Search icon

ELTRIM KABLE

Dane

Nazwa: ELTRIM KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ELTRIM KABLE
Data rejestracji: 19 gru 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2006)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000270195
NIP: 5711661336
REGON: 28016972700000
Kod pocztowy: 13-200 (Firmy w Warmian-Masurian, Niestoja, 13-200)
Miasto: Niestoja
Voivodeship: Warmian-Masurian
Adres: 18, RUSZKOWO, 13-200, DZIAŁDOWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 19050000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5711661336
Data rejestracji: 27 gru 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
12102035410000500202496842 PKO Oddział 2 w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
18114011110000207694001029 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
60102035410000510202494862 PKO Oddział 2 w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
68114011110000207694001002 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
77102035410000510202494847 PKO Oddział 2 w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
95114011110000207694001001 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2442A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO
#2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM
#2444Z PRODUKCJA MIEDZI
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja
ADAM MARIAN MAKARSKI Beneficjent
JOANNA KATARZYNA KWIATKOWSKA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ADAM MARIAN MAKARSKI Wspólnik 2006-12-19 Brak danych 1.002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.020.000 ZŁ
JADWIGA BARBARA MAKARSKA Wspólnik 2006-12-19 2019-08-26 501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.010.000 ZŁ
HANNA HELENA BRETSZNEIDER Wspólnik 2006-12-19 Brak danych 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.010.000 ZŁ
KRZYSZTOF WITOLD MAKARSKI Wspólnik 2006-12-19 Brak danych 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.010.000 ZŁ
ZBIGNIEW PIOTR MAKARSKI Wspólnik 2006-12-19 Brak danych 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.010.000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
ADAM MARIAN MAKARSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu NA KAŻDY UDZIAŁ WSPÓLNIKA ADAMA MAKARSKIEGO PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HALINA KARPA CZŁONEK ZARZĄDU 2007-01-10 2016-08-29
MAŁGORZATA WIESŁAWA MIERZEJEWSKA ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2006-12-19 2007-01-10
MAŁGORZATA WIESŁAWA MIERZEJEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2007-01-10 2019-10-15
MAŁGORZATA KRYSTYNA LICZNERSKA ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2006-12-19 2007-01-10
MAŁGORZATA KRYSTYNA LICZNERSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2007-01-10 2007-10-25
BEATA MARZENA KILICZ ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2006-12-19 2007-01-10
BEATA MARZENA KILICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2007-01-10 Brak danych
PIOTR ARTUR KOZAKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2012-08-03 Brak danych
EDYTA JUSTYNA DEMBIŃSKA PREZES ZARZĄDU 2006-12-19 Brak danych
HALINA KARPA ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2006-12-19 2007-01-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 477979341.79
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 412242419.99
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7587143.58
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 2255699.97
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55894078.25
B. Koszty działalności operacyjnej 433634071.84
        I. Amortyzacja 5287566.94
        II. Zużycie materiałów i energii 325139669.65
        III. Usługi obce 5653509.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 452861.54
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 42210159.65
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5453060.09
                – emerytalne 1777198.43
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 401383.77
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 49035860.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 44345269.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 1995946.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 205588.63
        II. Dotacje 1125884.31
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 664473.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 1724961.51
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1724961.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 44616255.06
G. Przychody finansowe 343223.03
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 136.89
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 343086.14
H. Koszty finansowe 6355916.48
        I. Odsetki, w tym: 587102.05
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 5768814.43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 38603561.61
J. Podatek dochodowy 7443937
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 31159624.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 218115959.98
        A. Kapitał (fundusz) własny 86190663.08
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19050000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 35981038.47
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 31159624.61
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 131925296.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 2599652.02
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 607166
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 552920
                                – długoterminowa 529100
                                – krótkoterminowa 23820
                        3. Pozostałe rezerwy 1439566.02
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1439566.02
                II. Zobowiązania długoterminowe 2522494.23
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2522494.23
                                A. kredyty i pożyczki 1436849.27
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1085644.96
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 119729530.11
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 119711857.24
                                A. kredyty i pożyczki 6204778.12
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 38550148.34
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 62359935.98
                                        – do 12 miesięcy 62359935.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 248606.32
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7302236.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3741206.44
                                I. inne 1304945.98
                        4. Fundusze specjalne 17672.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7073620.54
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7073620.54
                                – długoterminowe 5903708.83
                                – krótkoterminowe 1169911.71
Aktywa razem 218115959.98
        A. Aktywa trwałe 62436558.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 1158294.91
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 446181.12
                        2. Wartość firmy 712113.79
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 56245635.94
                        1. Środki trwałe 42253211.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 742921
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13234933.35
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 25065288.28
                                D. środki transportu 3098896.59
                                E. inne środki trwałe 111171.83
                        2. Środki trwałe w budowie 13435700.86
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 556724.03
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4162692.72
                        1. Nieruchomości 4162692.72
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 869935.28
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 693263
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 176672.28
        B. Aktywa obrotowe 155679401.13
                I. Zapasy 56353842.19
                        1. Materiały 26708045.84
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4810392.93
                        3. Produkty gotowe 18526062.67
                        4. Towary 5992718.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 316621.95
                II. Należności krótkoterminowe 90054941.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 90054941.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 88331489.02
                                        – do 12 miesięcy 88331489.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 949126
                                C. inne 774326.09
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8912192.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8912192.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 21489.26
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 21489.26
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8890702.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8887452.57
                                        – inne środki pieniężne 3250.27
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 358425.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 58431038.47
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 58431038.47
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 19050000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19050000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20240015.13
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 15741023.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 15741023.34
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 15741023.34
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 35981038.47
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 19141023.34
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 19141023.34
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 19141023.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 19141023.34
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 31159624.61
                A. zysk netto 31159624.61
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 86190663.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 79860663.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 31159624.61
        II. Korekty razem -6574753.16
                1. Amortyzacja 5486080.5
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -36735.54
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3773701.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -185240.59
                5. Zmiana stanu rezerw 760035.27
                6. Zmiana stanu zapasów -2280123.79
                7. Zmiana stanu należności -13372852.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2512991.48
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1227506.59
                10. Inne korekty 3020880.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 24584871.45
        I. Wpływy 205691.05
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 205691.05
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 14918906.82
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13910182.79
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 452000
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 556724.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14713215.77
        I. Wpływy 2605183.61
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2605183.61
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10074734.34
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3400000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1974329.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -86949.57
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1016352.45
                8. Odsetki 3771001.66
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7469550.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2402104.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2402126.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 21.81
F. Środki pieniężne na początek okresu 6488576.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8890681.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 17672.87
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 455547071.5
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 428032318.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 415100.58
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1026380.25
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26073271.87
B. Koszty działalności operacyjnej 421076845.48
        I. Amortyzacja 5979530.14
        II. Zużycie materiałów i energii 334972740.26
        III. Usługi obce 6160766
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 570337.89
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 42245081.63
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5862652.02
                – emerytalne 1965983.85
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 517304.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24768433.43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 34470226.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 1573153.25
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 225924.15
        II. Dotacje 1124906.8
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 222322.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 1338857.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1338857.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 34704521.84
G. Przychody finansowe 1863915.1
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3733.71
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1860181.39
H. Koszty finansowe 3906529.92
        I. Odsetki, w tym: 697111.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3209418.62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 32661907.02
J. Podatek dochodowy 6676185
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 25985722.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 230652360.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 104362655.1
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19050000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 59326933.08
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 25985722.02
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126289705.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 2493409.12
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 878548
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 783879
                                – długoterminowa 759765
                                – krótkoterminowa 24114
                        3. Pozostałe rezerwy 830982.12
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 830982.12
                II. Zobowiązania długoterminowe 1818538.94
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1818538.94
                                A. kredyty i pożyczki 584204.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1234334.31
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 116018003.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 115990210.19
                                A. kredyty i pożyczki 6120820.51
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 38496945.87
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 61188264.15
                                        – do 12 miesięcy 61188264.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 694.6
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6414767.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2153421.65
                                I. inne 1615296.21
                        4. Fundusze specjalne 27793.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5959753.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5959753.74
                                – długoterminowe 4795192.03
                                – krótkoterminowe 1164561.71
Aktywa razem 230652360.13
        A. Aktywa trwałe 67646812.87
                I. Wartości niematerialne i prawne 757175.9
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 223090.57
                        2. Wartość firmy 534085.33
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 61900438.69
                        1. Środki trwałe 49933395.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1123740
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15910436.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 28244770.97
                                D. środki transportu 4526926.16
                                E. inne środki trwałe 127521.88
                        2. Środki trwałe w budowie 10691862.92
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1275180.31
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4142207.62
                        1. Nieruchomości 4142207.62
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 846990.66
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 672572
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 174418.66
        B. Aktywa obrotowe 163005547.26
                I. Zapasy 57934249.77
                        1. Materiały 27364087.49
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6552706.23
                        3. Produkty gotowe 17234581.14
                        4. Towary 6566967.55
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 215907.36
                II. Należności krótkoterminowe 103548877.96
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 103548877.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 103310251.99
                                        – do 12 miesięcy 103310251.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 64367
                                C. inne 174258.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1009335.43
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1009335.43
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 5581.76
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 5581.76
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1003753.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1003422.59
                                        – inne środki pieniężne 331.08
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 513084.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 86190663.08
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 86190663.08
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 19050000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19050000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 35981038.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 23345894.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 23345894.61
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 23345894.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 59326933.08
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 31159624.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 31159624.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 31159624.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 31159624.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 25985722.02
                A. zysk netto 25985722.02
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 104362655.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 96850415.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 25985722.02
        II. Korekty razem -11259964.41
                1. Amortyzacja 6178043.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -86357.12
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3786860.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -225560.15
                5. Zmiana stanu rezerw -106242.9
                6. Zmiana stanu zapasów -1580407.58
                7. Zmiana stanu należności -13493936.85
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4433581.46
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1245580.55
                10. Inne korekty -53202.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14725757.61
        I. Wpływy 319372.54
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 319372.54
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8725271.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7450091.39
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1275180.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8405899.16
        I. Wpływy 908001.59
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 908001.59
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 15114690.01
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7813730
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1844603.84
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 32155.98
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1641539.22
                8. Odsetki 3782660.97
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14206688.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7886829.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7886949.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 119.2
F. Środki pieniężne na początek okresu 8890702.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1003872.87
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 27793.04

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-12-19 2016-03-31 ZAKŁAD PRODUKCJI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH - ELTRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-12-19 2016-04-04 18, RUSZKOWO, 13-214, UZDOWO, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie produkcji nowej generacji kabli elektroenergetycznych bezhalogenowych wg normy PN_EN 50575:2015=03 5 000 000,00 zł 2 833 500,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745011/
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wdrożenie systemu klasy Business Intelligence 246 000,00 zł 81 000,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/770433/

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc