| Nazwa: | EDU-KSIĄŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EDU-KSIĄŻKA |
| Data rejestracji: | 06 gru 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000267892 |
| NIP: | 5272523217 |
| REGON: | 14072946800000 |
| Kod pocztowy: | 01-217 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-217) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 5-7, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272523217 |
| Data rejestracji: | 10 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26249000050000460016449121 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 27249000050000460077301665 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 34249000050000453014075237 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 30249000050000460013008556 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 89106000760000331000215427 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 13249000050000460058695571 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 08106000760000321000238177 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 44249000050000460058717808 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 15249000050000460012736256 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 67249000050000460044376817 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #581 | WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #181 | DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ MACIEJ KLIMOWICZ | Beneficjent |
| PIOTR MARIAN SZAFRANEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "BOOKLAND.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2006-12-06 | 2017-04-26 | 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 425.000,00 ZŁ | 14018348900000 |
| INTERNATIONAL HOUSE INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-12-06 | 2017-01-17 | 675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 337.500,00 ZŁ | 00813559600000 |
| "OMNIBUS TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-12-06 | 2018-10-31 | 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 425.000,00 ZŁ | 63079749100000 |
| PIOTR ADAM CEGIELSKI | Wspólnik | 2014-05-23 | Brak danych | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "INTEGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-01-17 | Brak danych | 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 425.000,00 ZŁ | 25158946100000 |
| STANISŁAW BOGUSŁAW DEC | Wspólnik | 2017-04-26 | Brak danych | 382 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 191.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BOGDAN STANISŁAW ORŁOWSKI | Wspólnik | 2017-04-26 | Brak danych | 468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 234.000,00 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z SYLWIĄ ORŁOWSKĄ | Brak danych |
| SYLWIA ORŁOWSKA | Wspólnik | 2017-04-26 | Brak danych | 468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCVI 234.000,00 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z BOGDANEM STANISŁAWEM ORŁOWSKIM | Brak danych |
| "OMNIBUS TRADING MAJCHRZAK I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2018-10-31 | 2019-02-26 | 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 425.000,00 ZŁ | 63079749100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ PIOTR BIELICKI | Prokurent | 2007-06-12 | 2019-03-11 | ŁĄCZNA |
| BEATA ANNA KLIMOWICZ | Prokurent | 2007-06-12 | 2019-03-11 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ MACIEJ KLIMOWICZ | Beneficjent | 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INTEGRA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 28,3% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EDU-KSIĄŻKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR MARIAN SZAFRANEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-06 | 2019-03-11 |
| PIOTR MARIAN SZAFRANEK | VICE PREZES ZARZĄDU | 2019-03-11 | Brak danych |
| STANISŁAW BOGUSŁAW DEC | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-11 | 2022-01-27 |
| ADAM OLESIEWICZ | VICE PREZES ZARZĄDU | 2019-03-11 | 2022-01-27 |
| ADAM OLESIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 180043933.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2735182.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 217.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 620.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177307912.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 170748421.24 |
| I. Amortyzacja | 2206206.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1954957.46 |
| III. Usługi obce | 16738773.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 108570.07 |
| V. Wynagrodzenia | 8771205.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1676517.1 |
| – emerytalne | 747851.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1308117.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137984073.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9295511.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 238645.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 238645.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1153915.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54925.4 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3349.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1095640.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8380242.04 |
| G. Przychody finansowe | 612287.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 612287.15 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 475275.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 343235.11 |
| IV. Inne | 132040.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8517253.41 |
| J. Podatek dochodowy | 1721328 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6795925.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132209272.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26999773.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18703848.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6795925.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105209498.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 430473.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406812 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23661.6 |
| – krótkoterminowe | 23661.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3488486.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3488486.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 3488486.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 101290538.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 101290538.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 1625672.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 53746.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 98529806.17 |
| – do 12 miesięcy | 98529806.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 601758.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 473379.82 |
| I. inne | 6175.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 132209272.42 |
| A. Aktywa trwałe | 14564200.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1618943.73 |
| 2. Wartość firmy | 1155683.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 463259.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11622726.54 |
| 1. Środki trwałe | 9770229.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77876.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1185671.5 |
| D. środki transportu | 1051521.79 |
| E. inne środki trwałe | 7455159.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1852497.53 |
| III. Należności długoterminowe | 1307822.74 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1307822.74 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14707 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14707 |
| B. Aktywa obrotowe | 117645072.41 |
| I. Zapasy | 86665809.39 |
| 3. Produkty gotowe | 95560.06 |
| 4. Towary | 86570249.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8824344.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8824344.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8528469 |
| – do 12 miesięcy | 8528469 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159078 |
| C. inne | 136797.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17178349.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17178349.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17178349.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17178349.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4976569.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23953848.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23953848.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16603500.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2100347.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2100347.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18703848.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5850347.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5850347.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5850347.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5850347.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6795925.41 |
| A. zysk netto | 6795925.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26999773.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26999773.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6795925.41 |
| II. Korekty razem | 4114364.18 |
| 1. Amortyzacja | 2739599.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -269052.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 54925.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -28896.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3898409.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1766836.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8409314.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1126281.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10910289.59 |
| I. Wpływy | 872612.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 260325.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 612287.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 612287.15 |
| – odsetki | 612287.15 |
| II. Wydatki | 2661815.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2661815.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1789203.04 |
| I. Wpływy | 6127579.87 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6127579.87 |
| II. Wydatki | 12513585.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3750000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8267300.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 153049.87 |
| 8. Odsetki | 343235.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6386005.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2735080.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2375080.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14443268.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17178349.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 197636204.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2637976.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 17276.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2828.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 194978122.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 192768416.84 |
| I. Amortyzacja | 2454731.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2388425.23 |
| III. Usługi obce | 20109407.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 187840.63 |
| V. Wynagrodzenia | 11770808.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2160251.96 |
| – emerytalne | 979457.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2204302.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 151492650.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4867787.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 268500.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 268500.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1188929.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5708.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20297.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1162923.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3947359.36 |
| G. Przychody finansowe | 671928.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 671928.24 |
| H. Koszty finansowe | 585877.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 289884.76 |
| IV. Inne | 295992.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4033409.86 |
| J. Podatek dochodowy | 814012 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3219397.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121895031.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26869171.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22149773.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3219397.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95025860.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 412329.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360504 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 51825.9 |
| – krótkoterminowe | 51825.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1703428.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1703428.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 1703428.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 92910102.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 92910102.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 1304400 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 89848974.88 |
| – do 12 miesięcy | 89848974.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1047247.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 702564.51 |
| I. inne | 6915.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 121895031.91 |
| A. Aktywa trwałe | 15819070.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1952024.13 |
| 2. Wartość firmy | 622291.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1329732.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12357949.69 |
| 1. Środki trwałe | 10338049.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 352339.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1522088.59 |
| D. środki transportu | 933404.76 |
| E. inne środki trwałe | 7530216.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2019900.56 |
| III. Należności długoterminowe | 1499249.21 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1499249.21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9847 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9847 |
| B. Aktywa obrotowe | 106075961.88 |
| I. Zapasy | 81166679.61 |
| 3. Produkty gotowe | 112836.35 |
| 4. Towary | 81053843.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5901011.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5901011.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5219109.5 |
| – do 12 miesięcy | 5219109.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 446787 |
| C. inne | 235115.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14893352.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14893352.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14893352.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14893352.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4114918.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26999773.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26999773.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18703848.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3445925.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3445925.41 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22149773.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6795925.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6795925.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6795925.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6795925.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3219397.86 |
| A. zysk netto | 3219397.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26869171.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26869171.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3219397.86 |
| II. Korekty razem | 4323473.13 |
| 1. Amortyzacja | 2988123.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -32185.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 287841.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5708.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18143.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5499129.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2731906.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8005417.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 866510.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7542870.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 4115881.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4115881.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4115881.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5469055.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3350000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1831213.64 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 287841.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5469055.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2042065.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2284997.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -242931.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17178349.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15136283.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-06 | 2019-03-11 | PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA EDU-KSIĄŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-06 | 2007-06-12 | KOLEJOWA, 15, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-06-12 | 2023-06-26 | KOLEJOWA, 15-17, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
