Search icon

CEZ POLSKA

Dane

Nazwa: CEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CEZ POLSKA
Data rejestracji: 19 paź 2006 (18 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000266114
NIP: 5252374406
REGON: 14068178000000
Adres: AL. JEROZOLIMSKIE, 63, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1401494000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@CEZPOLSKA.PL

Dane podatkowe

NIP: 5252374406
Data rejestracji: 26 wrz 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10103013350000000802996500 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
40103015080000000802996098 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
52103015080000000803354006 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
56103015080000000802996004 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
56103015080000000802996101 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
59103015080000000802996047 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
81103015080000000802996039 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
90103015080000000802996071 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
#821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
BOHDANA HORÁCKOVÁ Beneficjent 1969-06-09
MILAN SEVERIN Beneficjent 1973-08-28
MAREK ANDRZEJ ŁUKAWSKI Beneficjent Brak danych
JIŘÍ SVOBODA Beneficjent 1977-03-19
MAREK ANDRZEJ ŁUKAWSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
ANDRZEJ MARTYNEK Członek Organu Nadzoru 2015-02-27 2016-04-20 Brak danych
JAROSLAV MACEK Członek Organu Nadzoru 2015-02-27 2016-04-20 1977-01-18
LADISLAV ŠTEPÁNEK Członek Organu Nadzoru 2016-04-20 2021-09-15 Brak danych
PAVEL CYRANI Członek Organu Nadzoru 2016-04-20 2020-05-29 Brak danych
IVO HLAVÁČ Członek Organu Nadzoru 2016-04-20 2017-04-26 Brak danych
TOMÁŠ PLESKAČ Członek Organu Nadzoru 2017-04-26 Brak danych Brak danych
TOMÁŠ FUKS Członek Organu Nadzoru 2020-05-29 2022-06-02 Brak danych
JAN KALINA Członek Organu Nadzoru 2021-09-15 Brak danych Brak danych
MAREK ŠLÉGL Członek Organu Nadzoru 2022-06-02 Brak danych Brak danych
TOMÁŠ PLESKAČ Członek Organu Nadzoru 2015-02-27 2016-04-20 Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
CEZ, A.S. Wspólnik 2006-10-19 2015-02-27 9.389 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.389.000,00 ZŁOTYCH
CEZ SILESIA B.V. Wspólnik 2015-02-27 2016-11-04 870.270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 870.270.000 ZŁOTYCH
CEZ HOLDINGS B.V. Wspólnik 2015-02-27 Brak danych 1392.105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.392.105.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
BOHDANA HORÁCKOVÁ Beneficjent KONTROLA NAD SPÓŁKĄ WYNIKAJĄCA Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI
MILAN SEVERIN Beneficjent KONTROLA NAD SPÓŁKĄ WYNIKAJĄCA Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI
MAREK ANDRZEJ ŁUKAWSKI Beneficjent KONTROLA NAD SPÓŁKĄ WYNIKAJĄCA Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI
JIŘÍ SVOBODA Beneficjent KONTROLA NAD SPÓŁKĄ WYNIKAJĄCA Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
VLADIMIR CERNY CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY 2006-10-19 2008-08-27 Brak danych
PETR IVÁNEK CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY 2008-08-27 2012-10-29 Brak danych
JAROMIR PEČONKA CZŁONEK ZARZĄDU 2008-08-27 2016-04-20 Brak danych
KAMIL ČERMÁK CZŁONEK ZARZĄDU 2012-10-29 2012-12-10 Brak danych
KAMIL ČERMÁK PREZES ZARZĄDU 2012-12-10 2013-03-20 Brak danych
BOHDANA HORÁČKOVÁ PREZES ZARZĄDU 2013-03-20 Brak danych Brak danych
LEON VRŠKA CZŁONEK ZARZĄDU 2013-03-20 2015-10-22 Brak danych
MILAN SEVERIN CZŁONEK ZARZĄDU 2015-10-22 Brak danych 1973-08-28
MAREK ANDRZEJ ŁUKAWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-04-20 Brak danych Brak danych
WITOLD PAWŁOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-10-25 2021-03-16 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6680874.87
        J Należności od jednostek powiązanych 6611784.8
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6482141.84
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 198733.03
B. Koszty działalności operacyjnej 16161676.9
        I. Amortyzacja 63259.86
        II. Zużycie materiałów i energii 124550.45
        III. Usługi obce 4691509.18
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 120329.92
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8047471.17
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1679218.75
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 765803.55
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 669534.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -9480802.03
D. Pozostałe przychody operacyjne 915963.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 764.22
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 915199.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 171148.44
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2679.48
        III. Inne koszty operacyjne 168468.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -8735987.24
G. Przychody finansowe 7524853.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7524848.59
                – od jednostek powiązanych 7489802.55
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4.43
H. Koszty finansowe 11519776.32
        I. Odsetki, w tym: 11364713.83
                – dla jednostek powiązanych 9735720.41
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 155062.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -12730910.54
J. Podatek dochodowy -1058741
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -11672169.54

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 430020693.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 160068775.69
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1401494000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 175818118.63
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1405571173.4
                VI. Zysk (strata) netto -11672169.54
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 269951917.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 131233
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 131233
                                – długoterminowa 122461
                                – krótkoterminowa 8772
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 266104539.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 263535708.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 290283.9
                                        – do 12 miesięcy 290283.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 263245424.64
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2560034.48
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1713953.2
                                        – do 12 miesięcy 1713953.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 502338.69
                                H. z tytułu wynagrodzeń 318758.13
                                I. inne 24984.46
                        4. Fundusze specjalne 8796.67
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3716144.7
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3716144.7
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3716144.71
Aktywa razem 430020693.08
        A. Aktywa trwałe 324395573.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 130349.05
                        1. Środki trwałe 130349.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 77943.46
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 52405.59
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 324265224.81
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 324265224.81
                                A. w jednostkach powiązanych 324265224.81
                                        – udziały lub akcje 219000000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 105265224.81
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 105625119.22
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4649660.95
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3012018.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2901154.86
                                        – do 12 miesięcy 2901154.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 110863.16
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1637642.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 478795.9
                                C. inne 1158847.03
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 100932635.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 100932635.7
                                A. w jednostkach powiązanych 81522692.02
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 81522692.02
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19409943.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19409943.68
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42822.57
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 171740945.23
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 171740945.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1401494000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1401494000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 175818118.63
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 175818118.63
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1405571173.4
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -1405571173.4
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1405571173.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1405571173.4
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1405571173.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1405571173.4
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1405571173.4
        6. Wynik netto -11672169.54
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 11672169.54
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 160068775.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 160068775.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -11672169.54
        II. Korekty razem 64195130.14
                1. Amortyzacja 63259.86
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4253512.78
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -764.22
                5. Zmiana stanu rezerw -1024352
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 243539019.58
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -182764752.04
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4193105.13
                10. Inne korekty 4322311.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 52522960.6
        I. Wpływy 23476985.17
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 764.22
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 23476220.95
                        A. w jednostkach powiązanych 23476220.95
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 62886144.58
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50617.28
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 62835527.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -39409159.41
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 9150935.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 9150935.69
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9150935.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3962865.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3962865.5
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 15447078.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19409943.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 8796.67

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-10-19 2008-08-27 NOWY ŚWIAT, 64, WARSZAWA, 00-357, WARSZAWA, POLSKA
2008-08-27 2010-12-17 RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2010-12-17 2013-05-13 EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc