| Nazwa: | SANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SANITEX |
| Data rejestracji: | 14 gru 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000269855 |
| NIP: | 7941738658 |
| REGON: | 18018117000000 |
| Kod pocztowy: | 37-204 |
| Miasto: | Tryńcza |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | 120, TRYŃCZA, 37-204, TRYŃCZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7531300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7941738658 |
| Data rejestracji: | 05 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39909600042005004290740001 | BS9096 Centrala | ul. Słowackiego 7 37-500 jarosławski POLSKA |
| 55909600042005004290740004 | BS9096 Centrala | ul. Słowackiego 7 37-500 jarosławski POLSKA |
| 60124025971111001060797703 | PEKAO I Oddział w Przeworsku | ul. Jagiellońska 12 37-200 przeworski POLSKA |
| 12909600042005004290740002 | BS9096 Centrala | ul. Słowackiego 7 37-500 jarosławski POLSKA |
| 37124047511978001078322652 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JUSTYNA WOJTUŃ | Beneficjent |
| KAMIL WOJTAS | Beneficjent |
| RAFAŁ WOJTAS | Beneficjent |
| ELŻBIETA WOJTAS | Beneficjent |
| KAMIL WOJTAS | reprezentant |
| STANISŁAW WOJTAS | Beneficjent |
| RAFAŁ WOJTAS | reprezentant |
| ELŻBIETA WOJTAS | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW WOJTAS | Wspólnik | 2006-12-14 | 38.409 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.840.900,00 ZŁ |
| ELŻBIETA WOJTAS | Wspólnik | 2006-12-14 | 6.778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 677.800,00 ZŁ |
| RAFAŁ WOJTAS | Wspólnik | 2020-06-05 | 11.297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.129.700,00 ZŁ |
| KAMIL WOJTAS | Wspólnik | 2020-06-05 | 11.297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.129.700,00 ZŁ |
| JUSTYNA WOJTUŃ | Wspólnik | 2020-06-05 | 7.532 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 753.200,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA WOJTUŃ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KAMIL WOJTAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RAFAŁ WOJTAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ELŻBIETA WOJTAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| STANISŁAW WOJTAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW WOJTAS | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-14 | 2017-01-25 |
| STANISŁAW WOJTAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-25 | 2017-02-10 |
| ELŻBIETA WOJTAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-14 | Brak danych |
| KAMIL WOJTAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-15 | Brak danych |
| RAFAŁ WOJTAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-14 | 2017-01-25 |
| RAFAŁ WOJTAS | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47174535.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41301238.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3024917.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8898214.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36263795.39 |
| I. Amortyzacja | 1677869.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15205645.86 |
| III. Usługi obce | 5045814.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 181253.24 |
| V. Wynagrodzenia | 5223140.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1037598.01 |
| – emerytalne | 487235.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 373495.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7518979.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10910740.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 137797.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103388.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10929.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23479.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 571400.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73030.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 498370.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10477137.37 |
| G. Przychody finansowe | 257661.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 257004.34 |
| V. Inne | 656.68 |
| H. Koszty finansowe | 196086.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 196086.46 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10538711.93 |
| J. Podatek dochodowy | 2288892 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8249819.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43576813.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33952890.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7531300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18171770.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8249819.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9623923.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6884356 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 853900 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 352803.76 |
| – długoterminowa | 51532.72 |
| – krótkoterminowa | 301271.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5677652.24 |
| – długoterminowe | 2951441.15 |
| – krótkoterminowe | 2726211.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 117350.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 117350.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 117350.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2622217.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2622217.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 150043.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1578070.84 |
| – do 12 miesięcy | 1578070.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 780.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 549205.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 340728.63 |
| I. inne | 3387.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 43576813.97 |
| A. Aktywa trwałe | 6280374.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4745706.53 |
| 1. Środki trwałe | 4416717.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 425020 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1426106.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2055730.2 |
| D. środki transportu | 483642.02 |
| E. inne środki trwałe | 26217.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 328989.48 |
| III. Należności długoterminowe | 1445039.05 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1445039.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89628.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89628.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 37296439.82 |
| I. Zapasy | 4656142.53 |
| 1. Materiały | 3024765.54 |
| 4. Towary | 1630596.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 780.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1335445.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1335445.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1057623.09 |
| – do 12 miesięcy | 1057623.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5096 |
| C. inne | 272725.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14104500.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14104500.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3057239.77 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3057239.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11047261.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11047261.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17200351.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28715590.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28715590.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7531300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7531300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16555793.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1615977.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1615977.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1615977.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18171770.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4628497.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4628497.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4628497.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4628497.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8249819.93 |
| A. zysk netto | 8249819.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33952890.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29885988.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8249819.93 |
| II. Korekty razem | -10208671.18 |
| 1. Amortyzacja | 1677869.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -421.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -39169.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -103388.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3977825.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2227215.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1440578 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -64067.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14870680.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1958851.25 |
| I. Wpływy | 105924.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105924.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1715911.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1715911.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1609987.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3312607.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3012520 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 300087.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3312607.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6881445.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6881024.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 421.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17928659.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11047213.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 130826.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52443446.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48218734.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3322326.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 20904.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7526133.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39020652.73 |
| I. Amortyzacja | 1815838.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15184050.38 |
| III. Usługi obce | 7686839.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 190227.62 |
| V. Wynagrodzenia | 6164869.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1274849.24 |
| – emerytalne | 578403.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 240987.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6462991.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13422793.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 119122.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20171.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6560.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92390.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 646952.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 188244.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 458707.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12894964.01 |
| G. Przychody finansowe | 500550.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 499498.61 |
| V. Inne | 1052.2 |
| H. Koszty finansowe | 42.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 42.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13395472.4 |
| J. Podatek dochodowy | 2940437 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10455035.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56688250.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40341023.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7531300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22354688.47 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10455035.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16347226.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9904230.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 571691 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 378186.2 |
| – długoterminowa | 35888.77 |
| – krótkoterminowa | 342297.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8954353.07 |
| – długoterminowe | 4845943.03 |
| – krótkoterminowe | 4108410.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 105050.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 105050.04 |
| E. inne | 105050.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6337946.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6337946.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2953608.99 |
| – do 12 miesięcy | 2953608.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2341.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2993203.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 373130.65 |
| I. inne | 15661.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 56688250.32 |
| A. Aktywa trwałe | 6906690.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5472073.64 |
| 1. Środki trwałe | 5472073.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 425020 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1340227.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2545199.24 |
| D. środki transportu | 1087670.72 |
| E. inne środki trwałe | 73955.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1360637.97 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1360637.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73979.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73979.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 49781559.53 |
| I. Zapasy | 3633681.9 |
| 1. Materiały | 2407056.11 |
| 4. Towary | 1215442.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11182.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1045493.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1045493.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 889727.89 |
| – do 12 miesięcy | 889727.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 155765.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29092107.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29092107.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9168859.11 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 9168859.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19923248.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19923248.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16010276.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33952890.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33952890.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7531300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7531300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18171770.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4182917.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4182917.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4182917.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22354688.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8249819.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8249819.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8249819.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8249819.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10455035.4 |
| A. zysk netto | 10455035.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40341023.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34315983.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10455035.4 |
| II. Korekty razem | 11054575.79 |
| 1. Amortyzacja | 1815838.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1218.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -215756.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20171.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3019874.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1022460.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 374352.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3853472.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1205724.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21509611.19 |
| I. Wpływy | 124308.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20171.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 104136.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 104136.99 |
| – odsetki | 104136.99 |
| II. Wydatki | 8542205.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2542205.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8417896.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4216945.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4066902 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 150043.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4216945.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8874769.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8875987.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1265.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11047213.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19921982.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1809357.09 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy SANITEX Sp. z o.o. | 274 042,68 zł | 274 042,68 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226666/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
