| Nazwa: | ELTRIM KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELTRIM KABLE |
| Data rejestracji: | 19 gru 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000270195 |
| NIP: | 5711661336 |
| REGON: | 28016972700000 |
| Adres: | 18, RUSZKOWO, 13-200, DZIAŁDOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19050000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5711661336 |
| Data rejestracji: | 27 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12102035410000500202496842 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 18114011110000207694001029 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 60102035410000510202494862 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 68114011110000207694001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 77102035410000510202494847 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 95114011110000207694001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2442A | PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #2444Z | PRODUKCJA MIEDZI |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM MARIAN MAKARSKI | Beneficjent |
| JOANNA KATARZYNA KWIATKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ADAM MARIAN MAKARSKI | Wspólnik | 2006-12-19 | Brak danych | 1.002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.020.000 ZŁ |
| JADWIGA BARBARA MAKARSKA | Wspólnik | 2006-12-19 | 2019-08-26 | 501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.010.000 ZŁ |
| HANNA HELENA BRETSZNEIDER | Wspólnik | 2006-12-19 | Brak danych | 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.010.000 ZŁ |
| KRZYSZTOF WITOLD MAKARSKI | Wspólnik | 2006-12-19 | Brak danych | 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.010.000 ZŁ |
| ZBIGNIEW PIOTR MAKARSKI | Wspólnik | 2006-12-19 | Brak danych | 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.010.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ADAM MARIAN MAKARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDY UDZIAŁ WSPÓLNIKA ADAMA MAKARSKIEGO PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA KARPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-10 | 2016-08-29 |
| MAŁGORZATA WIESŁAWA MIERZEJEWSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2006-12-19 | 2007-01-10 |
| MAŁGORZATA WIESŁAWA MIERZEJEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-10 | 2019-10-15 |
| MAŁGORZATA KRYSTYNA LICZNERSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2006-12-19 | 2007-01-10 |
| MAŁGORZATA KRYSTYNA LICZNERSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-10 | 2007-10-25 |
| BEATA MARZENA KILICZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2006-12-19 | 2007-01-10 |
| BEATA MARZENA KILICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-10 | Brak danych |
| PIOTR ARTUR KOZAKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-03 | Brak danych |
| EDYTA JUSTYNA DEMBIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-19 | Brak danych |
| HALINA KARPA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2006-12-19 | 2007-01-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 477979341.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 412242419.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7587143.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2255699.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55894078.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 433634071.84 |
| I. Amortyzacja | 5287566.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 325139669.65 |
| III. Usługi obce | 5653509.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 452861.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42210159.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5453060.09 |
| – emerytalne | 1777198.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 401383.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49035860.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44345269.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1995946.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 205588.63 |
| II. Dotacje | 1125884.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 664473.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1724961.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1724961.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44616255.06 |
| G. Przychody finansowe | 343223.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 136.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 343086.14 |
| H. Koszty finansowe | 6355916.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 587102.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5768814.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38603561.61 |
| J. Podatek dochodowy | 7443937 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31159624.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 218115959.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86190663.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35981038.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31159624.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131925296.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2599652.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 607166 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 552920 |
| – długoterminowa | 529100 |
| – krótkoterminowa | 23820 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1439566.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1439566.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2522494.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2522494.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 1436849.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1085644.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119729530.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 119711857.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 6204778.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38550148.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62359935.98 |
| – do 12 miesięcy | 62359935.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 248606.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7302236.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3741206.44 |
| I. inne | 1304945.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 17672.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7073620.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7073620.54 |
| – długoterminowe | 5903708.83 |
| – krótkoterminowe | 1169911.71 |
| Aktywa razem | 218115959.98 |
| A. Aktywa trwałe | 62436558.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1158294.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 446181.12 |
| 2. Wartość firmy | 712113.79 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56245635.94 |
| 1. Środki trwałe | 42253211.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 742921 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13234933.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25065288.28 |
| D. środki transportu | 3098896.59 |
| E. inne środki trwałe | 111171.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13435700.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 556724.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4162692.72 |
| 1. Nieruchomości | 4162692.72 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 869935.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 693263 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 176672.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 155679401.13 |
| I. Zapasy | 56353842.19 |
| 1. Materiały | 26708045.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4810392.93 |
| 3. Produkty gotowe | 18526062.67 |
| 4. Towary | 5992718.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 316621.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 90054941.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 90054941.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88331489.02 |
| – do 12 miesięcy | 88331489.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 949126 |
| C. inne | 774326.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8912192.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8912192.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21489.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 21489.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8890702.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8887452.57 |
| – inne środki pieniężne | 3250.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358425.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58431038.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58431038.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20240015.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15741023.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15741023.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 15741023.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35981038.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19141023.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19141023.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19141023.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19141023.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31159624.61 |
| A. zysk netto | 31159624.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86190663.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79860663.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31159624.61 |
| II. Korekty razem | -6574753.16 |
| 1. Amortyzacja | 5486080.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -36735.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3773701.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -185240.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 760035.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2280123.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13372852.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2512991.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1227506.59 |
| 10. Inne korekty | 3020880.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24584871.45 |
| I. Wpływy | 205691.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205691.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14918906.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13910182.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 452000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 556724.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14713215.77 |
| I. Wpływy | 2605183.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2605183.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10074734.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1974329.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -86949.57 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1016352.45 |
| 8. Odsetki | 3771001.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7469550.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2402104.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2402126.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 21.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6488576.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8890681.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17672.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 455547071.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 428032318.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 415100.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1026380.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26073271.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 421076845.48 |
| I. Amortyzacja | 5979530.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 334972740.26 |
| III. Usługi obce | 6160766 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 570337.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42245081.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5862652.02 |
| – emerytalne | 1965983.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 517304.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24768433.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34470226.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1573153.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 225924.15 |
| II. Dotacje | 1124906.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 222322.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1338857.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1338857.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34704521.84 |
| G. Przychody finansowe | 1863915.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3733.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1860181.39 |
| H. Koszty finansowe | 3906529.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 697111.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3209418.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32661907.02 |
| J. Podatek dochodowy | 6676185 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25985722.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230652360.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 104362655.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59326933.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25985722.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 126289705.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2493409.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 878548 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 783879 |
| – długoterminowa | 759765 |
| – krótkoterminowa | 24114 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 830982.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 830982.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1818538.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1818538.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 584204.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1234334.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 116018003.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 115990210.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 6120820.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38496945.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61188264.15 |
| – do 12 miesięcy | 61188264.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 694.6 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6414767.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2153421.65 |
| I. inne | 1615296.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 27793.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5959753.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5959753.74 |
| – długoterminowe | 4795192.03 |
| – krótkoterminowe | 1164561.71 |
| Aktywa razem | 230652360.13 |
| A. Aktywa trwałe | 67646812.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 757175.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 223090.57 |
| 2. Wartość firmy | 534085.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61900438.69 |
| 1. Środki trwałe | 49933395.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1123740 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15910436.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28244770.97 |
| D. środki transportu | 4526926.16 |
| E. inne środki trwałe | 127521.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10691862.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1275180.31 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4142207.62 |
| 1. Nieruchomości | 4142207.62 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 846990.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 672572 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174418.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 163005547.26 |
| I. Zapasy | 57934249.77 |
| 1. Materiały | 27364087.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6552706.23 |
| 3. Produkty gotowe | 17234581.14 |
| 4. Towary | 6566967.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 215907.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 103548877.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 103548877.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 103310251.99 |
| – do 12 miesięcy | 103310251.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64367 |
| C. inne | 174258.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1009335.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1009335.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5581.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5581.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1003753.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1003422.59 |
| – inne środki pieniężne | 331.08 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 513084.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86190663.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86190663.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35981038.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23345894.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23345894.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 23345894.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59326933.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 31159624.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31159624.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31159624.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31159624.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25985722.02 |
| A. zysk netto | 25985722.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104362655.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96850415.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25985722.02 |
| II. Korekty razem | -11259964.41 |
| 1. Amortyzacja | 6178043.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -86357.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3786860.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -225560.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -106242.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1580407.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13493936.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4433581.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1245580.55 |
| 10. Inne korekty | -53202.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14725757.61 |
| I. Wpływy | 319372.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 319372.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8725271.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7450091.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1275180.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8405899.16 |
| I. Wpływy | 908001.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 908001.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15114690.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7813730 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1844603.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 32155.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1641539.22 |
| 8. Odsetki | 3782660.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14206688.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7886829.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7886949.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 119.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8890702.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1003872.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27793.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-19 | 2016-03-31 | ZAKŁAD PRODUKCJI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH - ELTRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-19 | 2016-04-04 | 18, RUSZKOWO, 13-214, UZDOWO, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie produkcji nowej generacji kabli elektroenergetycznych bezhalogenowych wg normy PN_EN 50575:2015=03 | 5 000 000,00 zł | 2 833 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745011/ |
| Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wdrożenie systemu klasy Business Intelligence | 246 000,00 zł | 81 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/770433/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
