| Nazwa: | GONAR - BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GONAR - BIS |
| Data rejestracji: | 22 gru 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000270191 |
| NIP: | 6342620329 |
| REGON: | 24052939300000 |
| Kod pocztowy: | 40-833 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-833) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | OBROKI, 109, KATOWICE, 40-833, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 226244000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342620329 |
| Data rejestracji: | 16 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40114010780000345230001009 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 13114010780000345230001010 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 46160014621813015710000018 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72114010780000345230001015 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 94160014621813015710000027 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79105011421000002324173299 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 08114010780000345230001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 78114010780000345230001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 62114010780000345230001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 35114010780000345230001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2434Z | PRODUKCJA DRUTU |
| #2431Z | PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMAN WIECZOREK | zgłaszający - członek zarządu |
| KAROLINA ZARZYCKA | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF KOŃCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ JAROSŁAW ZARZYCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| OLGA EWA KRÓL | Beneficjent |
| STEFAN KRÓL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| OLGA KRÓL | Prokurent | 2009-03-30 | ŁĄCZNA, UPRAWNIA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WERONIKA KRÓL | Prokurent | 2015-09-30 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-12-22 | 2021-03-17 | 4.524.830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 226.241.500,00 ZŁ. | 27369963000000 |
| GONAR SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-03-17 | Brak danych | 4.524.830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 226.241.500,00 ZŁ. | 27369963000000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| OLGA EWA KRÓL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADA 49% AKCJI (W TYM 46,35% AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH I 2,65% AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH) W SPÓŁCE GONAR S.A., KTÓRA POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GONAR-BIS SP. Z O.O. |
| STEFAN KRÓL | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 51% AKCJI (W TYM 48,25% AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH I 2,75% AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH) W SPÓŁCE GONAR S.A., KTÓRA POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GONAR-BIS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROLINA ZARZYCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-30 | Brak danych |
| GRZEGORZ ROMAN KWARCIŃSKI | PREZES | 2006-12-22 | 2016-06-28 |
| RAFAŁ JAROSŁAW ZARZYCKI | WICE PREZES | 2006-12-22 | 2021-03-17 |
| KRZYSZTOF KOŃCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-17 | Brak danych |
| RAFAŁ JAROSŁAW ZARZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-17 | Brak danych |
| ROMAN WIECZOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-04-23 | Brak danych |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ PIECZARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-09 | 2021-03-17 |
| RYSZARD KRZYSZTOF BRZOZOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-09 | 2008-11-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111650952.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1995339.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104346221.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2163408.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3150384.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1990937.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106492730.56 |
| I. Amortyzacja | 5207288.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64878710.11 |
| III. Usługi obce | 6815628.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1405128.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20111563.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3960873.41 |
| – emerytalne | 1541425.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2545666.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1567870.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5158222.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1120905 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 687915.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1197.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 431791.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3917783.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1803818.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2113964.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2361343.86 |
| G. Przychody finansowe | 1161262.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 417020.4 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 197172.72 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 219847.68 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 219847.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 171319.73 |
| – od jednostek powiązanych | 157528.85 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 56233.35 |
| V. Inne | 516688.89 |
| H. Koszty finansowe | 3287237.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 761388.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 66062.76 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2427928.2 |
| IV. Inne | 31857.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 235368.61 |
| J. Podatek dochodowy | 160258 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 75110.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 236154376.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 193985491.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 226244000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9592.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4599814.16 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 4599814.16 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 678732 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 678732 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37621757.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 75110.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42168885.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1230833 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1230833 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5514411.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5514411.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 5014998.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 499413.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27456178.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1058843.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 658016.42 |
| – do 12 miesięcy | 658016.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 400827.28 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26287887.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 10256917.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 711935.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12205281.15 |
| – do 12 miesięcy | 12205281.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1685337.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1238907.2 |
| I. inne | 189508.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 109446.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7967462.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7967462.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7967462.81 |
| Aktywa razem | 236154376.83 |
| A. Aktywa trwałe | 145644896.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 106456.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 106456.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38928225.4 |
| 1. Środki trwałe | 38412224.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7342360.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24278439.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4546852.02 |
| D. środki transportu | 65522.73 |
| E. inne środki trwałe | 2179049.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 516000.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 105583894.51 |
| 1. Nieruchomości | 8871298.81 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 96712595.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 89717928.07 |
| – udziały lub akcje | 89009689.51 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 708238.56 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6994667.63 |
| – udziały lub akcje | 6994667.63 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1026320 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1026320 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 90509480 |
| I. Zapasy | 47449609.8 |
| 1. Materiały | 29093986.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3618885.1 |
| 3. Produkty gotowe | 14564599.15 |
| 4. Towary | 172138.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20982979.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2092319.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1453439.2 |
| – do 12 miesięcy | 1453439.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 638879.81 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 231204.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 231204.64 |
| – do 12 miesięcy | 231204.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18659455.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17315964.77 |
| – do 12 miesięcy | 17315964.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 623952.71 |
| C. inne | 719538.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4904830.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4904830.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4904830.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4904830.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17172060.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 190767771.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1912904.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 188854867.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 226244000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 226244000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9592.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9592.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1685054.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2914759.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4599814.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1685054.88 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4599814.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 678732 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 678732 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -35602730.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35602730.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 227849.75 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -35374880.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2246876.59 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2246876.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -37621757.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37621757.45 |
| 6. Wynik netto | 75110.61 |
| A. zysk netto | 75110.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 193985491.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 193985491.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 75110.61 |
| II. Korekty razem | -9335995.95 |
| 1. Amortyzacja | 5207288.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -113307.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 202795.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2402832.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -273744 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10811661.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3312468.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3879816.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4697261.88 |
| 10. Inne korekty | -685590.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9260885.34 |
| I. Wpływy | 779580.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 779580.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 311598.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 467982.05 |
| – zbycie aktywów finansowych | 248134.37 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 219847.68 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4986494.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4105089.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 324197.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 314197.13 |
| – nabycie aktywów finansowych | 314197.13 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 557207.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4206913.67 |
| I. Wpływy | 9081028.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8393112.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 687915.89 |
| II. Wydatki | 1382660.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 702367.77 |
| 8. Odsetki | 680292.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7698368.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5769430.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5769430.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10674261.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4904830.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
