| Nazwa: | CEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CEZ POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 paź 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w październik 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000266114 |
| NIP: | 5252374406 |
| REGON: | 14068178000000 |
| Kod pocztowy: | 00-697 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-697) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL. JEROZOLIMSKIE, 63, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1401494000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@CEZPOLSKA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252374406 |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10103013350000000802996500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 40103015080000000802996098 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 52103015080000000803354006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 56103015080000000802996004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 56103015080000000802996101 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 59103015080000000802996047 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 81103015080000000802996039 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 90103015080000000802996071 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BOHDANA HORÁCKOVÁ | Beneficjent | 1969-06-09 |
| MILAN SEVERIN | Beneficjent | 1973-08-28 |
| MAREK ANDRZEJ ŁUKAWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JIŘÍ SVOBODA | Beneficjent | 1977-03-19 |
| MAREK ANDRZEJ ŁUKAWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MARTYNEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-27 | 2016-04-20 | Brak danych |
| JAROSLAV MACEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-27 | 2016-04-20 | 1977-01-18 |
| LADISLAV ŠTEPÁNEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-20 | 2021-09-15 | Brak danych |
| PAVEL CYRANI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-20 | 2020-05-29 | Brak danych |
| IVO HLAVÁČ | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-20 | 2017-04-26 | Brak danych |
| TOMÁŠ PLESKAČ | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-26 | Brak danych | Brak danych |
| TOMÁŠ FUKS | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-29 | 2022-06-02 | Brak danych |
| JAN KALINA | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 | Brak danych | Brak danych |
| MAREK ŠLÉGL | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-02 | Brak danych | Brak danych |
| TOMÁŠ PLESKAČ | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-27 | 2016-04-20 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CEZ, A.S. | Wspólnik | 2006-10-19 | 2015-02-27 | 9.389 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.389.000,00 ZŁOTYCH |
| CEZ SILESIA B.V. | Wspólnik | 2015-02-27 | 2016-11-04 | 870.270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 870.270.000 ZŁOTYCH |
| CEZ HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2015-02-27 | Brak danych | 1392.105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.392.105.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOHDANA HORÁCKOVÁ | Beneficjent | KONTROLA NAD SPÓŁKĄ WYNIKAJĄCA Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI |
| MILAN SEVERIN | Beneficjent | KONTROLA NAD SPÓŁKĄ WYNIKAJĄCA Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI |
| MAREK ANDRZEJ ŁUKAWSKI | Beneficjent | KONTROLA NAD SPÓŁKĄ WYNIKAJĄCA Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI |
| JIŘÍ SVOBODA | Beneficjent | KONTROLA NAD SPÓŁKĄ WYNIKAJĄCA Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| VLADIMIR CERNY | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2006-10-19 | 2008-08-27 | Brak danych |
| PETR IVÁNEK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2008-08-27 | 2012-10-29 | Brak danych |
| JAROMIR PEČONKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-27 | 2016-04-20 | Brak danych |
| KAMIL ČERMÁK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-29 | 2012-12-10 | Brak danych |
| KAMIL ČERMÁK | PREZES ZARZĄDU | 2012-12-10 | 2013-03-20 | Brak danych |
| BOHDANA HORÁČKOVÁ | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-20 | Brak danych | Brak danych |
| LEON VRŠKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-20 | 2015-10-22 | Brak danych |
| MILAN SEVERIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-22 | Brak danych | 1973-08-28 |
| MAREK ANDRZEJ ŁUKAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-20 | Brak danych | Brak danych |
| WITOLD PAWŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-25 | 2021-03-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6680874.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6611784.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6482141.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 198733.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16161676.9 |
| I. Amortyzacja | 63259.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 124550.45 |
| III. Usługi obce | 4691509.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 120329.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8047471.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1679218.75 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 765803.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 669534.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9480802.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 915963.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 764.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 915199.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 171148.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2679.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 168468.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8735987.24 |
| G. Przychody finansowe | 7524853.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7524848.59 |
| – od jednostek powiązanych | 7489802.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4.43 |
| H. Koszty finansowe | 11519776.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 11364713.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 9735720.41 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 155062.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12730910.54 |
| J. Podatek dochodowy | -1058741 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11672169.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 430020693.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 160068775.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1401494000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 175818118.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1405571173.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11672169.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 269951917.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 131233 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 131233 |
| – długoterminowa | 122461 |
| – krótkoterminowa | 8772 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 266104539.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 263535708.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 290283.9 |
| – do 12 miesięcy | 290283.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 263245424.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2560034.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1713953.2 |
| – do 12 miesięcy | 1713953.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 502338.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 318758.13 |
| I. inne | 24984.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 8796.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3716144.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3716144.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3716144.71 |
| Aktywa razem | 430020693.08 |
| A. Aktywa trwałe | 324395573.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 130349.05 |
| 1. Środki trwałe | 130349.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 77943.46 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 52405.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 324265224.81 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 324265224.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 324265224.81 |
| – udziały lub akcje | 219000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 105265224.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 105625119.22 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4649660.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3012018.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2901154.86 |
| – do 12 miesięcy | 2901154.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 110863.16 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1637642.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478795.9 |
| C. inne | 1158847.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 100932635.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 100932635.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 81522692.02 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 81522692.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19409943.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19409943.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42822.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 171740945.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 171740945.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1401494000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1401494000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 175818118.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 175818118.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1405571173.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1405571173.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1405571173.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1405571173.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1405571173.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1405571173.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1405571173.4 |
| 6. Wynik netto | -11672169.54 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 11672169.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 160068775.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 160068775.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11672169.54 |
| II. Korekty razem | 64195130.14 |
| 1. Amortyzacja | 63259.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4253512.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -764.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1024352 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 243539019.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -182764752.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4193105.13 |
| 10. Inne korekty | 4322311.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52522960.6 |
| I. Wpływy | 23476985.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 764.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23476220.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23476220.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 62886144.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50617.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 62835527.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39409159.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9150935.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 9150935.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9150935.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3962865.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3962865.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15447078.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19409943.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8796.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-19 | 2008-08-27 | NOWY ŚWIAT, 64, WARSZAWA, 00-357, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-08-27 | 2010-12-17 | RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-12-17 | 2013-05-13 | EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
