| Nazwa: | DEKORGLASS DZIAŁDOWO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | DEKORGLASS DZIAŁDOWO |
| Data rejestracji: | 02 sty 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000270968 |
| NIP: | 5711628155 |
| REGON: | 51964841700000 |
| Kod pocztowy: | 13-200 (Firmy w Warmian-Masurian, Niestoja, 13-200) |
| Miasto: | Niestoja |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | GRUNWALDZKA, 35, DZIAŁDOWO, 13-200, DZIAŁDOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35394400,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 35394400,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 353944 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5711628155 |
| Data rejestracji: | 27 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10124053381111000050610826 | PEKAO Oddział w Działdowie pl.Mickiewicza 2/3 | pl. Mickiewicza 2/3 13-200 działdowski POLSKA |
| 12114011110000595982001024 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 13114011110000595982001006 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 21124055981111000050219797 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 24114011110000595982001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 30102035410000510203139870 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 47102035410000500203139904 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 50102035410000500201631985 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 51114011110000595982001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 52102035410000590201631993 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2313Z | PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA BARBARA CHOJAK | Beneficjent |
| GABRIEL STANISŁAW CHOJAK | Beneficjent |
| ELŻBIETA BARBARA CHOJAK | reprezentant |
| GABRIEL STANISŁAW CHOJAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TADEUSZ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-02 |
| MARCIN GABRIEL CHOJAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-02 |
| AGNIESZKA ELŻBIETA CHOJAK SUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-02 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA BARBARA CHOJAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 320.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY |
| GABRIEL STANISŁAW CHOJAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 320.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GABRIEL STANISŁAW CHOJAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-02 |
| ELŻBIETA BARBARA CHOJAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 529181247.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21310258.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 475607735.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 33718597.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19854914.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 520421896.99 |
| I. Amortyzacja | 36885420.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 233985271.64 |
| III. Usługi obce | 133934354.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2448929.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 75387602.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16861719.9 |
| – emerytalne | 6933428.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3354355.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17564243.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8759350.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 37014537.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 18734400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18280137.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 947575.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 947575.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44826313.54 |
| G. Przychody finansowe | 1058951.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1058951.12 |
| – od jednostek powiązanych | 950771 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 23174012.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 10072218.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13101794.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22711251.95 |
| J. Podatek dochodowy | 736591 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21974660.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 478438091.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99965987.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45991326.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21974660.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 378472104.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13004565.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4862144 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8142421.58 |
| – długoterminowa | 1097034 |
| – krótkoterminowa | 7045387.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 107351331.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 107351331.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 102039927.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5311403.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 218944957.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 58085316.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58081354.14 |
| – do 12 miesięcy | 58081354.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3962.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 160784320.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 77629256.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1905359.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35609311.76 |
| – do 12 miesięcy | 35609311.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30048064.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8453068.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5209213.03 |
| I. inne | 1930046.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 75320.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39171249.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39171249.66 |
| – długoterminowe | 30009515.82 |
| – krótkoterminowe | 9161733.84 |
| Aktywa razem | 478438091.98 |
| A. Aktywa trwałe | 270686892.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 101386115.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 7677614.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 93708500.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 163962950.5 |
| 1. Środki trwałe | 145547864.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4408504.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67688521.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 70786736.24 |
| D. środki transportu | 1299638.05 |
| E. inne środki trwałe | 1364464.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16168878.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2246207.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34600 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 34600 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 34600 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5303227 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5303227 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 207751199.42 |
| I. Zapasy | 105194405.75 |
| 1. Materiały | 25467025.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23418095.86 |
| 3. Produkty gotowe | 49467597.28 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6841687.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71042683.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7854564.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7854564.96 |
| – do 12 miesięcy | 7854564.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 63188118.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36537636.1 |
| – do 12 miesięcy | 36537636.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4379863.02 |
| C. inne | 22270619.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29136387.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29136387.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14727395 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14727395 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1690982 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1690982 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12718010.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12718010.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2377722.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77991326.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77991326.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45240017.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 751309.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 751309.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 751309.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45991326.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 751309.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 751309.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 751309.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 751309.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21974660.95 |
| A. zysk netto | 21974660.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99965987.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95571055.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21974660.95 |
| II. Korekty razem | 122936743.25 |
| 1. Amortyzacja | 36985700.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9022707.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7741376.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44108540.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34518404.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46920200.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100893703.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 144911404.2 |
| I. Wpływy | 191402.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 191402.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 191402.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 185400 |
| – odsetki | 6002.12 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 127345572.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124170365.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 929000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 929000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 929000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2246207.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -127154170.09 |
| I. Wpływy | 32196726.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 32196726.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 43758195.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 31616454.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2072603.61 |
| 8. Odsetki | 10069137.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11561469.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6195764.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6195764.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6522246.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12718010.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 76870.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 493282614.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17947714.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 446777836.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 35714600.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10790177.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 477097788.67 |
| I. Amortyzacja | 48882275 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 180229423.45 |
| III. Usługi obce | 126135225.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2784575.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 85647827.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 19451547.19 |
| – emerytalne | 7307377.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4643738.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9323175.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16184826.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15160856.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 144640.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15016215.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2261149.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2261149.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29084533.73 |
| G. Przychody finansowe | 11552888.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1182759.25 |
| – od jednostek powiązanych | 1013969 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10370128.95 |
| H. Koszty finansowe | 19572172.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 13990564.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5581607.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21065249.56 |
| J. Podatek dochodowy | 629406 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20435843.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 452144890.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 116912267.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 63571055.75 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 905368 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20435843.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 335232622.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14888261.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5790136 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9098125.95 |
| – długoterminowa | 767981 |
| – krótkoterminowa | 8330144.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 89366832.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 89366832.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 77869070.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11497762.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 194022112.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 62779858.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62774459.52 |
| – do 12 miesięcy | 62774459.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5399.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 131131749.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 85497837.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4154583.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16893667.06 |
| – do 12 miesięcy | 16893667.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12211544.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5743973.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4679980.76 |
| I. inne | 1950163.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 110503.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36955415.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36955415.82 |
| – długoterminowe | 26821255.98 |
| – krótkoterminowe | 10134159.84 |
| Aktywa razem | 452144890.07 |
| A. Aktywa trwałe | 263069287.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 78441529.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 6615552.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71825976.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 179016145.69 |
| 1. Środki trwałe | 160934144.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4683782.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75266181.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 76516498.13 |
| D. środki transportu | 3118937.58 |
| E. inne środki trwałe | 1348744.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15478897.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2603104.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9800 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9800 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9800 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5601813 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5601813 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 189075602.1 |
| I. Zapasy | 128385080.73 |
| 1. Materiały | 19576820.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 24637434.89 |
| 3. Produkty gotowe | 83104392.33 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1066433.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34321739.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6638570.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6638570.28 |
| – do 12 miesięcy | 6638570.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27683169.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19743230.03 |
| – do 12 miesięcy | 19743230.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5021209.41 |
| C. inne | 2918730.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23581705.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23581705.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15741364 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15741364 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2504850 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2504850 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5335491.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5335491.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2787076.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99965987.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99965987.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45991326.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17579728.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17579728.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17579728.95 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63571055.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21974660.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21974660.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21974660.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 905368 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 905368 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21974660.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 905368 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 905368 |
| 6. Wynik netto | 20435843.56 |
| A. zysk netto | 20435843.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 116912267.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 116912267.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20435843.56 |
| II. Korekty razem | 24836386.4 |
| 1. Amortyzacja | 49059573.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8802099.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13092552.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -491407.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1883696.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23190674.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 36720943.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35040650.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9869673.41 |
| 10. Inne korekty | 1474126.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 45272229.96 |
| I. Wpływy | 6973677.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6945900 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27777.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27777.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 24800 |
| – odsetki | 2977.12 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33143034.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29889930.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 650000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 650000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 650000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2603104.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26169357.69 |
| I. Wpływy | 23371638.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23371638.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 49857030.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4394932 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26967534.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4270797.46 |
| 8. Odsetki | 14223766.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26485391.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7382519.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7382519.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12718010.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5335491.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 210145.18 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań szklanych ze szkła klasy superflint | 114 384 597,46 zł | 46 145 905,92 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/809116/ |
| Opracowanie innowacyjnej technologii druku ink jet na butelkach wykonanych ze szkła | 11 677 795,85 zł | 5 812 611,76 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/785757/ |
| Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii utwardzania nadruków wykonywanych na opakowaniach szklanych w technologiach ink jet i sitodruku | 29 361 067,65 zł | 11 942 929,51 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1673882/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
