KOMPAN

Drukuj

Dane

KRS 0000264615

NIP8322000168

REGON10026037600000

Nazwa"KOMPAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaKOMPAN

Data rejestracji 29 wrz 2006 (18 lat temu) 29 wrz 2006

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres FABRYCZNA, 7A, WIELUŃ, 98 - 300, WIELUŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8322000168

data rejestracji 29 wrz 2006

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

19114011080000386113001001

mBank Oddział Korporacyjny Łódź

ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA

22898000092023009508260001

BS8980 Centrala

ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA

33105014611000002361048396

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Beneficjenci

Imię Funkcja

RYSZARD LEON SZOKALSKI

Beneficjent

RYSZARD LEON SZOKALSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

RYSZARD LEON SZOKALSKI

Wspólnik

2006-09-29

400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ

MAREK ADAM SKORUPA

Wspólnik

2006-09-29

2023-09-19

200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

DAMIAN SZOKALSKI

Prokurent

2007-12-06

2010-06-07

SAMOISTNA

PRZEMYSŁAW ARKADIUSZ SKORUPA

Prokurent

2007-12-06

2010-06-07

SAMOISTNA

DAMIAN MARIAN SZOKALSKI

Prokurent

2015-06-26

2017-02-21

PROKURA SAMOISTNA

PRZEMYSŁAW ARKADIUSZ SKORUPA

Prokurent

2015-06-26

2017-02-21

PROKURA SAMOISTNA

MONIKA RADWAŃSKA

Prokurent

2023-09-19

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

RYSZARD LEON SZOKALSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. SPÓŁKĘ MOŻE RÓWNIEŻ REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE PROKURENT.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

RYSZARD LEON SZOKALSKI

PREZES ZARZĄDU

2006-09-29

2010-06-07

MAREK ADAM SKORUPA

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-09-29

2010-06-07

DAMIAN MARIAN SZOKALSKI

PREZES ZARZĄDU

2010-06-07

2015-06-17

PRZEMYSŁAW ARKADIUSZ SKORUPA

WICEPREZES ZARZĄDU

2010-06-07

2015-06-17

RYSZARD LEON SZOKALSKI

PREZES

2015-06-26

MAREK ADAM SKORUPA

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-02-21

2023-09-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	245763228.66
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	820769.66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	244942459
B. Koszty działalności operacyjnej	245252638.55
I. Amortyzacja	60455.52
II. Zużycie materiałów i energii	1497832.22
III. Usługi obce	3462326.65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	144456.92
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1063181.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	202714.53
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	354279.79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	238467391.79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	510590.11
D. Pozostałe przychody operacyjne	66035.72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	66035.72
E. Pozostałe koszty operacyjne	111278.61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	111278.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	465347.22
G. Przychody finansowe	45587.62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	45587.62
H. Koszty finansowe	71353.32
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	71353.32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	439581.52
J. Podatek dochodowy	151933
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	287648.52

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	31833900.22
A. Kapitał (fundusz) własny	10239862.26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9367494.65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	553
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	184166.09
VI. Zysk (strata) netto	287648.52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21594037.96
I. Rezerwy na zobowiązania	78531.16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	78531.16
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2833333.11
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2833333.11
A. kredyty i pożyczki	2833333.11
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18682173.69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18682173.69
A. kredyty i pożyczki	1837272.88
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15064882.08
– do 12 miesięcy	15064882.08
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	24557.85
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33702.75
H. z tytułu wynagrodzeń	2781.76
I. inne	1718976.37
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	31833900.22
A. Aktywa trwałe	2138091.29
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1749231.99
1. Środki trwałe	1749231.99
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	450000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1150104.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	149127.86
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	388859.3
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	388859.3
B. Aktywa obrotowe	29695808.93
I. Zapasy	606549.45
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	598909.36
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7640.09
II. Należności krótkoterminowe	23349410.08
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	23349410.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16599723.1
– do 12 miesięcy	16599723.1
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	203900.73
C. inne	6545786.25
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5660648.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5660648.24
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5660648.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5660648.24
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79201.16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9952213.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9952213.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	400000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	400000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6808933.31
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2558561.34
A. zwiększenie (z tytułu)	2558561.34
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2558561.34
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9367494.65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	553
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	553
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2742727.43
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2742727.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2742727.43
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2558561.34
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	184166.09
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	184166.09
6. Wynik netto	287648.52
A. zysk netto	287648.52
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10239862.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10239862.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	287648.52
II. Korekty razem	-2060605.43
1. Amortyzacja	60455.52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	17925.51
6. Zmiana stanu zapasów	451687.26
7. Zmiana stanu należności	-4365774
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2136579.11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-361478.83
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1772956.91
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	130500
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	130500
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-130500
I. Wpływy	3085890.98
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	85890.98
II. Wydatki	1716995.43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1193181.93
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	452460.18
8. Odsetki	71353.32
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1368895.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-534561.36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6195292.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5660648.24
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	196753518.7
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1026245.38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	195727273.32
B. Koszty działalności operacyjnej	196320369.66
I. Amortyzacja	312738.44
II. Zużycie materiałów i energii	1240603.58
III. Usługi obce	2959123.79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	123654.38
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1233154.06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	241099.76
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	274265.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	189935730.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	433149.04
D. Pozostałe przychody operacyjne	93541.85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	93541.85
E. Pozostałe koszty operacyjne	53732.49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	53732.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	472958.4
G. Przychody finansowe	74539.87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	74539.87
H. Koszty finansowe	140984.01
I. Odsetki, w tym:	140984.01
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	406514.26
J. Podatek dochodowy	137438
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	269076.26

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26914990.78
A. Kapitał (fundusz) własny	7243772.46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6357527.07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	553
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	216616.13
VI. Zysk (strata) netto	269076.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19671218.32
I. Rezerwy na zobowiązania	73791
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	73791
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2795291.06
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2795291.06
A. kredyty i pożyczki	2795291.06
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16802136.26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16802136.26
A. kredyty i pożyczki	1845332.91
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	657707.53
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12665766.85
– do 12 miesięcy	12665766.85
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92763.56
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1540565.41
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	26914990.78
A. Aktywa trwałe	2811193.22
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2760124.58
1. Środki trwałe	2620155.23
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	450000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1105636.96
C. urządzenia techniczne i maszyny	129004.78
D. środki transportu	935513.49
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	128407.35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	11562
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51068.64
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51068.64
B. Aktywa obrotowe	24103797.56
I. Zapasy	951512.17
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	935933.99
5. Zaliczki na dostawy i usługi	15578.18
II. Należności krótkoterminowe	16872188.18
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	16872188.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13621557.65
– do 12 miesięcy	13621557.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2460.38
C. inne	3248170.15
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6205825.21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6205825.21
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6205825.21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6205825.21
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74272
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10239862.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	32450.04
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10272312.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	400000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	400000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9367494.65
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3009967.58
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3009967.58
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6357527.07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	553
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	553
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	504264.65
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	471814.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	32450.04
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	504264.65
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	287648.52
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	216616.13
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	216616.13
6. Wynik netto	269076.26
A. zysk netto	269076.26
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7243772.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7243772.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	269076.26
II. Korekty razem	4047266.04
1. Amortyzacja	312738.44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	140984.01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-4740.16
6. Zmiana stanu zapasów	-344962.72
7. Zmiana stanu należności	6477221.9
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2545804.99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11829.56
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4316342.3
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	139969.35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	139969.35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-139969.35
I. Wpływy	800000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	800000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4431195.98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	829982.02
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	162613.85
8. Odsetki	140984.01
9. Inne wydatki finansowe	3297616.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3631195.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	545176.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	545176.97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5660648.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6205825.21
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

KOMPAN

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres