| Nazwa: | TRAVEL FREE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRAVEL FREE POLAND |
| Data rejestracji: | 18 paź 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w październik 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000266075 |
| NIP: | 6762332270 |
| REGON: | 12034412300000 |
| Kod pocztowy: | 66-470 (Firmy w Lubusz, Kostrzyn nad Odrą, 66-470) |
| Miasto: | Kostrzyn nad Odrą |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | STRZELECKA, 9-11, KOSTRZYN NAD ODRĄ, 66-470, KOSTRZYN NAD ODRĄ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3195000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6762332270 |
| Data rejestracji: | 02 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43188000090000001102218000 | Brak danych | Brak danych |
| 16188000090000001102218001 | Brak danych | Brak danych |
| 59188000090000001102218003 | Brak danych | Brak danych |
| 86188000090000001102218002 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #476 | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CLAUS HEINEMANN | Beneficjent | 1950-08-07 |
| PRZEMYSŁAW JORDAN | reprezentant | Brak danych |
| CHRISTOPH ALEXANDER STUMP | reprezentant | Brak danych |
| GUNNAR HEINEMANN | Beneficjent | 1951-01-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| IZABELL NADINE BRITZE | Prokurent | 2013-10-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| SUSANNE VESELOV | Prokurent | 2015-02-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GEBR. HEINEMANN SE & CO .KOMMANDITGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2006-10-18 | 31.950 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.195.000,- (TRZY MILIONY STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| CLAUS HEINEMANN | Beneficjent | NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY KOMANDYTARIUSZAMI SPÓŁKI GEBR. HEINEMANN SE&CO. KG, TJ. UMOWĄ MIĘDZY PANEM CLAUS HEINEMANN ORAZ PANIĄ CLARA HENEMANN, PAN CLAUS HEINEMANN WYKONUJE 27,5% PRAW GŁOSU W SPÓŁCE GEBR. HEINEMANN SE&CO KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRAVEL FREE POLAND SP. Z O.O. |
| GUNNAR HEINEMANN | Beneficjent | NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY KOMANDYTARIUSZAMI SPÓŁKI GEBR. HEINEMANN SE&CO KG, TJ. UMOWĄ MIĘDZY PANEM GUNNAR HEINEMANN, PANEM OLIVIER HEINEMANN ORAZ MAX HEINEMANN, PAN GUNNAR HEINEMANN WYKONUJE 32,5% PRAW GŁOSU W SPÓŁCE GEBR. HEINEMANN SE&CO. KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRAVEL FREE POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPH ALEXANDER STUMP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-14 | Brak danych |
| RALF TIEDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-18 | 2008-04-15 |
| SVEN HENRY NIEMEIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-15 | 2016-10-18 |
| WIESŁAW STEFAN MĄDRY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-08 | 2017-12-12 |
| TOBIAS FELIX BECHINGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-18 | 2020-01-14 |
| PRZEMYSŁAW JORDAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153513642.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153513642.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 149354804.03 |
| I. Amortyzacja | 658882.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 754020.53 |
| III. Usługi obce | 5667630.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 574949.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4892229.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1075783.7 |
| – emerytalne | 731015.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1447757.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134283550.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4158837.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1564492.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1564492.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 635808.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 635808.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5087521.6 |
| G. Przychody finansowe | 4069196.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4069196.05 |
| H. Koszty finansowe | 19855.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 1083.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18772.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9136862.07 |
| J. Podatek dochodowy | 1843024.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7293837.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28177028.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21263014.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3195000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6449747.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4136143.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4136143.99 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 188285.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7293837.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6914013.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 199400.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9591.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 133009.57 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 133009.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 56800 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 56800 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 242182.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 242182.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 242182.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6472430.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3291546.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3291546.75 |
| – do 12 miesięcy | 3291546.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3180883.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78172.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 396117.82 |
| – do 12 miesięcy | 396117.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2706593.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 28177028.38 |
| A. Aktywa trwałe | 4264720.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3125 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3125 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3875421.01 |
| 1. Środki trwałe | 3821668.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1577377.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33234.21 |
| D. środki transportu | 372539.63 |
| E. inne środki trwałe | 1838516.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 53753 |
| III. Należności długoterminowe | 333365.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 333365.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52808.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52808.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23912308.26 |
| I. Zapasy | 16364939.78 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 16364939.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1083891.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 981332.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 951340.52 |
| – do 12 miesięcy | 951340.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 29991.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 102559.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 97542.16 |
| – do 12 miesięcy | 97542.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 5017.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6419235.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6419235.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6419235.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5106739.48 |
| – inne środki pieniężne | 1312495.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44241.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17969176.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17969176.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3195000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3195000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9159192.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2709445.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2709445.51 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6449747.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4136143.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4136143.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4136143.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5614984.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5614984.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5614984.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5426698.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 188285.55 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 188285.55 |
| 6. Wynik netto | 7293837.81 |
| A. zysk netto | 7293837.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21263014.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21263014.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7293837.81 |
| II. Korekty razem | -2256126.51 |
| 1. Amortyzacja | 658882.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18308.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -29735.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3945907.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 293263.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 736117.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12942.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5037711.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2631404.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2577651.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 53753 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2631404.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4082100.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 63791.15 |
| 8. Odsetki | 18308.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4082100.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1675793.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1675711.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8095028.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6419235.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-18 | 2006-12-14 | TRAVEL FREE POLAND SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-18 | 2007-04-25 | JABŁONOWSKICH, 8, KRAKÓW, 31-114, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
