto | 3157489.86 |
| A. zysk netto | 3157489.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46340660 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46340660 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3157489.86 |
| II. Korekty razem | -1125510.04 |
| 1. Amortyzacja | 2751621.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 106809.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2098902.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7532091.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -46503.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2365124.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2543328.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1339605.7 |
| 10. Inne korekty | -22057.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2031979.82 |
| I. Wpływy | 10000000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10000000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 517416.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 517416.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9482583.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11680912.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9774716.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1906196.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11680912.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -166348.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -169386.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3037.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2160089.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1993740.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 303.6 |
2007-01-05
2010-01-26
LEWARTOWSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-190, WARSZAWA, POLSKA
2010-01-26
2014-08-07
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie